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Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Kwartał Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Rok 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 227.90 227.00 225.80 228.50 174.90 298.40 249.60 215.40 180.80 211.60 193.10 158.70 130.70 137.84 145.91 369.91 122.60 158.90 142.20 113.19 69.56 88.95 95.05 62.30 76.92 78.58 66.92 87.68 77.90 96.64 82.87 91.99 64.37 98.61 86.50 82.73 74.17 102.92 89.88 101.56
Amortyzacja 94.20 96.20 91.70 103.10 88.10 82.00 106.60 90.80 87.30 89.30 103.90 88.50 72.20 -18.98 91.95 91.32 90.01 64.72 65.05 62.11 53.92 50.36 49.84 49.80 49.95 50.05 52.70 54.52 58.84 54.38 51.53 52.35 46.60 46.58 46.61 44.60 43.73 43.53 43.34 42.84
Zysk netto 58.80 127.20 185.70 140.00 169.40 142.30 94.60 66.00 97.60 -26.10 84.10 82.70 51.90 70.86 42.96 39.96 285.31 63.10 79.97 68.01 67.72 58.55 48.38 28.28 40.02 1.44 -184.03 36.42 7.13 76.21 20.49 81.36 21.33 27.77 65.44 20.00 18.03 68.23 48.04 127.15
Zmiana w kapitale pracującym 33.80 -7.10 -23.00 -25.90 -77.30 52.90 -60.40 -42.90 -43.30 -7.30 -39.20 -58.00 -56.00 -33.14 -3.42 216.84 -256.25 21.97 8.92 -5.00 -16.19 5.69 10.99 -19.57 -1.01 -8.32 -25.51 -4.23 -16.35 0.18 -10.66 6.68 -22.26 8.62 -2.89 1.65 3.49 22.43 6.93 24.24
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -301.60 -365.00 -418.30 -150.10 -89.20 -236.40 -606.30 -649.90 -201.30 -229.00 -170.20 -221.60 -239.10 -332.84 -115.97 -16.81 -3.23 -15.64 -5.92 -283.59 -280.90 -81.12 -120.57 -66.82 -15.34 13.49 -102.18 -46.91 -130.01 -231.66 -178.90 -227.68 -78.39 -46.66 -186.76 -233.38 -70.33 11.37 -143.13 -73.48
CAPEX -347.60 -447.80 -345.60 -360.00 -132.50 -260.80 -622.60 -522.50 -199.90 -217.80 -159.00 -203.90 -248.80 -328.17 -10.15 -4.74 -1.54 -12.11 -5.61 -281.11 -19.91 -102.79 -139.36 -84.45 -11.91 -21.26 -106.75 -98.11 -117.42 -172.04 -148.30 -322.20 -70.13 -159.40 -108.49 -23.67 -80.21 -76.70 -63.10 -33.06
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 6.30 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 50.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -263.46 0.55 0.55 18.07 3.17 13.53 0.00 54.31 0.00 0.00 0.00 0.00 17.83 0.00 0.00 0.00 -0.05 -55.04 -3.33 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 676.40 -179.50 387.50 45.50 -123.00 -31.00 23.30 688.00 53.70 101.00 -25.50 51.90 183.60 118.96 -364.50 -385.46 149.50 -176.96 -14.32 106.31 291.32 -63.58 28.86 14.46 -133.83 -262.65 227.09 47.63 94.84 100.88 81.49 56.52 155.63 -50.90 15.01 149.25 -192.86 193.83 -33.06 -46.03
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda -87.10 -33.00 -50.30 -50.40 -46.40 -46.40 -48.50 -48.00 -47.90 -47.90 -48.00 -47.50 -43.70 -43.40 -44.90 -44.36 -39.54 -37.66 -24.27 -27.88 -25.89 -24.52 -23.80 -22.54 -55.38 -54.77 -46.66 -52.49 -48.72 -49.51 -49.54 -30.55 -29.75 -29.66 -29.39 -28.85 -24.86 -22.12 -21.34 -21.12
Należności 20.30 -30.70 -1.80 -18.10 -11.00 53.60 10.10 -22.40 -29.30 3.00 5.00 -24.40 0.00 -6.76 0.49 230.11 -226.14 6.97 6.66 -2.14 4.00 7.25 0.13 3.69 5.51 -3.65 -10.89 -1.81 -5.37 10.50 -6.16 2.63 -7.30 -16.81 3.75 -2.77 5.29 5.64 1.09 23.39
Zobowiązania 19.10 6.60 1.60 30.60 -21.10 3.70 -9.60 36.00 15.30 -12.40 -10.50 -3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.60 22.10 33.36 23.90 -0.06 0.00 96.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -330.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -47.78 0.00 0.00 0.00 -143.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -333.06 -8.27 -25.17 -1.02 0.00 0.00 0.00 -0.17 0.00 0.00 -0.39 -8.56 0.00
Środki na początek okresu 291.00 608.50 413.50 289.60 326.80 295.80 629.20 375.70 342.50 258.90 261.50 272.50 197.30 273.34 607.90 640.26 371.40 405.10 283.13 347.22 267.24 308.93 305.59 295.65 367.90 538.48 346.66 258.25 215.52 249.66 264.20 343.36 201.75 200.70 285.95 287.35 476.38 168.25 254.56 272.52
Środki na koniec okresu 893.70 291.00 608.50 413.50 289.50 326.80 295.80 629.20 375.70 342.50 258.90 261.50 272.50 197.30 273.34 607.90 640.26 371.40 405.10 283.13 347.22 253.18 308.93 305.59 295.65 367.90 538.48 346.66 258.25 215.52 249.66 264.20 343.36 201.75 200.70 285.95 287.35 476.38 168.25 254.56
Wolne przepływy FCF -119.70 -220.80 -119.80 -131.50 42.40 37.60 -373.00 -307.10 -19.10 -6.20 34.10 -45.20 -118.10 -190.33 135.76 365.17 121.06 146.79 136.59 -167.91 49.65 -13.84 -44.31 -22.15 65.01 57.32 -39.84 -10.43 -39.52 -75.40 -65.42 -230.20 -5.76 -60.78 -21.99 59.06 -6.04 26.23 26.77 68.50