Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,443.22 | 1,100.00 | 970.00 | 517.00 | 986.00 | 676.00 | 734.00 | 735.00 | 565.00 | 917.00 | 564.00 | 726.00 | 417.00 | 776.00 | 615.00 | 722.00 | 413.00 | 589.00 | 580.00 | 561.00 | 376.00 | 337.00 | 183.00 | 466.00 | 509.00 | 375.00 | 419.00 | 178.00 | 89.00 | 343.00 | 159.00 | 162.00 | 94.00 | 181.00 | 131.00 | 228.00 | 178.00 | 841.00 |
| Amortyzacja | 793.00 | 669.00 | 632.00 | 645.00 | 542.00 | 520.00 | 552.00 | 544.00 | 550.00 | 525.00 | 492.00 | 469.00 | 519.00 | 411.00 | 375.00 | 400.00 | 282.00 | 317.00 | 323.00 | 292.00 | 232.00 | 188.00 | 188.00 | 193.00 | 130.00 | 215.00 | 206.00 | 120.00 | 113.00 | 126.00 | 108.00 | 100.00 | 82.00 | 97.00 | 101.00 | 95.00 | 98.00 | 936.00 |
| Zysk netto | -82.00 | 256.00 | 773.00 | 143.00 | 295.00 | 361.00 | 425.00 | 294.00 | 464.00 | 536.00 | 1,306.00 | 413.00 | 574.00 | 148.00 | 34.00 | 148.00 | 26.00 | 205.00 | 254.00 | 165.00 | 173.00 | 87.00 | 219.00 | 327.00 | 242.00 | 151.00 | 135.00 | 46.00 | 178.00 | 103.00 | 159.00 | 88.00 | 34.00 | 183.00 | 26.00 | 148.00 | 63.00 | 814.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 131.97 | -7.00 | -273.00 | -481.00 | -331.00 | -268.00 | -93.00 | -212.00 | -329.00 | 81.00 | -182.00 | -94.00 | -293.00 | 86.00 | 87.00 | -100.00 | -8.00 | 22.00 | 29.00 | 25.00 | -72.00 | -18.00 | -225.00 | 191.00 | 124.00 | -11.00 | 22.00 | -4.00 | -46.00 | 91.00 | 18.00 | -18.00 | -54.00 | 2.00 | -56.00 | 28.00 | 31.00 | -419.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -981.46 | -6,134.00 | 760.00 | -6,453.00 | -529.00 | -1,128.00 | -584.00 | -1,124.00 | -476.00 | -2,836.00 | 2,018.00 | 121.00 | -422.00 | -4,094.00 | -368.00 | 275.00 | -7,986.00 | -815.00 | 586.00 | -3,157.00 | -5,522.00 | -365.00 | -697.00 | 1,020.00 | -562.00 | -264.00 | -4,586.00 | -309.00 | -3.00 | -89.00 | -798.00 | -168.00 | -1,587.00 | -143.00 | -66.00 | -553.00 | -220.00 | nan |
| CAPEX | -766.38 | -621.00 | -572.00 | -489.00 | -660.00 | -769.00 | -735.00 | -599.00 | -680.00 | -588.00 | -414.00 | -332.00 | -456.00 | -338.00 | -275.00 | -387.00 | -329.00 | -311.00 | -282.00 | -244.00 | -267.00 | -204.00 | -180.00 | -178.00 | -193.00 | -164.00 | -176.00 | -175.00 | -218.00 | -173.00 | -131.00 | -163.00 | -137.00 | -160.00 | -137.00 | -85.00 | -104.00 | -1,571.00 |
| Akwizycja | 229.93 | -5,535.00 | 1,196.00 | -702.00 | 32.00 | -464.00 | 59.00 | -497.00 | -53.00 | -2,029.00 | 2,539.00 | 316.00 | 23.00 | -3,774.00 | 0.00 | 722.00 | -115.00 | -446.00 | 283.00 | -2,338.00 | 2.00 | -189.00 | -438.00 | 1,274.00 | -269.00 | -33.00 | -4,472.00 | -49.00 | -171.00 | -431.00 | -660.00 | -37.00 | -131.00 | 14.00 | -63.00 | -4.00 | -65.00 | -658.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 35.63 | 5,023.00 | -1,915.00 | 6,137.00 | -345.00 | 363.00 | -690.00 | 797.00 | -681.00 | 2,704.00 | -2,476.00 | -542.00 | -187.00 | 2,935.00 | -102.00 | -520.00 | 7,703.00 | 242.00 | -1,176.00 | 2,773.00 | 4,547.00 | 402.00 | 440.00 | -971.00 | -62.00 | -100.00 | 3,316.00 | 660.00 | 271.00 | -187.00 | 768.00 | 47.00 | 1,128.00 | -96.00 | 385.00 | 348.00 | 10.00 | nan |
| Spłata długu | 627.00 | 884.00 | 13.00 | 3,502.00 | 463.00 | 710.00 | 1,058.00 | 1,014.00 | -1,251.00 | 2,100.00 | 704.00 | -704.00 | 809.00 | -111.00 | 301.00 | 509.00 | 2,922.00 | 675.00 | -1,273.00 | 1,541.00 | 2,738.00 | 392.00 | 1,554.00 | -729.00 | 498.00 | -638.00 | 878.00 | 642.00 | -234.00 | -604.00 | 666.00 | 187.00 | 857.00 | 114.00 | -419.00 | 400.00 | 318.00 | nan |
| Dywidenda | -318.00 | -310.00 | -310.00 | -309.00 | -109.00 | -476.00 | -354.00 | -357.00 | -331.00 | -318.00 | -305.00 | -303.00 | -286.00 | -283.00 | -283.00 | -282.00 | -263.00 | -263.00 | -251.00 | -250.00 | -233.00 | -229.00 | -229.00 | -228.00 | -208.00 | -196.00 | -196.00 | -194.00 | -162.00 | -160.00 | -153.00 | -153.00 | -140.00 | -140.00 | -140.00 | -126.00 | -72.00 | nan |
| Należności | -124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1,064.00 | -191.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 197.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 803.00 | 2.00 | 72.00 | 0.00 | 189.00 | 4.00 | 157.00 | 4.00 | 977.00 | 5.00 | 6.00 | 736.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 926.00 | 96.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -243.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 | -29.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | -6.00 | -61.00 | 0.00 | 739.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,307.00 | 1,380.00 | 1,515.00 | 1,279.00 | 1,053.00 | 1,301.00 | 1,969.00 | 1,406.00 | 1,840.00 | 1,275.00 | 1,140.00 | 867.00 | 1,012.00 | 1,380.00 | 1,226.00 | 827.00 | 677.00 | 715.00 | 720.00 | 540.00 | 1,144.00 | 782.00 | 890.00 | 374.00 | 492.00 | 468.00 | 1,323.00 | 786.00 | 441.00 | 378.00 | 248.00 | 199.00 | 577.00 | 652.00 | 203.00 | 189.00 | 234.00 | 1,857.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,857.00 | 1,307.00 | 1,380.00 | 1,515.00 | 1,279.00 | 1,053.00 | 1,301.00 | 1,969.00 | 1,406.00 | 1,840.00 | 1,275.00 | 1,140.00 | 867.00 | 1,012.00 | 1,380.00 | 1,226.00 | 827.00 | 677.00 | 715.00 | 720.00 | 540.00 | 1,144.00 | 782.00 | 890.00 | 374.00 | 492.00 | 468.00 | 1,323.00 | 786.00 | 441.00 | 378.00 | 248.00 | 199.00 | 577.00 | 652.00 | 203.00 | 189.00 | 1,580.00 |
| Wolne przepływy FCF | 676.83 | 479.00 | 398.00 | 28.00 | 326.00 | -93.00 | -1.00 | 136.00 | -115.00 | 329.00 | 150.00 | 394.00 | -39.00 | 438.00 | 340.00 | 335.00 | 84.00 | 278.00 | 298.00 | 317.00 | 109.00 | 133.00 | 3.00 | 288.00 | 316.00 | 211.00 | 243.00 | 3.00 | -129.00 | 170.00 | 28.00 | -1.00 | -43.00 | 21.00 | -6.00 | 143.00 | 74.00 | -730.00 |