| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-1.90 |
-7.06 |
-14.36 |
-0.07 |
6.58 |
-12.80 |
-12.02 |
-10.53 |
-6.39 |
-24.47 |
-7.53 |
-21.00 |
0.89 |
-0.56 |
0.89 |
-14.81 |
-6.66 |
| Amortyzacja |
3.39 |
2.91 |
2.44 |
2.11 |
1.97 |
1.98 |
1.99 |
1.99 |
2.04 |
1.95 |
1.77 |
1.83 |
1.76 |
1.75 |
1.92 |
1.67 |
3.47 |
| Zysk netto |
-12.18 |
-11.74 |
-125.15 |
-21.26 |
4.00 |
-16.89 |
-26.21 |
-29.89 |
-16.11 |
-56.84 |
-18.82 |
-114.79 |
-3.15 |
-3.17 |
-2.44 |
-108.03 |
-61.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.26 |
3.14 |
-6.55 |
2.92 |
10.77 |
-6.51 |
-3.57 |
-2.10 |
4.88 |
-8.51 |
6.23 |
-9.45 |
3.45 |
2.48 |
1.44 |
-12.40 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-4.31 |
-1.71 |
12.25 |
-1.08 |
-2.74 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.32 |
-4.53 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.32 |
-0.11 |
-0.39 |
-3.41 |
-1.62 |
| CAPEX |
-4.31 |
-1.71 |
-1.68 |
-1.08 |
-2.74 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.32 |
-0.11 |
-0.17 |
-3.41 |
-0.08 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
-4.38 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.42 |
-0.38 |
50.96 |
1.53 |
-1.57 |
20.89 |
21.21 |
1.24 |
-1.16 |
-1.16 |
-102.06 |
180.19 |
1.23 |
-0.28 |
-0.28 |
2.29 |
65.94 |
| Spłata długu |
-0.42 |
-0.41 |
-0.40 |
1.23 |
-0.52 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
-1.15 |
-1.15 |
0.00 |
89.33 |
1.23 |
-0.28 |
-0.28 |
0.82 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.84 |
2.73 |
-8.96 |
6.95 |
7.19 |
-4.27 |
-3.47 |
1.56 |
-3.12 |
-1.22 |
1.98 |
-7.34 |
1.74 |
-0.14 |
-1.44 |
7.19 |
4.35 |
| Zobowiązania |
-3.18 |
0.91 |
-5.96 |
1.96 |
1.78 |
-3.21 |
-4.91 |
8.00 |
1.07 |
-0.28 |
1.15 |
-3.99 |
4.49 |
2.08 |
0.17 |
1.78 |
-4.16 |
| Emisja akcji |
-57.68 |
0.64 |
0.00 |
56.37 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.77 |
-1.32 |
| Wykup akcji |
3.75 |
-0.61 |
-2.53 |
-0.34 |
-0.50 |
-5.22 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.00 |
-100.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
72.27 |
81.41 |
32.56 |
32.18 |
29.92 |
21.83 |
12.63 |
21.95 |
29.83 |
59.98 |
169.92 |
10.78 |
8.98 |
9.93 |
9.70 |
65.58 |
50.14 |
| Środki na koniec okresu |
65.58 |
72.27 |
81.41 |
32.56 |
32.18 |
29.92 |
21.83 |
12.63 |
21.95 |
29.83 |
59.98 |
169.92 |
10.78 |
8.98 |
9.93 |
50.14 |
107.61 |
| Wolne przepływy FCF |
-6.20 |
-8.77 |
-16.04 |
-1.16 |
3.84 |
-12.80 |
-12.02 |
-10.56 |
-6.62 |
-24.62 |
-7.89 |
-21.05 |
0.57 |
-0.67 |
0.72 |
-18.22 |
-6.74 |