| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1.68 |
1.26 |
1.11 |
15.79 |
4.68 |
4.30 |
-2.20 |
-8.86 |
8.29 |
-0.37 |
4.44 |
4.56 |
3.07 |
0.79 |
0.79 |
5.00 |
0.95 |
| Amortyzacja |
5.95 |
4.82 |
4.01 |
4.09 |
5.01 |
4.72 |
4.54 |
5.03 |
4.27 |
4.69 |
4.78 |
3.09 |
1.95 |
2.40 |
2.40 |
6.79 |
8.17 |
| Zysk netto |
2.33 |
-0.89 |
-0.77 |
-1.44 |
-3.62 |
-1.18 |
-5.28 |
-3.11 |
0.58 |
-2.17 |
-1.22 |
0.05 |
46.19 |
32.78 |
32.78 |
-7.30 |
-7.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1.81 |
0.66 |
-2.47 |
0.24 |
2.21 |
1.65 |
-3.18 |
-8.84 |
8.50 |
-1.19 |
1.84 |
2.07 |
0.73 |
-0.81 |
-0.81 |
4.88 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
2.75 |
-5.91 |
-18.33 |
-20.63 |
1.78 |
4.32 |
-11.04 |
-9.25 |
-46.86 |
-96.13 |
-24.94 |
-117.86 |
91.58 |
92.17 |
92.17 |
-202.47 |
18.98 |
| CAPEX |
-2.29 |
-1.92 |
-1.74 |
-2.33 |
-2.01 |
-3.14 |
-2.05 |
-2.34 |
-9.17 |
-3.48 |
-3.67 |
-0.23 |
-0.58 |
-0.45 |
-0.45 |
-3.37 |
-3.85 |
| Akwizycja |
0.00 |
-2.69 |
0.95 |
0.15 |
0.87 |
4.75 |
-4.66 |
-3.32 |
-10.84 |
-21.84 |
-10.71 |
-7.81 |
-11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
36.81 |
29.08 |
29.97 |
4.34 |
3.00 |
19.44 |
-6.48 |
-90.18 |
24.61 |
84.91 |
99.98 |
116.90 |
-66.16 |
-67.30 |
-67.30 |
163.91 |
-0.48 |
| Spłata długu |
3.49 |
-0.70 |
34.59 |
-0.40 |
-0.38 |
19.54 |
-6.38 |
-0.37 |
5.44 |
76.58 |
9.47 |
2.41 |
-96.33 |
0.00 |
0.00 |
149.75 |
0.00 |
| Dywidenda |
-1.13 |
-0.40 |
-4.08 |
-0.08 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-66.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| Należności |
-5.17 |
0.00 |
-0.02 |
-0.13 |
0.23 |
0.57 |
-1.63 |
-0.24 |
2.46 |
-0.93 |
-1.16 |
-0.41 |
0.09 |
-0.47 |
-0.47 |
6.85 |
-1.19 |
| Zobowiązania |
2.14 |
1.78 |
-0.74 |
-1.19 |
1.83 |
1.02 |
-1.70 |
-10.40 |
6.13 |
-0.42 |
-0.21 |
2.91 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
-1.23 |
1.36 |
| Emisja akcji |
37.95 |
30.22 |
8.57 |
5.28 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
90.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
123.56 |
99.13 |
86.38 |
95.58 |
86.11 |
63.10 |
82.56 |
190.84 |
204.82 |
216.41 |
136.93 |
133.34 |
104.85 |
79.19 |
0.00 |
164.80 |
131.24 |
| Środki na koniec okresu |
164.80 |
123.56 |
99.13 |
86.38 |
95.58 |
86.11 |
63.10 |
82.56 |
190.84 |
204.82 |
216.41 |
136.93 |
133.34 |
104.85 |
25.66 |
131.24 |
150.69 |
| Wolne przepływy FCF |
-0.60 |
-0.65 |
-0.63 |
13.46 |
2.67 |
1.17 |
-4.25 |
-11.19 |
-0.88 |
-3.85 |
0.78 |
4.33 |
2.49 |
0.34 |
0.34 |
1.63 |
-2.89 |