Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -21.76 | -39.18 | -41.57 | -41.19 | -26.89 | -15.83 |
| Amortyzacja | 0.71 | 2.01 | 2.82 | 3.17 | 2.42 | 2.28 |
| Zysk netto | -29.26 | -39.98 | -58.23 | -68.49 | -80.18 | -74.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.93 | -17.19 | -11.38 | -21.66 | -18.98 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.71 | -22.41 | -92.03 | -23.37 | 15.43 | -4.85 |
| CAPEX | -4.71 | -2.82 | -0.82 | -5.65 | -4.71 | -3.02 |
| Akwizycja | 0.00 | 19.59 | 91.21 | 17.72 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 35.78 | 80.50 | 192.41 | 9.71 | 12.93 | 9.94 |
| Spłata długu | -34.80 | -57.40 | -25.00 | 0.00 | -3.39 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -10.47 | -5.52 | -0.73 | -3.54 | -5.38 | -4.75 |
| Zobowiązania | 0.35 | 0.93 | -0.49 | -0.49 | 3.45 | -3.10 |
| Emisja akcji | 0.98 | 106.50 | 214.85 | 5.22 | 12.93 | 3.52 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.59 | 18.77 | 37.84 | 96.23 | 40.45 | 41.89 |
| Środki na koniec okresu | 18.77 | 37.84 | 96.23 | 40.99 | 41.35 | 30.54 |
| Wolne przepływy FCF | -26.47 | -42.00 | -42.39 | -46.83 | -31.60 | -18.85 |