Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

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Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 774.14 -596.69 1,364.39 3,182.46 333.96 -135.33 936.75 1,945.64 469.47 -94.17 848.87 834.54 231.84 -80.77 412.46 788.05 -2.69 -183.52 166.78 4,374.16
Amortyzacja 502.72 495.18 420.52 1,188.67 65.13 67.19 63.22 57.42 51.91 50.03 54.30 56.10 48.04 47.07 47.35 58.35 29.18 43.35 49.02 652.45
Zysk netto -611.99 765.24 1,028.71 3,614.83 -376.92 160.13 501.03 356.53 -139.10 -264.53 347.02 304.82 -29.90 31.68 410.06 196.38 -51.19 44.02 343.48 942.77
Zmiana w kapitale pracującym 1,065.79 833.17 404.69 3,284.04 473.88 -694.40 -296.60 1,706.80 487.83 -565.15 83.67 457.88 313.28 -170.21 -146.48 -288.70 225.41 38.86 66.85 4,816.99
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -1,399.23 134.82 -898.42 -1,356.25 -794.40 -461.83 -285.23 -326.63 -430.40 405.41 -213.52 -163.15 -209.13 -679.43 -56.86 36.06 343.82 -567.46 223.59 -472.75
CAPEX 17.76 -1.92 -0.27 -1,234.18 -748.31 -404.18 -258.19 -399.44 -379.48 -217.65 -83.12 -189.27 -144.74 -92.14 -48.70 183.36 -113.72 -69.99 -0.02 -0.30
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -216.25 -1,268.16 737.80 -663.06 -21.62 -759.83 -0.80 -60.80 -190.87 -625.98 -190.52 41.37 -87.01 -57.72 -254.27 -407.14 181.54 15.23 -173.35 -566.04
Spłata długu 0.00 198.33 675.92 133.62 0.00 94.71 -1.34 -64.61 0.00 0.00 -15.49 31.97 -78.94 -60.66 -4.05 -64.47 182.76 122.46 -2.81 0.00
Dywidenda -137.36 -1,540.00 0.00 -683.72 0.00 -812.00 0.00 0.00 -140.00 -553.00 -175.00 0.00 0.00 0.00 -226.64 -339.77 0.00 0.00 -219.03 -665.17
Należności 166.21 1,377.47 -7.74 -1,263.88 347.05 569.78 335.16 -1,207.18 -324.88 341.32 -385.53 -516.04 -37.59 359.39 -39.98 -355.46 157.36 95.09 -20.92 -2,152.22
Zobowiązania 588.04 -1,272.55 -1,324.82 3,166.33 -74.78 -1,398.83 -635.16 2,161.41 579.94 -923.15 462.24 962.44 116.10 -551.61 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5,728.47
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 1,871.48 3,540.93 2,372.63 1,234.59 1,716.65 3,073.64 2,422.92 864.71 1,016.51 1,331.25 886.43 173.67 237.99 1,050.41 949.09 535.71 8.35 744.06 527.04 1,030.14
Środki na koniec okresu 1,030.14 1,858.25 3,540.93 2,397.74 1,234.59 1,716.65 3,073.64 2,422.92 864.71 1,016.51 1,331.25 886.43 173.67 237.99 1,057.13 949.09 535.71 8.35 744.06 4,365.51
Wolne przepływy FCF 791.89 -598.61 1,364.13 1,948.28 -414.35 -539.50 678.56 1,546.20 89.98 -311.82 765.75 645.27 87.11 -172.92 363.75 971.41 -116.41 -253.51 166.76 4,373.87