Algonquin Power & Utilities Corp.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
Rok 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 236.20 130.75 200.73 132.63 261.40 34.22 214.63 102.91 268.65 166.22 126.51 174.71 103.29 -243.52 173.98 121.43 142.93 66.87 167.46 188.09 133.59 122.12 168.62 131.51 133.25 97.01 131.93 96.04 102.54 62.86 87.48 17.19 69.52 41.16 63.91 56.73 79.60 -5.86 79.77 -2.80
Amortyzacja 136.91 129.54 122.12 104.78 118.45 121.64 114.80 108.21 112.55 119.96 110.81 96.55 98.16 97.44 88.05 71.53 75.67 78.88 77.66 65.78 69.81 71.05 73.27 70.18 68.37 69.34 59.23 64.52 62.51 67.50 36.97 31.64 38.21 39.94 27.60 27.00 30.22 28.29 23.91 25.80
Zysk netto 159.04 -120.31 166.73 -187.33 -262.32 249.61 -91.10 -207.34 -62.32 52.60 143.51 -39.42 84.90 -3.34 486.90 47.32 272.98 -79.37 152.31 111.39 147.34 73.92 33.56 52.70 54.64 -61.81 36.47 39.41 22.65 4.11 21.98 11.20 12.71 23.34 17.37 9.28 10.57 27.47 20.22 -7.27
Zmiana w kapitale pracującym 70.55 -54.54 1.81 -34.79 112.38 -164.79 -41.16 -95.67 96.67 -48.15 -84.37 6.22 -51.83 -388.52 2.85 -23.70 52.57 -109.03 29.77 70.76 5.67 -45.90 27.25 4.65 22.98 -62.97 10.48 -5.45 11.84 -34.72 40.90 -15.46 14.27 -37.20 13.88 17.08 36.61 -76.72 29.67 -18.90
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -256.52 -211.65 -256.39 -344.66 -275.36 -219.20 -151.21 -322.66 -440.24 -1,007.61 71.01 -474.09 -636.33 -758.70 -477.78 -305.20 -238.93 -207.99 -369.90 -321.77 -302.53 -329.97 -418.54 -131.23 -95.81 -809.76 -166.36 -139.44 -78.56 -198.72 -1,391.44 -295.24 -68.04 -405.19 -9.47 -104.01 -32.39 -84.68 -17.09 -97.15
CAPEX -204.34 -212.55 -332.12 -279.09 -245.21 -169.75 -191.83 -321.96 -380.85 -327.70 -293.86 -348.05 -407.74 -295.39 -261.06 -182.66 -186.41 -155.90 -178.03 -190.25 -105.66 -107.39 -123.84 -101.25 -83.10 -158.17 -129.12 -133.36 -155.82 -151.30 -123.92 -70.18 -46.99 -62.33 -26.57 -59.61 -29.36 -35.81 -112.05 -99.71
Akwizycja 11.83 17.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -632.71 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.09 0.35 -7.29 4.23 -307.07 0.00 0.00 -1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 21.06 0.00 85.38 -1,535.27 6.87 -76.06 0.62 -256.61 0.09 0.00 -0.27 -2.67 113.68 0.17
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 59.65 114.40 4.39 209.90 37.31 190.26 -121.61 250.12 177.94 803.78 -257.98 283.55 600.74 1,043.89 90.45 438.98 -43.86 281.29 -103.64 441.39 149.53 246.09 209.42 49.72 -65.00 737.76 10.24 87.84 -58.36 112.21 1,350.45 105.95 -39.00 519.49 -6.47 64.90 -44.02 100.50 -78.05 120.49
Spłata długu -974.55 -158.15 -1,211.28 -798.39 -195.59 -203.78 -5,843.41 -5,611.84 -2,407.36 -1,636.91 -4,502.98 -1,535.15 -4,790.74 -1,747.08 -448.20 -1,639.15 -688.22 -384.95 -1,129.19 -229.59 -1,372.86 -316.37 -908.20 -188.66 -539.93 -62.80 -488.08 -65.15 -368.16 -1,442.99 -14.36 0.00 -21.28 -18.83 -65.62 -6.37 -74.52 -0.48 -801.37 -559.56
Dywidenda -79.78 -76.08 -77.53 -77.74 -77.57 -97.98 -98.77 -96.55 -96.40 -95.60 -86.43 -84.42 -73.05 -72.22 -69.49 -65.95 -67.25 -59.47 -54.75 -55.80 -47.50 -46.82 -48.57 -47.73 -36.58 -41.54 -34.88 -36.00 -39.24 -24.81 -22.89 -24.82 -21.50 -27.12 -14.72 -17.34 -18.95 -15.80 -15.05 -14.71
Należności 107.20 -9.89 -100.19 68.84 21.45 13.76 -95.48 20.11 -8.64 -40.61 -83.72 -7.01 63.72 -29.75 -96.70 -13.02 50.26 39.93 -51.90 19.32 40.40 -28.68 -14.48 -12.30 45.82 -16.04 -60.17 -6.61 39.52 9.89 -39.46 3.90 30.61 10.49 -27.93 7.26 71.94 -43.43 -51.76 12.92
Zobowiązania -31.11 22.69 32.79 -26.97 71.25 -53.22 11.45 -13.81 48.42 -21.66 -11.28 25.73 -5.00 -39.33 35.64 68.58 7.83 -71.17 87.11 -13.15 18.43 -28.54 19.95 7.64 -10.46 -40.05 50.06 -2.64 2.78 -63.96 48.99 0.02 -3.67 -27.51 23.63 -0.71 -0.95 -37.28 31.38 -4.05
Emisja akcji 1,151.04 1.28 0.95 1.17 1.41 1.71 1.43 39.66 1.15 1.31 617.63 105.23 137.94 128.74 0.62 699.89 119.49 0.77 340.14 15.86 5.97 0.39 126.73 289.08 346.96 0.33 442.50 0.05 0.05 0.04 0.34 0.28 0.32 0.21 103.66 0.25 0.43 108.32 171.87 148.29
Wykup akcji 0.00 0.00 1,321.03 -15.09 224.66 -0.57 -0.28 -0.27 -3.49 -0.63 -0.39 -1.12 -4.24 -0.81 -0.63 1,450.98 -4.64 732.73 769.71 -1.34 -3.94 622.54 -0.53 -0.10 -1.23 -0.33 -0.04 181.00 -3.30 1,528.31 0.09 0.00 4.04 -4.02 -55.54 87.82 48.37 -0.04 -949.25 545.66
Środki na początek okresu 107.97 76.14 126.39 130.68 106.96 101.19 157.21 128.29 124.35 161.39 222.81 239.91 171.73 130.02 344.96 85.83 222.96 87.27 392.62 85.33 104.17 65.77 106.62 56.40 84.16 59.42 61.64 25.68 59.78 82.80 36.14 204.66 238.93 95.80 38.77 19.58 18.24 7.31 23.83 3.02
Środki na koniec okresu 147.46 107.97 76.14 126.39 130.68 106.96 101.19 157.21 128.29 124.35 161.39 222.81 239.91 171.73 130.02 344.96 85.83 222.96 87.27 392.62 85.33 104.17 65.77 106.62 56.40 84.16 43.38 61.64 24.49 58.30 82.15 36.14 207.98 238.14 89.61 38.77 21.17 17.86 7.99 23.83
Wolne przepływy FCF 31.86 -81.80 -131.39 -146.46 16.20 -135.53 22.80 -219.05 -112.20 -161.48 -167.35 -173.34 -304.45 -538.91 -87.08 -61.23 -43.47 -89.03 -10.57 -2.16 27.93 14.73 44.77 30.25 50.16 -61.16 2.81 -37.31 -53.28 -88.44 -36.44 -52.99 22.53 -21.17 37.34 -2.89 50.24 -41.67 -32.27 -102.50