Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18.51 | 3.21 | -25.13 | -30.54 | 3.39 | 18.78 | 14.31 | -2.69 | -0.43 | 55.29 | 50.10 | 66.10 | 44.51 | nan |
| Amortyzacja | 3.42 | 5.29 | 7.08 | 10.12 | 8.72 | 8.27 | 8.51 | 7.88 | 10.03 | 11.30 | 8.91 | 7.38 | 9.35 | 11.29 |
| Zysk netto | 7.30 | -90.15 | -27.10 | -34.72 | -40.03 | -20.94 | -10.75 | -27.62 | -17.82 | 17.82 | 94.89 | 46.91 | 39.97 | 50.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.86 | 83.39 | -11.09 | -12.24 | 15.40 | 11.92 | -1.37 | -0.14 | -8.89 | 12.79 | -4.40 | -2.28 | -18.30 | 12.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.73 | -4.24 | -2.99 | -6.10 | -3.48 | -96.36 | -5.14 | -6.88 | -0.25 | 5.20 | -38.07 | 11.09 | 13.61 | -48.35 |
| CAPEX | -4.73 | -4.24 | -2.99 | -6.10 | -3.48 | -6.37 | -5.73 | -2.80 | -4.34 | -3.56 | -5.17 | -10.80 | -10.90 | -12.27 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | 0.00 | 0.00 | -4.09 | -8.77 | 32.90 | -21.89 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.60 | 5.85 | 25.05 | 107.75 | 6.30 | 8.44 | 8.42 | 3.62 | 5.80 | -22.95 | -16.38 | -88.14 | -28.85 | -44.26 |
| Spłata długu | -3.00 | -11.02 | -90.93 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.76 | -72.22 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.88 | -15.92 | -17.82 | -17.80 |
| Należności | -0.34 | -7.34 | -15.55 | -17.28 | -5.98 | -11.32 | 12.36 | -6.12 | 0.53 | 2.35 | -11.03 | -10.06 | -0.68 | -2.56 |
| Zobowiązania | 0.98 | 2.38 | 2.50 | 0.90 | 1.11 | -0.33 | -0.94 | -0.60 | -0.62 | -2.68 | 2.00 | 0.10 | -3.00 | 2.22 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.02 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 3.70 | 5.80 | 9.59 | 5.76 | 7.04 | 4.94 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 6.02 | -1.80 | -3.07 | 0.00 | 0.00 | -32.54 | -18.27 | -79.26 | -15.97 | -30.08 |
| Środki na początek okresu | 6.88 | 19.05 | 23.87 | 20.79 | 91.91 | 98.12 | 28.98 | 46.57 | 40.62 | 45.74 | 83.28 | 78.92 | 67.97 | 97.24 |
| Środki na koniec okresu | 19.05 | 23.87 | 20.79 | 91.91 | 98.12 | 28.98 | 46.57 | 40.62 | 45.74 | 83.28 | 78.92 | 67.97 | 97.24 | 95.13 |
| Wolne przepływy FCF | 13.78 | -1.03 | -28.13 | -36.64 | -0.09 | 12.41 | 8.58 | -5.49 | -4.77 | 51.72 | 44.93 | 55.30 | 33.62 | 78.22 |