Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -586.00 | 599.00 | 526.00 | -41.00 | -4,719.00 | 2,077.00 | 2,667.00 | -399.00 | 1,435.00 | -1,400.00 | 2,040.00 | -632.00 | 520.66 |
| Amortyzacja | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.98 |
| Zysk netto | -1,155.00 | 510.00 | 580.00 | 516.00 | 613.00 | 695.00 | 834.00 | 723.00 | 1,037.00 | 712.00 | 414.00 | 427.00 | 439.03 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 355.00 | 116.00 | 79.00 | -553.00 | -6,069.00 | 1,588.00 | 1,870.00 | -409.00 | 712.00 | -1,994.00 | 1,655.00 | -619.00 | -127.43 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 168.00 | 36.00 | -232.00 | -5.00 | 1,653.00 | 130.00 | -339.00 | 262.00 | -747.00 | -143.00 | 385.00 | -356.00 | nan |
| CAPEX | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -1.00 | 7.00 | -1.00 | -2.00 | -17.00 | -33.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 1.00 | 326.00 | -4.00 | 0.00 | -37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 1,026.00 | -608.00 | -528.00 | -347.00 | 4,008.00 | -2,245.00 | -2,265.00 | 222.00 | -511.00 | 1,417.00 | -2,165.00 | 1,072.00 | nan |
| Spłata długu | -3.00 | -65.00 | -68.00 | -95.00 | -1,854.00 | -641.00 | -1.00 | -177.00 | -477.00 | -315.00 | -211.00 | -206.00 | nan |
| Dywidenda | -1,071.00 | -524.00 | -127.00 | -528.00 | -3,158.00 | -180.00 | -179.00 | -207.00 | -712.00 | -156.00 | -204.00 | -323.00 | nan |
| Należności | -200.00 | -41.00 | 41.00 | 0.00 | 125.00 | -196.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.72 |
| Zobowiązania | 0.00 | 83.00 | -107.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -216.03 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 1,418.00 | 1,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -319.00 | -73.00 | -35.00 | -152.00 | 733.00 | -1,418.00 | -3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 | -1,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,945.00 | 2,918.00 | 3,152.00 | 3,545.00 | 2,601.00 | 2,640.00 | 2,577.00 | 2,494.00 | 2,317.00 | 2,444.00 | 2,183.00 | 2,101.00 | 8.95 |
| Środki na koniec okresu | 9.00 | 2,945.00 | 2,918.00 | 3,152.00 | 3,545.00 | 2,601.00 | 2,640.00 | 2,578.00 | 2,494.00 | 2,317.00 | 2,444.00 | 2,183.00 | 8.99 |
| Wolne przepływy FCF | -590.00 | 596.00 | 523.00 | -42.00 | -4,712.00 | 2,076.00 | 2,665.00 | -416.00 | 1,402.00 | -1,402.00 | 2,040.00 | -632.00 | 520.66 |