Avantor, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2010 2001 2001 2001 2001 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 244.80 281.10 141.60 251.60 230.70 168.20 219.50 205.60 258.30 227.50 152.20 301.00 261.90 263.80 126.90 306.00 281.50 89.20 253.10 87.00 197.90 -5.90 75.00 69.90 108.20 -23.80 46.20 -147.00 152.20 301.00 258.30 168.20 219.50 173.30 109.30
Amortyzacja 102.40 102.60 99.60 100.60 98.00 102.60 101.10 100.70 100.60 89.70 114.50 104.10 100.00 86.10 89.00 102.00 99.10 97.80 96.50 97.30 100.30 103.00 98.30 101.10 101.30 100.40 101.80 51.70 114.50 104.10 100.60 102.60 101.10 100.90 99.70
Zysk netto 57.80 92.90 60.40 98.50 108.40 -7.30 121.50 141.70 167.00 187.40 190.40 94.00 156.80 157.80 164.00 51.60 -42.20 60.20 47.00 70.60 22.10 -48.70 -6.20 -53.30 34.50 -26.90 -41.20 -105.30 190.40 686.50 167.00 -7.30 121.50 500.40 60.40
Zmiana w kapitale pracującym 63.30 91.30 -48.00 97.00 22.70 -92.20 -10.90 -64.10 -22.00 -68.50 -166.70 64.90 -7.50 -17.50 -154.40 -28.80 46.10 -75.30 77.50 -65.70 50.70 -151.60 -20.00 -7.60 -18.90 -53.50 -13.80 131.00 42.70 62.40 -12.60 0.00 20.20 -53.40 -89.10
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -40.50 -44.90 -34.20 -50.00 -37.00 -29.40 -27.30 -33.10 4.10 -41.10 -39.50 -2,883.50 -34.30 -1,189.30 -14.60 -18.80 -15.90 -12.50 -11.90 -11.40 -10.40 -12.40 -7.90 5.40 -4.20 -7.20 -11.80 -6,583.30 -39.50 -2,883.50 4.10 -29.40 -27.30 558.50 -28.90
CAPEX -40.80 -45.80 -34.70 -50.60 -37.70 -30.10 -28.00 -33.60 -39.00 -36.30 -24.50 -40.00 -32.60 -23.40 -15.10 -20.20 -15.30 -13.50 -12.60 -12.10 -13.10 -14.00 -12.40 -5.40 -9.20 -10.80 -12.30 -9.40 -24.50 -40.00 -39.00 -30.10 -28.00 -27.50 -28.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 -4.90 0.00 0.00 -15.30 0.00 0.00 -4.90 -15.30 -2,845.20 -2.20 -1,166.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,579.90 -15.30 -2,845.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -198.60 -197.10 -130.20 -184.10 -188.40 -196.20 -275.00 -81.60 -219.40 -220.50 -127.20 1,461.00 980.40 998.80 -221.00 -380.40 -316.10 -13.30 -73.10 -67.40 -172.60 38.30 -106.10 -54.40 -66.20 28.10 -77.80 6,865.40 -127.20 1,461.00 -219.40 -196.20 -275.00 -755.30 -33.60
Spłata długu -214.30 -201.60 -169.10 -188.10 -197.60 -190.80 -269.50 -82.40 -224.10 -202.00 -111.90 1,489.20 -9.40 1,027.10 -208.60 -370.60 -300.40 -3.70 -63.80 -51.90 -157.40 -1,561.90 -106.10 -54.40 -66.20 43.60 -72.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -756.80 -31.30
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 -16.10 0.00 0.00 0.00 -32.40 0.00 -16.30 -16.10 -16.20 -16.10 -16.20 -16.10 -16.20 -16.10 -16.20 -16.10 -16.20 -15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,220.40 -16.10 -16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 34.20 -2.70 2.70 21.90 47.20 60.10 -52.20 53.80 -0.80 39.10 -137.30 -45.30 55.50 -15.20 -106.80 -51.80 -34.50 64.00 -80.10 8.00 -3.80 -18.90 -54.20 3.30 -52.80 -32.80 -1.10 28.70 15.90 11.40 15.70 30.60 12.50 11.70 24.00
Zobowiązania -4.00 89.50 -43.60 -43.80 -21.40 -75.00 0.60 -49.50 -7.30 -0.80 73.20 63.00 -61.20 32.80 30.30 42.80 36.70 -35.90 67.00 -2.80 -13.80 11.50 10.20 57.50 -46.10 44.90 -26.90 0.00 73.20 63.00 -7.30 -75.00 0.60 17.70 -43.60
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -967.00 967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -0.80 -0.80 -6.60 -0.20 -0.20 -5.20 -8.10 -0.10 -0.10 -8.10 -4.90 25.80 0.00 -9.60 -16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.90 0.00 -0.10 -5.20 -8.10 -0.40 -4.90
Środki na początek okresu 296.70 234.90 262.90 260.70 260.80 318.90 396.90 287.80 261.00 308.40 327.10 1,451.80 249.30 175.10 289.20 373.10 417.90 348.90 189.30 176.90 167.60 146.90 187.70 174.70 138.10 148.00 188.50 49.90 327.10 1,451.80 261.00 318.90 396.90 310.30 264.70
Środki na koniec okresu 310.30 272.60 234.90 287.70 260.70 260.80 318.90 396.90 287.80 261.00 308.40 327.10 1,451.80 249.30 175.10 289.20 373.10 417.90 348.90 189.30 176.90 167.60 146.90 187.70 174.70 138.10 148.00 188.50 308.40 396.90 287.80 260.80 318.90 264.70 318.50
Wolne przepływy FCF 204.00 235.30 106.90 201.00 193.00 138.10 191.50 172.00 219.30 191.20 127.70 261.00 229.30 240.40 111.80 285.80 266.20 75.70 240.50 74.90 184.80 -19.90 62.60 64.50 99.00 -34.60 33.90 -156.40 127.70 261.00 219.30 138.10 191.50 145.80 81.30