| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-42.52 |
-29.30 |
-31.64 |
-29.75 |
-19.88 |
-14.57 |
-10.56 |
-9.19 |
-7.24 |
0.00 |
0.00 |
-67.71 |
-48.48 |
| Amortyzacja |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.21 |
| Zysk netto |
-49.02 |
-33.82 |
-32.09 |
-31.73 |
-20.84 |
-18.89 |
-12.53 |
-14.01 |
-19.66 |
-0.00 |
-0.00 |
-67.22 |
-55.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.23 |
1.54 |
-1.31 |
2.52 |
-0.31 |
3.20 |
0.69 |
2.11 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-146.38 |
-148.71 |
-51.74 |
-273.91 |
-234.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.37 |
12.98 |
| CAPEX |
-0.75 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.32 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.38 |
-0.15 |
450.52 |
-0.21 |
317.30 |
-1.69 |
0.00 |
0.17 |
4.85 |
-0.00 |
0.01 |
44.36 |
0.62 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-3.31 |
1.23 |
2.16 |
1.04 |
-9.76 |
9.86 |
0.48 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.15 |
1.37 |
| Emisja akcji |
-0.41 |
-0.54 |
450.50 |
-0.21 |
315.60 |
0.00 |
0.00 |
-9.82 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
43.53 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
307.30 |
485.46 |
118.32 |
188.27 |
125.07 |
141.33 |
151.89 |
2.58 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
119.07 |
142.08 |
| Środki na koniec okresu |
119.07 |
307.30 |
485.46 |
118.32 |
188.27 |
125.07 |
141.33 |
151.89 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
142.08 |
107.21 |
| Wolne przepływy FCF |
-43.27 |
-29.35 |
-31.99 |
-29.92 |
-19.88 |
-14.57 |
-10.56 |
-9.19 |
-7.24 |
0.00 |
0.00 |
-67.71 |
-52.79 |