Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 22.32 | 17.48 | 11.05 | 4.11 | 20.01 | 9.92 | 7.59 | 2.49 | 15.62 | 13.03 | 5.50 | 6.13 | 21.64 | 3.33 | 21.10 | -2.11 | 13.51 | 6.93 | 3.60 | -1.39 | 12.89 | 5.59 | 4.48 | 0.10 | 13.98 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
| Amortyzacja | 2.28 | 2.01 | 2.19 | 1.92 | 1.43 | 1.16 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.84 | 0.86 | 0.94 | 0.78 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.67 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 |
| Zysk netto | 34.70 | 14.80 | 14.13 | 10.68 | 12.84 | 10.53 | 11.65 | 10.18 | 11.16 | 11.22 | 11.55 | 11.51 | 11.53 | 10.95 | 8.30 | 7.27 | 7.46 | 6.66 | 5.99 | 6.59 | 6.06 | 5.93 | 6.40 | 7.06 | 3.28 | 3.83 | 4.21 | 3.99 | 3.55 | 3.75 | 3.76 | 3.85 | 3.11 | 3.43 | 3.39 | 3.46 | 3.10 | 15.41 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 16.62 | 4.59 | -2.76 | -5.69 | 8.11 | 1.29 | -2.38 | -7.43 | 3.75 | 1.59 | -3.46 | -6.24 | 8.85 | -7.21 | 12.97 | -7.64 | 4.28 | 2.77 | -1.47 | -5.25 | 5.39 | 0.53 | -0.13 | -4.04 | 8.67 | -2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 24.00 | -35.27 | 16.19 | 205.57 | -38.58 | 150.35 | -103.53 | -186.05 | -95.14 | 22.45 | 19.93 | -41.12 | 12.79 | -74.70 | -125.48 | -18.64 | -82.66 | -38.24 | 18.68 | -3.93 | 16.32 | -3.26 | -28.95 | -14.21 | 15.03 | -26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -2.17 | -4.56 | -4.05 | -2.70 | -1.55 | -3.38 | -0.94 | -1.00 | -5.82 | -1.07 | -0.59 | -1.24 | -2.85 | -1.90 | -1.83 | -1.78 | -3.42 | -1.38 | -1.47 | -1.00 | -1.81 | -0.51 | -0.01 | -5.60 | -1.21 | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 |
| Akwizycja | -4.55 | 0.00 | -3.92 | 89.96 | 0.00 | 154.36 | 0.00 | 0.00 | -23.74 | 18.95 | 5.07 | -36.96 | 35.30 | -76.44 | -207.25 | -26.88 | -19.51 | -34.43 | 0.00 | -2.71 | 13.56 | -6.46 | -27.18 | -5.76 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 68.89 | -17.76 | -85.61 | -159.34 | -5.53 | -60.81 | 32.56 | -5.94 | 76.43 | 13.41 | -35.53 | 125.94 | 55.03 | -25.11 | 227.46 | -11.55 | 37.20 | 23.84 | -5.58 | 6.76 | 43.22 | -12.32 | 32.02 | -50.11 | 38.72 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | -6.61 | -0.77 | -20.59 | -0.63 | 6.00 | -6.00 | -0.25 | -1.15 | 0.00 | -8.75 | -10.48 | -4.65 | 2.00 | -36.75 | -11.08 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | -48.00 | 4.00 | 20.00 | 15.50 | -15.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -3.11 | -3.12 | -3.12 | -2.62 | -2.25 | -2.26 | -1.64 | -1.67 | -1.68 | -3.82 | -1.61 | -1.62 | -1.62 | -1.55 | -1.54 | -1.43 | -1.42 | -1.42 | -1.32 | -1.31 | -1.33 | -1.06 | -1.07 | -1.07 | -1.09 | -0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.95 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -0.94 | -1.04 | -1.34 | -6.73 | -0.00 | -2.07 | -7.22 | -5.02 | -1.74 | -3.27 | -2.86 | -0.40 | -1.28 | -0.12 | 0.00 | -2.97 | 4.21 | -1.55 | -0.16 | -2.49 | -2.38 | -0.25 | -2.17 | -5.65 | -0.04 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.28 |
| Środki na początek okresu | 75.78 | 111.33 | 169.69 | 119.35 | 143.44 | 43.98 | 107.36 | 296.86 | 299.95 | 251.07 | 261.17 | 170.22 | 80.75 | 177.23 | 54.15 | 86.45 | 118.40 | 125.87 | 109.18 | 107.74 | 35.32 | 45.30 | 37.75 | 101.98 | 34.24 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.47 |
| Środki na koniec okresu | 247.47 | 75.78 | 111.33 | 169.69 | 119.35 | 143.44 | 43.98 | 107.36 | 296.86 | 299.95 | 251.07 | 261.17 | 170.22 | 80.75 | 177.23 | 54.15 | 86.45 | 118.40 | 125.87 | 109.18 | 107.74 | 35.32 | 45.30 | 37.75 | 101.98 | 34.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.37 |
| Wolne przepływy FCF | 20.15 | 12.92 | 7.00 | 1.41 | 18.46 | 6.54 | 6.65 | 1.48 | 9.80 | 11.95 | 4.92 | 4.90 | 18.79 | 1.43 | 19.27 | -3.90 | 10.09 | 5.55 | 2.14 | -2.39 | 11.08 | 5.08 | 4.47 | -5.50 | 12.77 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |