| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-4.84 |
-5.12 |
-2.97 |
-2.06 |
-0.65 |
-1.26 |
-1.44 |
-0.86 |
-0.69 |
-1.10 |
-0.29 |
-0.58 |
-3.76 |
-3.17 |
| Amortyzacja |
0.18 |
0.15 |
0.10 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.15 |
| Zysk netto |
-7.37 |
-8.88 |
-6.95 |
-4.16 |
-4.22 |
-4.29 |
-3.62 |
-1.30 |
-1.96 |
-0.83 |
-0.86 |
-2.61 |
-9.22 |
-8.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.73 |
-1.01 |
0.27 |
-0.19 |
1.03 |
0.47 |
-0.15 |
-0.53 |
0.53 |
-0.50 |
0.53 |
-0.24 |
0.45 |
1.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-5.29 |
-1.81 |
-1.25 |
-1.26 |
-0.68 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.90 |
-1.84 |
-0.83 |
-0.90 |
-2.99 |
-3.02 |
-2.36 |
| CAPEX |
-4.48 |
-2.62 |
-1.25 |
-1.14 |
-0.68 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.90 |
-1.84 |
-0.83 |
-0.90 |
-2.99 |
-3.02 |
-2.36 |
| Akwizycja |
-0.81 |
0.81 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
33.23 |
11.34 |
20.26 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
4.49 |
3.79 |
0.00 |
0.62 |
2.23 |
6.50 |
17.69 |
-0.23 |
| Spłata długu |
0.02 |
5.15 |
20.27 |
-0.18 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.26 |
-0.22 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.02 |
-0.14 |
-0.14 |
237,952.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.20 |
-0.24 |
| Zobowiązania |
-0.51 |
0.28 |
-0.05 |
-224,597.61 |
0.00 |
0.00 |
-0.39 |
570,600.00 |
0.00 |
-0.35 |
0.31 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| Emisja akcji |
28.96 |
5.54 |
-0.01 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.74 |
2.38 |
6.68 |
18.59 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
28.26 |
23.89 |
7.91 |
2.29 |
3.63 |
5.08 |
2.39 |
0.43 |
2.81 |
3.77 |
2.95 |
0.00 |
51.57 |
61.89 |
| Środki na koniec okresu |
51.57 |
28.26 |
23.89 |
7.91 |
2.29 |
3.63 |
5.08 |
2.39 |
0.43 |
2.81 |
3.77 |
2.95 |
61.89 |
55.97 |
| Wolne przepływy FCF |
-9.32 |
-7.75 |
-4.22 |
-3.20 |
-1.33 |
-1.40 |
-1.81 |
-1.76 |
-2.53 |
-1.93 |
-1.19 |
-3.57 |
-6.78 |
-5.53 |