Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -14.04 | 11.12 | 12.15 | 18.27 | 9.13 | -0.38 | 7.99 | -3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.05 |
| Amortyzacja | 0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| Zysk netto | 4.41 | 6.56 | 6.72 | 8.22 | 8.47 | 6.93 | -0.74 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.37 | -0.24 | -0.23 | -0.22 | -0.34 | -0.11 | -0.21 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -30.63 | -16.50 | -19.66 | -6.53 | -40.97 | -73.74 | -187.43 | -210.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -0.06 | 0.04 | -0.20 | -0.08 | -0.24 | -0.05 | -0.49 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| Akwizycja | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -143.01 | -121.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 36.34 | -4.12 | 10.00 | 3.63 | -38.59 | -10.09 | 14.68 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 77.00 | -7.00 | 15.00 | -50.00 | 50.00 | 0.00 | -3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -0.39 | -0.06 | -0.07 | -0.37 | -0.50 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 |
| Środki na początek okresu | 95.12 | 104.63 | 102.14 | 86.76 | 157.19 | 241.41 | 406.16 | 580.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.79 |
| Środki na koniec okresu | 86.79 | 95.12 | 104.63 | 102.14 | 86.76 | 157.19 | 241.41 | 406.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.54 |
| Wolne przepływy FCF | -14.10 | 11.16 | 11.95 | 18.19 | 8.89 | -0.44 | 7.50 | -3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 |