Algoma Steel Group Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q3 Q4
Rok 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2025 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 25.50 12.50 119.64 -47.40 57.20 163.90 95.40 -128.60 -66.10 276.60 443.80 318.40 380.10 121.10 133.90 -49.40 -55.70 -20.70 28.90 -16.50 32.30 -7.80 32.20 13.60 46.10 -34.30 -6.20 -76.90 92.10
Amortyzacja 36.30 33.20 38.10 31.60 25.30 23.30 25.60 24.70 22.40 22.60 22.70 21.50 22.10 20.70 21.70 22.80 23.50 19.20 28.30 29.00 26.10 26.40 28.00 28.10 29.60 25.90 33.40 38.10 39.60
Zysk netto -106.60 6.10 28.00 -84.80 31.10 130.90 -20.40 -69.80 87.20 301.40 242.90 123.00 288.20 203.60 100.10 -73.50 -60.00 -42.70 52.90 -80.80 -136.40 -38.60 -110.10 -28.70 -92.70 -25.10 -78.30 -66.50 -24.50
Zmiana w kapitale pracującym 31.90 -15.80 84.52 -72.50 6.60 14.90 52.30 -109.90 -133.30 12.20 191.10 -54.50 -15.80 -141.90 -9.60 -45.20 -48.00 -34.90 -57.00 -42.80 122.50 -4.90 44.20 54.90 81.70 -27.30 -17.90 116.60 159.20
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -61.50 -98.30 -117.30 -96.50 -154.60 -106.40 -82.60 -85.60 -85.20 -80.10 -93.90 -27.60 -25.10 -19.10 -22.10 -18.90 -19.90 -12.00 -9.70 -6.10 -4.00 -16.20 -3.70 -7.70 -8.90 -16.70 -15.30 -112.40 -127.00
CAPEX -89.40 -98.30 -117.30 -96.50 -154.60 -106.40 -82.60 -85.60 -85.20 -80.10 -94.30 -29.80 -25.10 -19.10 -22.10 -18.90 -18.80 -12.00 -9.70 -5.80 -3.70 -15.00 -3.30 -7.70 -7.80 -14.80 -13.10 -112.40 -127.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 0.90 479.90 0.03 24.60 5.30 2.00 -8.20 -1.00 -554.30 -6.10 -9.50 -73.90 -14.30 -101.00 -110.10 65.90 -114.70 -8.50 -14.00 21.40 -27.40 -9.60 -25.50 -7.50 -26.80 -18.20 99.30 -17.00 -5.30
Spłata długu 10.40 484.60 7.90 19.60 20.30 15.30 -0.70 12.50 12.80 -2.50 0.30 -450.70 -3.60 -90.30 -98.90 67.50 -113.10 -6.80 0.00 -0.90 0.00 25.70 -0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 480.80
Dywidenda -14.20 0.00 -6.93 -7.08 -13.89 0.00 -6.89 -7.70 -16.78 0.00 -9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.30 0.00
Należności 0.00 -20.10 38.74 19.70 4.50 -17.50 -45.93 15.00 73.70 73.30 44.30 -7.20 -102.20 -61.90 -113.30 43.50 -43.30 65.90 -41.90 -31.80 15.00 56.50 42.10 10.60 2.70 3.70 8.00 38.80 -24.40
Zobowiązania 0.00 -55.90 -35.97 23.50 8.50 60.80 -23.10 -36.30 12.80 -29.70 82.90 -15.40 69.00 29.80 28.90 0.20 -15.10 -35.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.51 0.00 0.00 0.00 0.83 393.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.51 -6.50 -543.00 -3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 493.40 101.80 98.60 213.60 300.60 247.40 244.70 464.90 1,136.90 915.30 587.50 366.60 21.90 21.20 19.70 22.90 214.80 265.00 2.20 3.60 2.50 34.20 32.00 32.50 22.00 90.30 10.20 94.70 266.90
Środki na koniec okresu 452.00 497.30 101.80 94.70 213.60 300.60 247.40 244.70 464.90 1,136.90 915.30 587.50 366.60 21.90 21.20 19.70 22.90 214.80 8.00 2.20 3.60 2.50 34.20 32.00 32.50 22.00 90.30 266.90 226.50
Wolne przepływy FCF -63.90 -85.80 2.34 -143.90 -97.40 57.50 12.80 -214.20 -151.30 196.50 349.50 288.60 355.00 102.00 111.80 -68.30 -74.50 -32.70 19.20 -22.30 28.60 -22.80 28.90 5.90 38.30 -49.10 -19.30 -189.30 -34.90