Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 533.65 | 261.70 | 1,084.30 | 1,115.08 | 1,051.16 | 899.93 | 1,176.45 |
| Amortyzacja | 125.43 | 166.90 | 242.50 | 312.24 | 333.02 | 362.00 | 532.60 |
| Zysk netto | 493.60 | 247.20 | 669.40 | 705.90 | 1,126.94 | 1,022.88 | 862.08 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -177.30 | -368.10 | -68.10 | 94.07 | -384.79 | -425.37 | -122.32 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12.44 | -664.70 | -1,163.70 | -327.75 | -1,400.90 | -2,604.00 | -1,576.14 |
| CAPEX | -99.01 | -625.00 | -1,082.30 | -187.14 | -1,090.03 | -2,677.84 | -1,572.84 |
| Akwizycja | 12.10 | 2.70 | 8.20 | 2.20 | 1.58 | 2.98 | 0.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -339.09 | 283.70 | 138.50 | -36.65 | 49.91 | 1,485.46 | 621.67 |
| Spłata długu | -378.85 | -283.70 | -363.80 | -668.98 | -656.75 | -543.43 | -652.15 |
| Dywidenda | -37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -48.10 | -167.80 | -270.80 | -69.30 | -441.52 | -635.36 | -395.04 |
| Zobowiązania | 215.40 | 49.40 | 180.50 | 66.50 | 261.99 | 223.04 | 45.84 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 850.00 | -6.97 | 0.00 | 12.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 108.77 | 332.90 | 195.70 | 254.81 | 1,005.49 | 705.65 | 534.03 |
| Środki na koniec okresu | 315.77 | 213.60 | 254.80 | 1,005.49 | 705.65 | 487.04 | 858.58 |
| Wolne przepływy FCF | 434.64 | -363.30 | 2.00 | 927.94 | -38.87 | -1,777.91 | -396.39 |