Ashland Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
80.00 |
127.00 |
54.00 |
187.00 |
122.00 |
140.00 |
43.00 |
-63.00 |
75.00 |
-246.00 |
-48.00 |
6.00 |
161.00 |
222.00 |
85.00 |
92.00 |
148.00 |
121.00 |
-15.00 |
-51.00 |
149.00 |
128.00 |
32.00 |
-67.00 |
202.00 |
119.00 |
16.00 |
-40.00 |
127.00 |
195.00 |
41.00 |
12.00 |
258.00 |
174.00 |
176.00 |
56.00 |
231.00 |
-271.00 |
408.00 |
-34.00 |
-30.00 |
1.00 |
| Amortyzacja |
53.00 |
104.00 |
86.00 |
77.00 |
62.00 |
62.00 |
60.00 |
59.00 |
60.00 |
61.00 |
61.00 |
60.00 |
64.00 |
65.00 |
62.00 |
62.00 |
63.00 |
62.00 |
61.00 |
61.00 |
64.00 |
62.00 |
82.00 |
81.00 |
76.00 |
76.00 |
82.00 |
79.00 |
83.00 |
83.00 |
76.00 |
77.00 |
83.00 |
86.00 |
85.00 |
83.00 |
86.00 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
51.00 |
60.00 |
| Zysk netto |
16.00 |
31.00 |
121.00 |
26.00 |
-4.00 |
50.00 |
91.00 |
42.00 |
57.00 |
36.00 |
786.00 |
48.00 |
43.00 |
87.00 |
41.00 |
56.00 |
5.00 |
37.00 |
-582.00 |
34.00 |
411.00 |
66.00 |
76.00 |
-48.00 |
9.00 |
36.00 |
73.00 |
-4.00 |
-58.00 |
-30.00 |
105.00 |
10.00 |
-275.00 |
71.00 |
87.00 |
89.00 |
-55.00 |
107.00 |
224.00 |
32.00 |
-165.00 |
31.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
157.00 |
-60.00 |
-37.00 |
167.00 |
108.00 |
46.00 |
-88.00 |
-123.00 |
68.00 |
-136.00 |
-107.00 |
-72.00 |
48.00 |
91.00 |
-48.00 |
17.00 |
121.00 |
62.00 |
-54.00 |
-109.00 |
1.00 |
5.00 |
-93.00 |
-44.00 |
223.00 |
16.00 |
-120.00 |
-109.00 |
122.00 |
42.00 |
-121.00 |
-156.00 |
172.00 |
8.00 |
-10.00 |
-115.00 |
16.00 |
84.00 |
-201.00 |
-160.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-10.00 |
-16.00 |
18.00 |
-26.00 |
-51.00 |
-12.00 |
-18.00 |
-27.00 |
-34.00 |
-18.00 |
1,616.00 |
-8.00 |
-29.00 |
-324.00 |
-22.00 |
-7.00 |
72.00 |
-16.00 |
-30.00 |
-18.00 |
918.00 |
-13.00 |
-31.00 |
-26.00 |
-67.00 |
-35.00 |
-76.00 |
-24.00 |
-48.00 |
-931.00 |
-100.00 |
-41.00 |
-125.00 |
-83.00 |
-81.00 |
-44.00 |
-86.00 |
-17.00 |
-351.00 |
62.00 |
-18.00 |
17.00 |
| CAPEX |
-38.00 |
-29.00 |
-34.00 |
-36.00 |
-69.00 |
-44.00 |
-35.00 |
-23.00 |
-46.00 |
-29.00 |
-22.00 |
-15.00 |
-31.00 |
-23.00 |
-25.00 |
-30.00 |
-44.00 |
-28.00 |
-37.00 |
-29.00 |
-52.00 |
-33.00 |
-37.00 |
-33.00 |
-83.00 |
-42.00 |
-36.00 |
-24.00 |
-73.00 |
-53.00 |
-61.00 |
-43.00 |
-119.00 |
-78.00 |
-50.00 |
-53.00 |
-118.00 |
-61.00 |
-43.00 |
-43.00 |
-23.00 |
-21.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
10.00 |
1.00 |
-1.00 |
-308.00 |
-6.00 |
14.00 |
9.00 |
0.00 |
-1.00 |
-7.00 |
965.00 |
-1.00 |
-1.00 |
2.00 |
5.00 |
0.00 |
-11.00 |
1.00 |
14.00 |
-675.00 |
-49.00 |
2.00 |
-13.00 |
-1.00 |
-48.00 |
-6.00 |
20.00 |
22.00 |
0.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-169.00 |
-151.00 |
-20.00 |
-139.00 |
-5.00 |
-178.00 |
-161.00 |
-27.00 |
-20.00 |
-66.00 |
-799.00 |
-11.00 |
-183.00 |
-9.00 |
-26.00 |
-207.00 |
-183.00 |
-42.00 |
241.00 |
-7.00 |
-966.00 |
-147.00 |
14.00 |
-50.00 |
-21.00 |
-126.00 |
-319.00 |
99.00 |
-9.00 |
622.00 |
-40.00 |
-435.00 |
-159.00 |
-17.00 |
2.00 |
-219.00 |
4.00 |
498.00 |
-378.00 |
-155.00 |
-22.00 |
-69.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-626.00 |
0.00 |
292.00 |
10.00 |
-8.00 |
-187.00 |
-166.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-787.00 |
-2.00 |
30.00 |
-27.00 |
-3.00 |
-109.00 |
-302.00 |
118.00 |
4.00 |
649.00 |
-15.00 |
-401.00 |
-840.00 |
-14.00 |
27.00 |
-14.00 |
-64.00 |
0.00 |
-90.00 |
-6.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-19.00 |
-20.00 |
-19.00 |
-20.00 |
-20.00 |
-20.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-17.00 |
-17.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-16.00 |
-17.00 |
-16.00 |
-17.00 |
-17.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-17.00 |
-15.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-14.00 |
-14.00 |
-14.00 |
-14.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-26.00 |
-26.00 |
-23.00 |
-24.00 |
-19.00 |
-19.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
19.00 |
-59.00 |
40.00 |
0.00 |
-2.00 |
-74.00 |
76.00 |
-42.00 |
51.00 |
-51.00 |
0.00 |
-64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-150.00 |
-130.00 |
-1.00 |
-100.00 |
-1.00 |
-158.00 |
-142.00 |
-9.00 |
0.00 |
-45.00 |
-155.00 |
-5.00 |
-450.00 |
-1.00 |
-2.00 |
-3.00 |
-1.00 |
0.00 |
-1.00 |
-5.00 |
-2.00 |
-200.00 |
-1.00 |
-7.00 |
-2.00 |
0.00 |
-3.00 |
-5.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-5.00 |
-8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-500.00 |
0.00 |
0.00 |
-270.00 |
-127.00 |
0.00 |
-100.00 |
| Środki na początek okresu |
399.00 |
439.00 |
440.00 |
417.00 |
349.00 |
399.00 |
532.00 |
646.00 |
629.00 |
964.00 |
194.00 |
210.00 |
262.00 |
373.00 |
335.00 |
454.00 |
416.00 |
353.00 |
157.00 |
232.00 |
132.00 |
164.00 |
149.00 |
294.00 |
182.00 |
225.00 |
601.00 |
566.00 |
492.00 |
605.00 |
704.00 |
1,188.00 |
1,215.00 |
1,136.00 |
1,039.00 |
1,257.00 |
1,113.00 |
911.00 |
1,256.00 |
1,393.00 |
300.00 |
219.00 |
| Środki na koniec okresu |
300.00 |
399.00 |
439.00 |
440.00 |
417.00 |
349.00 |
399.00 |
532.00 |
646.00 |
629.00 |
964.00 |
194.00 |
210.00 |
262.00 |
373.00 |
335.00 |
454.00 |
416.00 |
353.00 |
157.00 |
232.00 |
132.00 |
164.00 |
149.00 |
294.00 |
182.00 |
225.00 |
601.00 |
566.00 |
492.00 |
605.00 |
704.00 |
1,188.00 |
1,215.00 |
1,136.00 |
1,039.00 |
1,257.00 |
1,113.00 |
911.00 |
1,256.00 |
219.00 |
168.00 |
| Wolne przepływy FCF |
43.00 |
98.00 |
20.00 |
151.00 |
53.00 |
96.00 |
8.00 |
-86.00 |
29.00 |
-275.00 |
-70.00 |
-9.00 |
130.00 |
199.00 |
60.00 |
62.00 |
104.00 |
93.00 |
-52.00 |
-80.00 |
97.00 |
95.00 |
-5.00 |
-100.00 |
119.00 |
77.00 |
-20.00 |
-64.00 |
54.00 |
142.00 |
-20.00 |
-31.00 |
139.00 |
96.00 |
126.00 |
3.00 |
113.00 |
-332.00 |
365.00 |
-77.00 |
-53.00 |
-20.00 |