Applied Digital Corporation

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q2 Q3
Rok 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2025 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -75.89 -34.10 38.84 4.54 4.52 4.59 26.16 10.69 17.29 -4.99 1.78 3.77 -1.44 -0.08 0.00 0.00 0.00 -0.45 -0.59 -0.34 -0.39 -0.71 -0.68 -0.56 -0.64 -0.95 -0.60 -0.54 -0.78 0.07 -0.40 -0.55 -0.26 -0.38 -0.59 -0.18 -0.14 0.33 -0.29 -0.31 -52.26 5.90
Amortyzacja 34.32 31.70 26.20 13.42 7.86 2.64 1.93 1.57 1.14 0.97 -0.31 0.26 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.02 0.01 0.24 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 26.45 18.78
Zysk netto -4.25 -64.76 -62.84 -10.53 -11.85 -6.86 -7.34 -26.75 -4.66 -4.64 -3.58 -0.17 -14.10 -0.34 -0.08 -0.07 -0.07 -0.47 -0.44 -0.33 -0.85 -0.75 -0.78 -0.91 -0.85 -0.72 -0.64 -0.58 -1.01 -0.36 -0.25 -0.63 -0.46 -0.41 -0.48 -0.05 0.01 0.01 -0.22 -0.23 -138.73 -35.55
Zmiana w kapitale pracującym -95.71 -31.86 41.10 -0.99 -2.19 3.70 26.95 14.36 20.11 9.61 3.92 4.79 -1.18 0.03 0.08 0.07 0.07 -0.10 -0.16 -0.02 -0.02 -0.16 0.01 0.24 0.11 -0.25 0.02 0.05 0.19 0.43 -0.15 -0.10 0.19 -0.01 -0.15 -0.17 -0.22 0.29 -0.10 -0.11 95.71 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -32.61 -49.92 -56.91 -25.07 -40.54 -35.77 -26.01 -38.63 -31.67 -10.28 -3.98 -20.32 -11.29 -3.30 0.00 0.00 0.00 0.49 0.16 -0.12 0.28 -0.00 0.29 0.21 0.28 -0.01 0.51 4.23 0.61 0.48 0.22 0.00 1.05 -0.05 0.99 -0.06 -7.51 0.00 -0.07 -0.17 -174.93 -258.14
CAPEX -54.80 -54.81 -41.17 -13.24 -32.59 -35.06 -25.91 -38.63 -31.67 -26.79 2.09 -22.25 -11.30 -3.30 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.12 -0.01 -0.00 -0.01 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.06 -0.01 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00 -0.06 -0.02 0.01 -0.07 -0.15 54.80 0.00
Akwizycja 0.00 19.85 0.00 0.00 0.00 0.00 4.15 0.00 0.00 -3.28 1.35 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 163.37 74.73 24.42 23.95 23.66 51.84 4.69 5.19 8.91 49.61 0.11 1.67 29.90 15.13 0.00 0.00 0.00 0.28 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.01 0.81 -0.00 7.59 0.00 1.70 455.22 198.89
Spłata długu 85.06 65.74 1.94 -9.49 -40.82 53.67 2.32 5.47 7.30 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 468.45 185.96
Dywidenda -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.63 -0.54
Należności 1.55 -3.62 0.08 -0.28 0.06 0.00 0.19 -0.23 0.18 0.81 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.02 -2.26
Zobowiązania -77.54 -13.62 49.02 6.24 0.20 3.75 -4.28 -7.04 0.00 -0.33 -0.08 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 -0.24 0.00 0.00 0.00 0.02 -5.31 -5.53
Emisja akcji 31.59 9.85 23.08 33.44 64.48 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 -0.00 1.67 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 7.59 0.00 1.70 160.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -31.34 0.00
Środki na początek okresu 31.69 33.98 34.63 31.21 43.57 22.92 18.07 40.83 46.30 11.96 14.04 28.93 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.41 0.88 0.99 1.70 2.09 2.44 2.80 3.75 3.84 0.15 0.31 1.79 1.97 2.52 1.73 2.15 2.76 2.18 9.83 1.90 2.26 1.04 86.56 314.58
Środki na koniec okresu 86.56 24.69 33.98 34.63 31.21 43.57 22.92 18.07 40.83 46.30 11.96 14.04 28.93 11.75 0.00 0.00 0.00 0.39 0.07 0.41 0.88 0.99 1.70 2.09 2.44 2.80 3.75 3.84 0.15 0.31 1.79 1.97 2.52 1.73 2.15 2.76 2.18 9.83 1.90 2.26 314.58 261.22
Wolne przepływy FCF -130.69 -88.92 -2.33 -8.70 -28.07 -30.47 0.26 -27.95 -14.38 -31.78 3.87 -18.48 -12.73 -3.38 0.00 0.00 0.00 -0.45 -0.58 -0.46 -0.40 -0.71 -0.70 -0.59 -0.66 -0.95 -0.64 -0.56 -0.79 0.01 -0.41 -0.61 -0.26 -0.38 -0.59 -0.23 -0.15 0.34 -0.35 -0.47 2.53 5.90