Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 672.81 | -635.26 | 28,169.83 | -2,578.58 | 70,623.00 | 26,947.24 | 32,505.52 | 13,359.59 | 37,223.77 | 38,091.86 | 18,754.82 | 19,306.92 | 26,849.72 | 43,187.69 | 20,332.23 | -2,692.14 | 20,411.49 | -486.85 | 4,207.39 | 40,831.26 | 10,462.79 | 41,478.08 | -8,240.58 |
| Amortyzacja | 9,810.30 | 9,888.82 | 9,867.33 | 9,869.19 | 9,867.74 | 9,865.35 | 9,974.62 | 9,973.69 | 9,974.06 | 9,968.72 | 8,250.49 | 8,211.54 | 8,224.00 | 8,226.62 | 8,692.66 | 8,022.52 | 8,060.25 | 8,043.00 | 8,028.73 | 9,185.39 | 6,241.44 | 4,672.61 | 9,840.05 |
| Zysk netto | -8,569.02 | -9,944.17 | 28,346.00 | 14,293.34 | 18,966.97 | 17,817.47 | 21,046.09 | 5,955.55 | 8,997.36 | 19,938.99 | 33,540.23 | 12,348.25 | 40,479.56 | 26,097.27 | 30,200.30 | 11,961.58 | 3,432.73 | 5,600.23 | -32,035.62 | -5,074.46 | 9,342.30 | 37,714.63 | 9,838.74 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -14.20 | -442.40 | -358.47 | -48.56 | -83.25 | -68.76 | -451.24 | 0.00 | -8,309.23 | 0.00 | -36,428.46 | -22.75 | -921.44 | -394.40 | -194.12 | -442.69 | -62.86 | -1,009.88 | 227,052.83 | -67,464.45 | -204,885.61 | -32,837.53 | -340.67 |
| CAPEX | -14.20 | -442.40 | -358.47 | -48.56 | -83.25 | -68.76 | -451.24 | 0.00 | -8,309.23 | 0.00 | -36,428.46 | -22.75 | -921.44 | -394.40 | -194.12 | -442.69 | -62.86 | -1,009.88 | 227,052.83 | -67,464.45 | -204,885.61 | -32,837.53 | -340.67 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -13,136.35 | -20,132.27 | -15,081.81 | -18,825.45 | -46,336.15 | -67,262.13 | -39,228.56 | 70,142.98 | -21,789.92 | -21,070.60 | -18,021.68 | -18,693.62 | -18,850.80 | -18,595.44 | -2,934.45 | -2,752.93 | -2,787.00 | 8,516.59 | -226,326.19 | 24,327.14 | 175,102.92 | -10,377.63 | -15,356.03 |
| Spłata długu | -16,182.28 | -16,566.30 | -18,307.56 | -18,651.73 | -18,823.81 | -19,829.19 | -20,936.39 | -22,334.73 | -21,648.04 | -20,967.98 | -18,881.94 | -18,881.94 | -18,881.94 | -18,881.94 | -3,207.41 | -2,787.00 | -2,787.00 | -62,214.63 | -226,085.97 | -24,326.39 | -47,210.97 | -10,377.63 | -15,168.32 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931.69 | -557.87 | 2,593.00 | -14.00 | 14.00 | 971.05 | 306.87 | 146.69 | 398.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -557.87 | 0.00 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 95,118.59 | 116,328.52 | 103,598.97 | 125,051.56 | 100,847.97 | 141,231.62 | 148,405.91 | 64,903.34 | 57,778.72 | 40,757.45 | 76,452.77 | 75,862.22 | 68,784.75 | 44,586.89 | 27,383.24 | 33,270.99 | 15,709.36 | 8,689.50 | 3,755.47 | 6,061.52 | 25,381.42 | 0.00 | 82,640.85 |
| Środki na koniec okresu | 82,640.85 | 95,118.59 | 116,328.52 | 103,598.97 | 125,051.56 | 100,847.97 | 141,231.62 | 148,405.91 | 64,903.34 | 57,778.72 | 40,757.45 | 76,452.77 | 75,862.22 | 68,784.75 | 44,586.89 | 27,383.24 | 33,270.99 | 15,709.36 | 8,689.50 | 3,755.47 | 6,061.52 | 25,381.42 | 58,703.57 |
| Wolne przepływy FCF | 658.61 | -1,077.66 | 27,811.36 | -2,627.14 | 70,539.74 | 26,878.48 | 32,054.28 | 13,359.59 | 28,914.54 | 38,091.86 | -17,673.64 | 19,284.17 | 25,928.28 | 42,793.29 | 20,138.11 | -3,134.82 | 20,348.63 | -1,496.73 | 231,260.22 | -26,633.19 | -194,422.82 | 8,640.55 | -8,581.25 |