| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
49.70 |
5.80 |
8.10 |
78.00 |
352.00 |
635.00 |
694.00 |
683.00 |
634.00 |
753.00 |
1,481.00 |
1,362.00 |
2,143.00 |
2,530.00 |
2,772.00 |
3,131.00 |
4,078.00 |
| Amortyzacja |
49.70 |
7.70 |
7.50 |
29.00 |
127.00 |
232.00 |
329.00 |
380.00 |
375.00 |
447.00 |
671.00 |
801.00 |
1,214.00 |
1,705.00 |
2,036.00 |
2,158.00 |
2,739.00 |
| Zysk netto |
1.10 |
28.00 |
47.80 |
510.00 |
440.00 |
291.00 |
65.00 |
229.00 |
391.00 |
528.00 |
574.00 |
806.00 |
650.00 |
904.00 |
2,719.00 |
1,375.00 |
102.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
28.80 |
-6.60 |
23.70 |
-38.00 |
-18.00 |
156.00 |
-19.00 |
46.00 |
-80.00 |
45.00 |
131.00 |
-124.00 |
68.00 |
-220.00 |
-524.00 |
-904.00 |
-638.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1,648.50 |
-321.50 |
-690.30 |
72.00 |
-763.00 |
-1,764.00 |
-162.00 |
-1,065.00 |
-2,349.00 |
-1,058.00 |
-5,721.00 |
-5,564.00 |
-11,372.00 |
-4,609.00 |
-1,173.00 |
-3,365.00 |
-4,671.00 |
| CAPEX |
0.00 |
-8.20 |
-6.00 |
0.00 |
-196.00 |
-637.00 |
-420.00 |
-439.00 |
-510.00 |
-683.00 |
-667.00 |
-816.00 |
-1,144.00 |
-1,426.00 |
-1,982.00 |
-2,734.00 |
-2,487.00 |
| Akwizycja |
-1,648.50 |
-344.10 |
-7.80 |
-93.00 |
0.00 |
-1,369.00 |
-61.00 |
-447.00 |
-681.00 |
-887.00 |
-620.00 |
1,228.00 |
-404.00 |
-369.00 |
412.00 |
-589.00 |
-1,664.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
217.90 |
103.60 |
731.30 |
-103.00 |
410.00 |
1,238.00 |
-232.00 |
42.00 |
1,765.00 |
899.00 |
3,814.00 |
4,418.00 |
9,542.00 |
2,126.00 |
-995.00 |
56.00 |
1,100.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-139.50 |
-9.00 |
0.00 |
0.00 |
-546.00 |
-1,669.00 |
-957.00 |
-3,707.00 |
-2,228.00 |
-3,326.00 |
-9,787.00 |
-7,528.00 |
-22,524.00 |
-231.00 |
-5,654.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-33.90 |
-58.60 |
-117.00 |
-222.00 |
-304.00 |
-388.00 |
-448.00 |
-546.00 |
-628.00 |
-794.00 |
-919.00 |
-1,027.00 |
-1,134.00 |
-1,257.00 |
-1,418.00 |
-1,247.00 |
| Należności |
6.60 |
-4,208.00 |
0.00 |
-14.00 |
-11.00 |
-61.00 |
30.00 |
34.00 |
27.00 |
31.00 |
-31.00 |
176.00 |
42.00 |
284.00 |
-190.00 |
-445.00 |
-124.00 |
| Zobowiązania |
27.30 |
-15,526.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
316.00 |
-45.00 |
2.00 |
-110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.00 |
-89.00 |
-323.00 |
-342.00 |
-43.00 |
| Emisja akcji |
20.00 |
0.00 |
937.00 |
5.00 |
657.00 |
500.00 |
338.00 |
2.00 |
866.00 |
749.00 |
992.00 |
341.00 |
853.00 |
9.00 |
1,073.00 |
13.00 |
-13.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-2.00 |
-7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
520.00 |
2,471.00 |
-67.00 |
-6.00 |
3,828.00 |
-16.00 |
13,758.00 |
9,471.00 |
-12.00 |
-243.00 |
-13.00 |
| Środki na początek okresu |
29.80 |
221.30 |
9.20 |
107.00 |
154.00 |
153.00 |
263.00 |
538.00 |
189.00 |
199.00 |
786.00 |
374.00 |
540.00 |
827.00 |
867.00 |
1,406.00 |
1,279.00 |
| Środki na koniec okresu |
217.90 |
9.20 |
58.30 |
154.00 |
153.00 |
263.00 |
538.00 |
189.00 |
199.00 |
786.00 |
374.00 |
540.00 |
827.00 |
867.00 |
1,406.00 |
1,279.00 |
1,857.00 |
| Wolne przepływy FCF |
49.70 |
-2.40 |
2.10 |
78.00 |
156.00 |
-2.00 |
274.00 |
244.00 |
124.00 |
70.00 |
814.00 |
546.00 |
999.00 |
1,104.00 |
790.00 |
397.00 |
1,591.00 |