Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
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| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -0.72 | 2.90 | -0.01 | -4.93 | 0.40 | -1.44 | -7.42 | 2.06 | 2.57 | -8.94 | -13.17 | -1.52 | -7.61 | -24.34 | -8.49 | -2.50 | 16.52 | 8.17 | -17.09 | -12.12 | 3.14 | -4.37 | -11.92 | -10.82 | -1.76 | -8.03 | -9.74 | -0.01 |
| Amortyzacja | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 1.20 | 1.76 | 1.76 | 1.87 | 2.05 | 1.85 | 2.57 | 1.87 | 1.68 | 1.20 | 0.37 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.41 |
| Zysk netto | -1.77 | -3.63 | -5.16 | -7.71 | -6.27 | -34.79 | -25.80 | -20.30 | -116.90 | -16.31 | -42.78 | -5.31 | -110.56 | -36.31 | -82.55 | -44.35 | -0.81 | -2.94 | -15.03 | -16.02 | -11.32 | -7.62 | -8.39 | -8.59 | -5.13 | -8.94 | -9.17 | -1.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.91 | 3.50 | 4.41 | 4.75 | 5.48 | 6.89 | -1.57 | 18.42 | 13.94 | -5.40 | -7.27 | 5.62 | -5.61 | -15.00 | -3.90 | -0.20 | 12.03 | 5.66 | -9.96 | -3.75 | 6.34 | 0.04 | -5.41 | -2.83 | 2.94 | 0.53 | -0.96 | 3.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | -0.01 | -0.24 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.16 | -0.65 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.06 | -29.65 | -20.04 | -24.99 | -14.05 | -0.00 | -0.02 | -0.07 | -1.13 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.20 | 0.00 | -0.20 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -29.62 | -15.28 | -24.93 | -14.03 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.38 | -0.14 | -2.20 | -3.60 | -0.96 | -3.56 | -2.98 | 15.77 | -10.24 | -0.25 | 21.72 | 0.30 | -16.65 | 73.42 | 43.24 | 19.81 | 17.72 | -5.02 | 0.80 | 6.86 | -5.86 | 30.94 | 4.63 | 15.11 | 8.83 | 13.99 | 7.36 | 0.81 |
| Spłata długu | -3.20 | -0.08 | -1.94 | -3.35 | -1.69 | -3.56 | -2.45 | -3.53 | -11.28 | 3.74 | -4.57 | 5.38 | -11.89 | 37.28 | 6.09 | 21.60 | -0.78 | -0.73 | -0.97 | -0.98 | -5.26 | -0.77 | -0.01 | 9.55 | -0.69 | -0.35 | -0.35 | -0.18 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.50 | 0.00 | 1.84 | -0.98 | 1.45 | -1.29 | 1.03 | 0.27 | 2.02 | -1.30 | 4.61 | -0.79 | 6.97 | -9.29 | -1.45 | 2.82 | 0.13 | -4.48 | -3.14 | 2.09 | 1.19 | -2.39 | -0.58 | -0.12 | 0.93 | 0.38 | -1.26 | -0.54 |
| Zobowiązania | -4.52 | 0.00 | -0.53 | -9.39 | -0.69 | 4.06 | -7.66 | -0.92 | -4.98 | -5.11 | 0.10 | -1.18 | -16.15 | 12.58 | 17.57 | -5.29 | 2.58 | -4.96 | 0.68 | 3.22 | 0.37 | 1.43 | -1.70 | 5.14 | 5.99 | 2.22 | -2.48 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 27.01 | 0.32 | 0.00 | 36.73 | 39.45 | 0.00 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -17.55 | 0.00 | 0.00 | -5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 22.48 | 19.58 | 22.07 | 30.37 | 31.29 | 36.20 | 46.63 | 29.04 | 37.05 | 46.67 | 38.31 | 39.60 | 64.06 | 44.70 | 30.10 | 37.83 | 17.63 | 14.49 | 30.79 | 36.12 | 39.96 | 13.40 | 20.71 | 16.46 | 9.39 | 3.44 | 5.80 | 18.72 |
| Środki na koniec okresu | 18.72 | 22.36 | 19.58 | 22.07 | 30.50 | 31.29 | 36.20 | 46.63 | 29.04 | 37.05 | 46.67 | 38.31 | 39.60 | 64.06 | 44.70 | 30.10 | 37.83 | 17.63 | 14.49 | 30.79 | 36.12 | 39.96 | 13.40 | 20.71 | 16.46 | 9.39 | 3.44 | 19.14 |
| Wolne przepływy FCF | -0.72 | 2.90 | -0.04 | -4.97 | 0.39 | -1.47 | -7.45 | 2.01 | 2.56 | -8.94 | -13.19 | -1.54 | -7.58 | -24.36 | -8.52 | -2.56 | 16.51 | 8.17 | -17.11 | -12.19 | 3.12 | -4.38 | -11.94 | -10.85 | -1.76 | -8.05 | -9.74 | -0.01 |