Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
2,188.74 |
2,550.13 |
2,583.76 |
2,768.60 |
3,561.00 |
4,924.00 |
6,535.00 |
7,321.10 |
8,528.50 |
8,380.60 |
9,638.70 |
Amortyzacja |
551.57 |
524.73 |
561.69 |
610.10 |
673.10 |
507.00 |
625.20 |
827.30 |
1,131.00 |
1,578.80 |
2,035.80 |
Zysk netto |
1,336.02 |
1,384.65 |
1,560.91 |
2,589.70 |
3,565.20 |
5,474.00 |
6,312.10 |
6,790.40 |
7,151.90 |
6,675.00 |
6,544.10 |
Zmiana w kapitale pracującym |
174.89 |
252.05 |
199.99 |
3.00 |
108.50 |
245.80 |
780.70 |
1,019.10 |
1,308.40 |
303.30 |
47.80 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-383.73 |
-4,127.39 |
-3,032.52 |
-9,876.50 |
7,910.10 |
-4,609.90 |
-7,705.00 |
-11,329.80 |
-11,665.90 |
-7,697.60 |
-9,333.60 |
CAPEX |
-309.02 |
-870.02 |
-1,236.78 |
-1,400.70 |
-2,406.90 |
-4,418.90 |
-6,064.30 |
-9,506.10 |
-11,753.70 |
-7,993.20 |
-9,409.20 |
Akwizycja |
-122.75 |
-402.00 |
-325.00 |
-490.00 |
712.30 |
3.50 |
0.90 |
2.40 |
284.40 |
0.80 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-778.81 |
394.09 |
501.74 |
7,788.40 |
-10,771.40 |
-1,020.40 |
386.10 |
4,217.70 |
2,946.50 |
568.20 |
563.50 |
Spłata długu |
-827.75 |
-2,254.45 |
-2,105.88 |
-2,747.70 |
-10,485.30 |
-485.30 |
-555.60 |
-592.60 |
-4,427.80 |
-1,009.30 |
7,180.20 |
Dywidenda |
0.00 |
-525.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-662.90 |
0.00 |
-275.00 |
-275.00 |
-275.00 |
-275.00 |
Należności |
0.00 |
241.48 |
-147.99 |
-875.80 |
439.20 |
139.60 |
-430.10 |
-891.60 |
-1,028.80 |
-1,022.00 |
-166.20 |
Zobowiązania |
0.00 |
-60.36 |
82.08 |
844.30 |
-608.90 |
-181.40 |
482.40 |
622.40 |
1,415.30 |
463.70 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
315.74 |
1,341.94 |
158.73 |
212.30 |
892.80 |
1,592.50 |
886.20 |
102.30 |
311.30 |
3,317.00 |
1,371.60 |
Środki na koniec okresu |
1,341.94 |
158.77 |
211.72 |
892.80 |
1,592.50 |
886.20 |
102.30 |
311.30 |
120.40 |
4,561.10 |
2,240.20 |
Wolne przepływy FCF |
1,879.72 |
1,680.10 |
1,346.98 |
1,367.90 |
1,154.10 |
505.10 |
470.70 |
-2,185.00 |
-3,225.20 |
387.40 |
229.50 |