| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
33.98 |
23.19 |
5.98 |
19.30 |
15.40 |
25.80 |
7.72 |
84.94 |
-35.87 |
9.02 |
24.04 |
-12.19 |
51.24 |
21.33 |
-10.95 |
16.63 |
| Amortyzacja |
7.26 |
7.44 |
5.10 |
4.90 |
4.30 |
4.25 |
4.29 |
4.06 |
4.75 |
4.35 |
4.37 |
4.41 |
4.67 |
4.24 |
8.13 |
6.85 |
| Zysk netto |
23.70 |
21.87 |
14.84 |
-0.09 |
27.97 |
17.48 |
12.49 |
-2.60 |
25.99 |
11.40 |
14.26 |
13.77 |
34.28 |
12.66 |
-10.47 |
6.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
36.11 |
-12.95 |
-23.16 |
11.38 |
-25.07 |
7.23 |
-16.93 |
88.83 |
-72.93 |
-8.88 |
-5.22 |
-13.23 |
-4.68 |
7.93 |
-29.53 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-8.11 |
-79.92 |
-70.91 |
-11.43 |
-34.88 |
-5.19 |
-14.04 |
12.86 |
-12.39 |
7.50 |
-19.69 |
39.08 |
-12.66 |
-10.34 |
-33.45 |
0.00 |
| CAPEX |
-2.29 |
-2.84 |
-0.37 |
-7.06 |
-4.11 |
-2.52 |
-14.85 |
-0.89 |
-3.21 |
-1.36 |
-17.49 |
-2.80 |
-9.06 |
-7.27 |
-2.53 |
0.00 |
| Akwizycja |
-1.03 |
-73.81 |
-50.52 |
-1.84 |
-5.72 |
0.35 |
-0.33 |
-11.08 |
-9.06 |
0.14 |
-0.96 |
-0.01 |
-2.37 |
0.03 |
-20.89 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-3.19 |
47.25 |
106.23 |
11.99 |
-0.51 |
-0.96 |
-7.10 |
6.21 |
-1.94 |
-20.24 |
0.49 |
1.44 |
-11.10 |
-39.58 |
-150.29 |
0.00 |
| Spłata długu |
-2.37 |
52.64 |
106.32 |
76.99 |
1.06 |
-0.19 |
1.31 |
1.32 |
-2.90 |
0.23 |
0.53 |
0.37 |
-0.07 |
-56.53 |
-156.59 |
0.00 |
| Dywidenda |
-0.22 |
-1.80 |
-0.10 |
-59.81 |
-1.42 |
-0.72 |
-0.12 |
-1.35 |
-0.12 |
-11.38 |
-1.18 |
0.00 |
-9.98 |
-21.11 |
-1.92 |
0.00 |
| Należności |
50.69 |
0.00 |
-30.91 |
47.49 |
-33.09 |
1.13 |
-36.10 |
86.38 |
-40.21 |
-16.78 |
-55.15 |
-10.46 |
13.22 |
-2.52 |
54.67 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.20 |
0.00 |
0.91 |
2.43 |
-0.60 |
1.28 |
-3.61 |
3.21 |
-12.98 |
10.21 |
-0.49 |
-10.33 |
-2.89 |
15.29 |
-54.60 |
0.01 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
40.69 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-0.72 |
0.00 |
0.00 |
-0.50 |
-0.15 |
0.00 |
-9.54 |
0.40 |
-0.17 |
-9.25 |
-0.23 |
0.00 |
-2.76 |
-2.64 |
0.72 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
325.96 |
334.80 |
293.81 |
274.29 |
294.27 |
274.61 |
288.03 |
184.02 |
234.22 |
237.94 |
233.10 |
204.77 |
177.29 |
205.88 |
348.64 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
348.64 |
325.31 |
334.80 |
294.15 |
274.29 |
294.27 |
274.61 |
288.03 |
184.02 |
234.22 |
237.94 |
233.10 |
204.77 |
177.29 |
289.10 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
31.69 |
20.35 |
5.61 |
12.24 |
11.30 |
23.29 |
-7.13 |
84.05 |
-39.08 |
7.67 |
6.55 |
-14.99 |
42.18 |
14.07 |
-13.48 |
16.63 |