Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.53 | -0.53 | 1.56 | 1.56 | 4.30 | 4.30 | -19.60 |
| Amortyzacja | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.77 | 0.77 | 0.72 |
| Zysk netto | -0.98 | -0.98 | -2.66 | -2.66 | -6.83 | -6.83 | -5.49 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.05 | 0.05 | 3.62 | 3.62 | 10.34 | 10.34 | -14.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.90 | -0.90 | 0.38 | 0.38 | -10.05 | -10.05 | -0.08 |
| CAPEX | -0.09 | -0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.08 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | -10.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.72 | 2.72 | -0.58 | -0.58 | 6.87 | 6.87 | 57.85 |
| Spłata długu | -0.07 | -0.07 | -0.58 | -0.58 | -0.79 | -0.79 | 0.80 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.08 | -0.08 | 0.07 | 0.07 | -0.21 | -0.21 | -0.93 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 44.11 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.15 | 0.15 | 1.44 | 1.44 | 2.51 | 2.51 | 3.63 |
| Środki na koniec okresu | 1.44 | 1.44 | 2.80 | 2.80 | 3.63 | 3.63 | 41.80 |
| Wolne przepływy FCF | -0.62 | -0.62 | 1.54 | 1.54 | 4.25 | 4.25 | -19.68 |