Bath & Body Works, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-99.00 |
-46.00 |
76.00 |
926.00 |
-49.00 |
33.00 |
44.00 |
1,077.00 |
-14.00 |
15.00 |
66.00 |
1,045.00 |
-126.00 |
324.00 |
249.00 |
1,333.00 |
420.00 |
628.00 |
-342.00 |
1,326.00 |
-252.00 |
235.00 |
-73.00 |
1,364.00 |
-199.00 |
291.00 |
-79.00 |
1,268.00 |
-83.00 |
214.00 |
7.00 |
1,574.00 |
-105.00 |
535.00 |
-114.00 |
1,607.00 |
-113.00 |
531.00 |
-156.00 |
1,416.00 |
955.00 |
188.00 |
| Amortyzacja |
69.00 |
71.00 |
71.00 |
70.00 |
70.00 |
66.00 |
63.00 |
59.00 |
56.00 |
53.00 |
53.00 |
53.00 |
52.00 |
129.00 |
129.00 |
128.00 |
127.00 |
127.00 |
139.00 |
145.00 |
148.00 |
150.00 |
145.00 |
146.00 |
148.00 |
148.00 |
148.00 |
145.00 |
144.00 |
140.00 |
142.00 |
140.00 |
133.00 |
124.00 |
121.00 |
122.00 |
111.00 |
113.00 |
111.00 |
111.00 |
71.00 |
64.00 |
| Zysk netto |
106.00 |
152.00 |
87.00 |
579.00 |
119.00 |
99.00 |
81.00 |
434.00 |
91.00 |
120.00 |
155.00 |
594.00 |
88.00 |
374.00 |
277.00 |
860.00 |
330.00 |
-49.00 |
-297.00 |
-192.00 |
-252.00 |
38.00 |
40.00 |
540.00 |
-43.00 |
99.00 |
48.00 |
664.00 |
86.00 |
139.00 |
94.00 |
632.00 |
121.00 |
253.00 |
152.00 |
636.00 |
164.00 |
203.00 |
250.00 |
565.00 |
453.00 |
105.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-282.00 |
-140.00 |
-95.00 |
389.00 |
-237.00 |
-134.00 |
-100.00 |
556.00 |
-172.00 |
-161.00 |
-154.00 |
364.00 |
-367.00 |
-200.00 |
-287.00 |
271.00 |
-76.00 |
458.00 |
-276.00 |
667.00 |
-458.00 |
-17.00 |
-291.00 |
600.00 |
-399.00 |
18.00 |
-276.00 |
517.00 |
-325.00 |
-74.00 |
-238.00 |
689.00 |
-359.00 |
223.00 |
-377.00 |
834.00 |
-392.00 |
215.00 |
-418.00 |
689.00 |
424.00 |
9.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-74.00 |
6.00 |
-46.00 |
-47.00 |
-63.00 |
-82.00 |
-94.00 |
-76.00 |
-90.00 |
-74.00 |
-88.00 |
-31.00 |
-60.00 |
-112.00 |
-56.00 |
-36.00 |
-67.00 |
-56.00 |
-60.00 |
-72.00 |
-171.00 |
-131.00 |
-106.00 |
-71.00 |
-208.00 |
-171.00 |
-159.00 |
-117.00 |
-231.00 |
-195.00 |
-155.00 |
-112.00 |
-327.00 |
-189.00 |
-205.00 |
-111.00 |
-145.00 |
-91.00 |
-96.00 |
-129.00 |
-48.00 |
-39.00 |
| CAPEX |
-65.00 |
-55.00 |
-46.00 |
-48.00 |
-72.00 |
-85.00 |
-93.00 |
-76.00 |
-91.00 |
-73.00 |
-88.00 |
-29.00 |
-63.00 |
-113.00 |
-65.00 |
-28.00 |
-76.00 |
-69.00 |
-55.00 |
-66.00 |
-148.00 |
-121.00 |
-123.00 |
-68.00 |
-216.00 |
-185.00 |
-160.00 |
-108.00 |
-227.00 |
-207.00 |
-165.00 |
-165.00 |
-328.00 |
-310.00 |
-187.00 |
-124.00 |
-245.00 |
-226.00 |
-132.00 |
-130.00 |
-60.00 |
-37.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-150.00 |
-301.00 |
-259.00 |
-206.00 |
-266.00 |
-208.00 |
-135.00 |
-63.00 |
-53.00 |
-140.00 |
-1,306.00 |
-475.00 |
-961.00 |
-461.00 |
-1,291.00 |
-119.00 |
-342.00 |
1,209.00 |
-138.00 |
-96.00 |
-87.00 |
-397.00 |
-86.00 |
-229.00 |
-89.00 |
-311.00 |
-243.00 |
-369.00 |
-309.00 |
-219.00 |
-230.00 |
-179.00 |
-187.00 |
-335.00 |
-964.00 |
-256.00 |
789.00 |
-310.00 |
-781.00 |
-344.00 |
-422.00 |
-188.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
-92.00 |
-110.00 |
-119.00 |
-161.00 |
-108.00 |
-74.00 |
-9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.00 |
-586.00 |
600.00 |
-1,130.00 |
-152.00 |
-324.00 |
1,225.00 |
-46.00 |
-18.00 |
4.00 |
-309.00 |
7.00 |
-65.00 |
92.00 |
-33.00 |
13.00 |
-37.00 |
16.00 |
20.00 |
8.00 |
13.00 |
6.00 |
-46.00 |
6.00 |
2.00 |
993.00 |
0.00 |
0.00 |
-213.00 |
-337.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-44.00 |
-45.00 |
-45.00 |
-45.00 |
-45.00 |
-46.00 |
-46.00 |
-46.00 |
-46.00 |
-46.00 |
-48.00 |
-39.00 |
-39.00 |
-42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-83.00 |
-83.00 |
-83.00 |
-83.00 |
-83.00 |
-166.00 |
-165.00 |
-167.00 |
-168.00 |
-170.00 |
-172.00 |
-172.00 |
-172.00 |
-172.00 |
-173.00 |
-173.00 |
-750.00 |
-145.00 |
-146.00 |
-146.00 |
-734.00 |
-100.00 |
-43.00 |
-43.00 |
| Należności |
-54.00 |
-25.00 |
103.00 |
-27.00 |
-45.00 |
-7.00 |
81.00 |
14.00 |
-58.00 |
-17.00 |
72.00 |
-3.00 |
-100.00 |
-10.00 |
49.00 |
29.00 |
-28.00 |
-40.00 |
77.00 |
-10.00 |
-14.00 |
-10.00 |
65.00 |
-55.00 |
-9.00 |
-40.00 |
41.00 |
-22.00 |
-41.00 |
-30.00 |
80.00 |
31.00 |
-60.00 |
-18.00 |
3.00 |
20.00 |
-24.00 |
-19.00 |
13.00 |
21.00 |
-6.00 |
103.00 |
| Zobowiązania |
132.00 |
34.00 |
-101.00 |
-226.00 |
204.00 |
26.00 |
-113.00 |
-141.00 |
169.00 |
113.00 |
-97.00 |
-218.00 |
174.00 |
121.00 |
-163.00 |
-425.00 |
287.00 |
459.00 |
-155.00 |
-303.00 |
317.00 |
124.00 |
-231.00 |
-271.00 |
296.00 |
223.00 |
-219.00 |
-197.00 |
320.00 |
127.00 |
-200.00 |
-195.00 |
201.00 |
109.00 |
-142.00 |
-69.00 |
154.00 |
240.00 |
-276.00 |
-54.00 |
-115.00 |
14.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-101.00 |
-152.00 |
-96.00 |
-49.00 |
-51.00 |
-48.00 |
-8.00 |
-4.00 |
0.00 |
-85.00 |
-1,227.00 |
-421.00 |
-352.00 |
-1,062.00 |
-155.00 |
-4.00 |
-2.00 |
-1.00 |
-5.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-2.00 |
-9.00 |
0.00 |
-12.00 |
-105.00 |
-81.00 |
-163.00 |
-151.00 |
-47.00 |
-85.00 |
-25.00 |
-25.00 |
-125.00 |
-260.00 |
-120.00 |
-68.00 |
-181.00 |
-114.00 |
-39.00 |
-52.00 |
-136.00 |
| Środki na początek okresu |
514.00 |
855.00 |
1,084.00 |
412.00 |
790.00 |
1,046.00 |
1,232.00 |
295.00 |
452.00 |
651.00 |
1,979.00 |
1,441.00 |
2,588.00 |
2,837.00 |
3,933.00 |
2,750.00 |
2,739.00 |
957.00 |
1,499.00 |
340.00 |
853.00 |
1,146.00 |
1,413.00 |
348.00 |
843.00 |
1,032.00 |
1,515.00 |
735.00 |
1,360.00 |
1,555.00 |
1,934.00 |
654.00 |
1,273.00 |
1,267.00 |
2,548.00 |
1,311.00 |
780.00 |
649.00 |
1,681.00 |
745.00 |
191.00 |
674.00 |
| Środki na koniec okresu |
191.00 |
514.00 |
855.00 |
1,084.00 |
412.00 |
790.00 |
1,046.00 |
1,232.00 |
295.00 |
452.00 |
651.00 |
1,979.00 |
1,441.00 |
2,588.00 |
2,837.00 |
3,933.00 |
2,750.00 |
2,739.00 |
957.00 |
1,499.00 |
340.00 |
853.00 |
1,146.00 |
1,413.00 |
348.00 |
843.00 |
1,032.00 |
1,515.00 |
735.00 |
1,360.00 |
1,555.00 |
1,934.00 |
654.00 |
1,273.00 |
1,267.00 |
2,548.00 |
1,311.00 |
780.00 |
649.00 |
1,681.00 |
674.00 |
636.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-164.00 |
-101.00 |
30.00 |
878.00 |
-121.00 |
-52.00 |
-49.00 |
1,001.00 |
-105.00 |
-58.00 |
-22.00 |
1,016.00 |
-189.00 |
211.00 |
184.00 |
1,305.00 |
344.00 |
559.00 |
-397.00 |
1,260.00 |
-400.00 |
114.00 |
-196.00 |
1,296.00 |
-415.00 |
106.00 |
-239.00 |
1,160.00 |
-310.00 |
7.00 |
-158.00 |
1,409.00 |
-433.00 |
225.00 |
-301.00 |
1,483.00 |
-358.00 |
305.00 |
-288.00 |
1,286.00 |
895.00 |
151.00 |