Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 29.99 | 24.93 | 34.52 | 10.96 | 33.90 | -31.75 | 75.53 | 46.25 | -24.53 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 30.26 | 50.51 | 18.08 | 18.74 | 7.38 | 37.13 | -46.10 | 56.35 | 37.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.07 | -13.14 | 2.87 | -1.67 | 1.88 | 9.27 | -4.04 | 11.02 | -16.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10.59 | 0.00 | 0.00 | -6.81 | 3.47 | -70.79 | 49.29 | -7.46 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -37.47 | -26.24 | -33.75 | -11.12 | -29.34 | 29.24 | -74.62 | -36.58 | 20.52 |
| Spłata długu | -0.96 | -131.77 | -168.52 | -33.69 | -222.77 | -200.45 | -151.62 | -5.53 | 43.92 |
| Dywidenda | -30.15 | -28.48 | -29.51 | -4.93 | -27.50 | -26.81 | -27.38 | -31.05 | -31.84 |
| Należności | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -2.43 | -1.88 | 6.45 | 5.40 | -9.57 |
| Zobowiązania | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | 4.59 | 10.58 | -11.38 | 3.33 | 0.00 |
| Emisja akcji | -6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.54 | 8.65 | 6.28 | 4.41 | 4.25 | 8.81 | 6.30 | 7.20 | 9.41 |
| Środki na koniec okresu | 8.65 | 6.28 | 7.05 | 4.25 | 8.81 | 6.30 | 7.20 | 9.41 | 5.40 |
| Wolne przepływy FCF | 29.99 | 24.93 | 34.52 | 10.96 | 33.90 | -31.75 | 75.53 | 46.25 | -24.53 |