Argo Group US, Inc. 6.5% SR NTS 42

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q2 Q1 Q4 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1 Q1 Q4
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2025 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -316.00 0.00 -13.70 -28.00 0.20 0.00 39.10 -46.30 127.40 -16.20 -27.90 30.20 -0.10 -0.60 70.20 103.30 0.00 0.00 -31.40 -25.90 0.00 55.60 147.70 153.60 201.90 0.00 0.00 -36.90 59.00 51.20 212.30 27.60 88.70 43.60 -52.40 -0.90 -0.90 54.00 85.40 35.50 -50.60 335.20
Amortyzacja 131.30 0.00 46.10 -2.80 0.00 0.00 4.30 3.50 9.10 0.00 5.90 40.50 0.00 0.00 2.90 28.20 0.00 0.00 5.00 14.50 0.00 6.70 25.80 6.10 25.50 0.00 0.00 8.30 6.10 10.00 19.40 8.90 26.80 10.40 29.90 0.00 0.00 9.70 21.90 8.40 11.40 -177.40
Zysk netto -49.30 -0.10 25.60 -141.60 0.20 0.00 -33.80 -109.20 -62.40 -16.20 -3.60 -22.40 -0.10 -0.60 29.80 -35.30 0.00 0.00 -18.80 -124.40 0.00 91.20 38.80 24.80 13.60 0.00 0.00 36.70 20.00 27.70 65.10 58.80 144.80 40.20 112.30 -0.90 -0.90 32.70 127.20 19.60 30.20 -124.30
Zmiana w kapitale pracującym -267.00 0.00 0.00 -613.80 0.00 0.00 613.80 38.20 186.20 0.00 -42.10 -242.50 0.00 0.00 242.50 -217.60 0.00 0.00 217.60 -2.70 0.00 1.80 -0.90 0.90 -22.80 0.00 0.00 22.80 -177.00 -71.50 -248.50 -12.50 -261.00 261.00 -77.10 0.00 0.00 77.10 -292.10 136.30 0.00 267.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -141.60 0.00 -512.90 165.60 0.00 0.00 -121.60 79.50 -156.10 0.00 50.00 -5.90 0.00 0.00 -50.00 -85.60 0.00 0.00 61.30 17.40 0.00 -31.70 -139.80 -128.50 -146.10 0.00 0.00 24.80 -76.70 -25.50 -150.70 2.10 -76.30 -45.00 26.10 0.00 0.00 94.70 -59.40 7.10 26.40 457.30
CAPEX 1.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 -1.40 -3.80 -1.60 0.00 -0.70 25.70 0.00 0.00 -7.70 -17.90 0.00 0.00 -2.30 -16.20 0.00 -7.30 -25.80 -6.40 -25.70 0.00 0.00 -4.90 -1.50 -6.80 4.90 -17.80 -33.00 -6.00 -21.90 0.00 0.00 -4.20 -23.20 -9.20 -1.80 -1.00
Akwizycja -8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.10 0.00 0.00 -83.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 196.50 0.00 197.40 -50.00 0.00 0.00 -2.10 -13.80 -23.80 0.00 -14.50 -39.80 0.00 0.00 -13.10 -16.40 0.00 0.00 -10.40 -3.60 0.00 -10.50 -39.90 -27.70 -68.90 0.00 0.00 116.90 -18.80 -24.70 -21.40 -21.80 -75.60 -6.80 -44.20 0.00 0.00 -15.30 -0.30 -12.40 -2.60 -204.40
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda -2.60 0.00 -2.60 -33.30 0.00 0.00 -2.60 -2.60 0.00 0.00 -2.60 -7.90 0.00 0.00 -2.60 -6.10 0.00 0.00 -10.70 -23.00 0.00 -10.80 -28.20 -9.30 -24.90 0.00 0.00 -8.30 -10.70 -6.20 -13.00 -5.70 -14.20 -4.00 -12.10 0.00 0.00 -3.70 -5.80 -3.10 -2.60 -2.40
Należności -262.00 0.00 47.10 -613.80 0.00 0.00 613.80 80.60 -318.10 0.00 43.90 -195.10 0.00 0.00 242.50 -132.80 0.00 0.00 217.60 -463.10 0.00 1.80 -558.40 0.90 -625.50 0.00 0.00 22.80 -495.00 -71.50 -431.10 -12.50 -4.30 261.00 9.60 0.00 0.00 77.10 -267.20 136.30 100.50 214.90
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 200.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.60 0.00 0.00 -13.10 -18.60 -45.20 0.00 0.00 0.00 -7.40 -19.00 -9.00 -17.00 -47.10 -3.70 -33.60 0.00 0.00 -12.90 -16.70 -9.30 0.00 0.00
Środki na początek okresu 64.20 0.00 791.60 0.20 0.00 0.00 50.20 99.40 154.00 0.00 146.10 -0.10 0.00 0.00 148.80 158.70 0.00 0.00 137.80 149.80 0.00 139.20 173.70 176.60 190.70 0.00 0.00 86.00 122.90 121.70 89.10 81.00 149.50 157.40 -0.90 0.00 0.00 95.80 89.90 100.90 644.40 558.00
Środki na koniec okresu 558.00 0.00 462.40 5.20 0.20 0.00 36.40 50.20 99.40 -16.20 154.00 146.10 -0.10 -0.60 156.70 148.80 0.00 0.00 158.70 137.80 0.00 152.70 139.20 173.70 176.60 0.00 0.00 190.70 86.00 122.90 121.70 89.10 81.00 149.50 157.40 -0.90 -0.90 91.20 95.80 89.90 617.60 0.00
Wolne przepływy FCF -315.00 0.00 -13.70 -26.60 0.20 0.00 37.70 -50.10 125.80 -16.20 -28.60 55.90 -0.10 -0.60 62.50 85.40 0.00 0.00 -33.70 -42.10 0.00 48.30 121.90 147.20 176.20 0.00 0.00 -41.80 57.50 44.40 217.20 9.80 55.70 37.60 -74.30 -0.90 -0.90 49.80 62.20 26.30 -52.40 334.20