| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-0.53 |
-0.53 |
1.56 |
1.56 |
4.30 |
4.30 |
-19.60 |
| Amortyzacja |
0.04 |
0.04 |
0.14 |
0.14 |
0.77 |
0.77 |
0.72 |
| Zysk netto |
-0.98 |
-0.98 |
-2.66 |
-2.66 |
-6.83 |
-6.83 |
-5.49 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.05 |
0.05 |
3.62 |
3.62 |
10.34 |
10.34 |
-14.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-0.90 |
-0.90 |
0.38 |
0.38 |
-10.05 |
-10.05 |
-0.08 |
| CAPEX |
-0.09 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.08 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
-10.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
2.72 |
2.72 |
-0.58 |
-0.58 |
6.87 |
6.87 |
57.85 |
| Spłata długu |
-0.07 |
-0.07 |
-0.58 |
-0.58 |
-0.79 |
-0.79 |
0.80 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.08 |
-0.08 |
0.07 |
0.07 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.93 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
44.11 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.15 |
0.15 |
1.44 |
1.44 |
2.51 |
2.51 |
3.63 |
| Środki na koniec okresu |
1.44 |
1.44 |
2.80 |
2.80 |
3.63 |
3.63 |
41.80 |
| Wolne przepływy FCF |
-0.62 |
-0.62 |
1.54 |
1.54 |
4.25 |
4.25 |
-19.68 |