Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 56.47 | 16.16 | 7.76 | 21.27 | 4.03 | 8.01 | 1.25 | 6.12 | -0.30 | -0.47 | -6.12 | 8.99 | -2.04 | 2.34 | -4.26 | 7.99 | 11.72 | 8.03 | -2.26 | -0.24 | 0.00 | 8.51 |
| Amortyzacja | 3.74 | 3.04 | 2.71 | 1.25 | 1.19 | 1.11 | 1.13 | 1.24 | 0.92 | 0.82 | 1.66 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | -4.12 |
| Zysk netto | 2.93 | -12.81 | -1.72 | 4.27 | -4.23 | -12.53 | -9.18 | -11.65 | -6.79 | -9.20 | -11.05 | -7.49 | -9.76 | -11.06 | -4.94 | -12.10 | 4.39 | 8.04 | -0.73 | 0.87 | 0.00 | -17.55 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -33.39 | 6.25 | -1.33 | 2.22 | -7.66 | 1.84 | 1.16 | 3.88 | -7.17 | -3.07 | -1.92 | 12.22 | -11.44 | 0.01 | -2.41 | 0.91 | 0.07 | -1.69 | 7.43 | 0.52 | 0.00 | 28.48 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1.43 | -1.04 | -1.54 | -1.42 | -1.80 | -3.28 | 0.86 | 1.36 | 161.76 | -3.11 | -181.47 | -1.29 | 0.87 | -2.42 | -0.53 | 0.22 | 0.94 | 0.27 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| CAPEX | -2.30 | -0.73 | -0.89 | -1.05 | -1.03 | -0.95 | -0.48 | -0.88 | -1.18 | -2.44 | -0.97 | -1.02 | -0.55 | -0.63 | -0.27 | -0.71 | -0.14 | -0.06 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.34 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | -16.35 | -0.75 | -1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -12.40 | -2.86 | -12.96 | -3.72 | -16.02 | -13.09 | -0.69 | 0.61 | -9.43 | -8.62 | 0.29 | 1.01 | 195.46 | 1.53 | 0.62 | 12.81 | 22.75 | 6.88 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.68 |
| Spłata długu | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -3.00 | -0.01 | -0.01 | 2.83 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 6.87 | -5.57 | 10.93 | -14.81 | -8.76 | -5.92 | 10.05 | -16.23 | -9.93 | -5.81 | 9.25 | -2.01 | -9.40 | -3.83 | 6.22 | -6.53 | -7.24 | -2.74 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | -17.14 |
| Zobowiązania | -5.00 | 0.00 | -14.29 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | -12.83 | 20.05 | -4.23 | 5.07 | -11.72 | 8.79 | -3.84 | 0.01 | -7.46 | 2.92 | -1.81 | 0.01 | -0.15 | 0.13 | 0.00 | 35.34 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | 0.75 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -2.55 | -5.41 | -13.74 | -5.39 | -16.64 | -15.19 | -1.81 | -0.37 | -9.51 | -9.30 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.35 |
| Środki na początek okresu | 227.00 | 215.49 | 223.16 | 205.79 | 219.71 | 228.83 | 227.19 | 217.78 | 65.06 | 78.76 | 268.22 | 260.70 | 66.34 | 64.56 | 69.11 | 46.87 | 0.61 | 9.96 | 0.99 | 1.24 | 0.00 | 249.80 |
| Środki na koniec okresu | 249.80 | 227.00 | 215.49 | 223.16 | 205.79 | 219.71 | 228.83 | 227.19 | 217.78 | 65.06 | 78.76 | 268.22 | 260.70 | 66.34 | 64.56 | 69.11 | 46.87 | 25.38 | 9.96 | 0.99 | 0.00 | 290.74 |
| Wolne przepływy FCF | 54.16 | 15.43 | 6.86 | 20.22 | 3.00 | 7.06 | 0.77 | 5.24 | -1.47 | -2.91 | -7.09 | 7.98 | -2.59 | 1.71 | -4.53 | 7.28 | 11.58 | 7.96 | -2.36 | -0.24 | 0.00 | 9.40 |