APA Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,339.00 |
877.00 |
368.00 |
1,030.00 |
764.00 |
1,000.00 |
335.00 |
1,413.00 |
1,104.00 |
1,535.00 |
891.00 |
1,085.00 |
771.00 |
969.00 |
671.00 |
498.00 |
304.00 |
84.00 |
502.00 |
778.00 |
635.00 |
856.00 |
598.00 |
1,043.00 |
1,006.00 |
1,113.00 |
615.00 |
668.00 |
554.00 |
751.00 |
455.00 |
796.00 |
651.00 |
707.00 |
276.00 |
262.00 |
789.00 |
1,283.00 |
650.00 |
1,933.00 |
1,036.00 |
1,096.00 |
| Amortyzacja |
0.00 |
665.00 |
603.00 |
1,208.00 |
474.00 |
425.00 |
332.00 |
664.00 |
310.00 |
309.00 |
291.00 |
332.00 |
335.00 |
351.00 |
342.00 |
1,772.00 |
0.00 |
496.00 |
566.00 |
2,636.00 |
44.00 |
40.00 |
39.00 |
35.00 |
610.00 |
608.00 |
553.00 |
35.00 |
35.00 |
36.00 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
265.00 |
42.00 |
79.00 |
79.00 |
83.00 |
98.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
-139.00 |
541.00 |
132.00 |
1,864.00 |
555.00 |
462.00 |
326.00 |
539.00 |
530.00 |
1,067.00 |
1,946.00 |
485.00 |
-30.00 |
408.00 |
450.00 |
55.00 |
41.00 |
-378.00 |
-4,622.00 |
-3,247.00 |
-117.00 |
-316.00 |
-2.00 |
-350.00 |
161.00 |
269.00 |
206.00 |
518.00 |
105.00 |
613.00 |
267.00 |
-143.00 |
-526.00 |
-10.00 |
-561.00 |
-7,870.00 |
-5,551.00 |
-4,700.00 |
-4,636.00 |
-4,766.00 |
-16.00 |
418.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
221.00 |
-190.00 |
-459.00 |
23.00 |
-161.00 |
232.00 |
-511.00 |
369.00 |
-134.00 |
149.00 |
-263.00 |
149.00 |
-126.00 |
189.00 |
-175.00 |
69.00 |
-124.00 |
-77.00 |
-54.00 |
10.00 |
-1.00 |
155.00 |
-157.00 |
285.00 |
-11.00 |
155.00 |
-184.00 |
-92.00 |
-101.00 |
148.00 |
-275.00 |
907.00 |
-724.00 |
129.00 |
-159.00 |
-487.00 |
6.00 |
561.00 |
-250.00 |
-141.00 |
-107.00 |
45.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-855.00 |
-64.00 |
-88.00 |
-356.00 |
-667.00 |
-583.00 |
-532.00 |
-617.00 |
-910.00 |
-450.00 |
466.00 |
-291.00 |
-149.00 |
-126.00 |
-267.00 |
-190.00 |
-359.00 |
-408.00 |
-509.00 |
-663.00 |
-951.00 |
-894.00 |
-938.00 |
-1,104.00 |
-926.00 |
-1,024.00 |
-890.00 |
-793.00 |
-94.00 |
-436.00 |
-93.00 |
-298.00 |
-396.00 |
-374.00 |
-592.00 |
-351.00 |
-1,005.00 |
4,150.00 |
-2,118.00 |
-1,863.00 |
83.00 |
-786.00 |
| CAPEX |
-867.00 |
-756.00 |
-530.00 |
-575.00 |
-653.00 |
-580.00 |
-549.00 |
-637.00 |
-994.00 |
-389.00 |
-379.00 |
-315.00 |
-236.00 |
-306.00 |
-256.00 |
-197.00 |
-239.00 |
-335.00 |
-531.00 |
-613.00 |
-682.00 |
-803.00 |
-863.00 |
-1,068.00 |
-942.00 |
-1,017.00 |
-877.00 |
-763.00 |
-773.00 |
-711.00 |
-513.00 |
-466.00 |
-440.00 |
-441.00 |
-602.00 |
-967.00 |
-1,002.00 |
-1,126.00 |
-2,083.00 |
-4,206.00 |
-694.00 |
-790.00 |
| Akwizycja |
-729.00 |
702.00 |
27.00 |
228.00 |
-23.00 |
7.00 |
21.00 |
143.00 |
-536.00 |
2.00 |
-145.00 |
-1.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-21.00 |
-41.00 |
-132.00 |
-71.00 |
-83.00 |
-164.00 |
-570.00 |
-320.00 |
-118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
391.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-580.00 |
-755.00 |
-265.00 |
-682.00 |
-144.00 |
-429.00 |
106.00 |
-819.00 |
-208.00 |
-1,037.00 |
-1,425.00 |
-869.00 |
-1,494.00 |
-132.00 |
-128.00 |
-208.00 |
82.00 |
31.00 |
188.00 |
-31.00 |
-70.00 |
260.00 |
-47.00 |
182.00 |
-459.00 |
-194.00 |
-316.00 |
-149.00 |
-185.00 |
-169.00 |
-218.00 |
-351.00 |
-226.00 |
-136.00 |
-147.00 |
-99.00 |
-1,079.00 |
-2,712.00 |
928.00 |
189.00 |
-558.00 |
-868.00 |
| Spłata długu |
-373.00 |
-548.00 |
-2.00 |
-396.00 |
6.00 |
-221.00 |
352.00 |
-101.00 |
245.00 |
-605.00 |
-1,032.00 |
102.00 |
-1,335.00 |
-79.00 |
-58.00 |
-156.00 |
131.00 |
76.00 |
322.00 |
161.00 |
85.00 |
830.00 |
159.00 |
0.00 |
-228.00 |
0.00 |
-150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-70.00 |
-180.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-939.00 |
0.00 |
1,028.00 |
322.00 |
-330.00 |
-526.00 |
| Dywidenda |
-92.00 |
-92.00 |
-76.00 |
-76.00 |
-77.00 |
-77.00 |
-78.00 |
-80.00 |
-41.00 |
-43.00 |
-43.00 |
-36.00 |
-20.00 |
-22.00 |
-20.00 |
-22.00 |
-20.00 |
-10.00 |
-94.00 |
-94.00 |
-94.00 |
-94.00 |
-94.00 |
-95.00 |
-96.00 |
-96.00 |
-95.00 |
-95.00 |
-95.00 |
-95.00 |
-95.00 |
-95.00 |
-95.00 |
-94.00 |
-95.00 |
-94.00 |
-94.00 |
-95.00 |
-94.00 |
-94.00 |
-93.00 |
-91.00 |
| Należności |
282.00 |
-119.00 |
18.00 |
-227.00 |
-187.00 |
310.00 |
-53.00 |
426.00 |
-35.00 |
-264.00 |
-255.00 |
-386.00 |
-99.00 |
119.00 |
-168.00 |
149.00 |
-26.00 |
-21.00 |
221.00 |
133.00 |
28.00 |
142.00 |
8.00 |
150.00 |
-73.00 |
139.00 |
-65.00 |
-138.00 |
-132.00 |
184.00 |
-41.00 |
126.00 |
-61.00 |
138.00 |
135.00 |
663.00 |
82.00 |
776.00 |
257.00 |
-49.00 |
0.00 |
128.00 |
| Zobowiązania |
-66.00 |
-162.00 |
37.00 |
-82.00 |
110.00 |
-2.00 |
-110.00 |
-179.00 |
-31.00 |
188.00 |
18.00 |
26.00 |
62.00 |
82.00 |
75.00 |
44.00 |
-64.00 |
-67.00 |
-80.00 |
77.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-50.00 |
-33.00 |
64.00 |
-20.00 |
66.00 |
61.00 |
39.00 |
19.00 |
-56.00 |
30.00 |
25.00 |
-43.00 |
-75.00 |
-26.00 |
-53.00 |
-211.00 |
-199.00 |
9.00 |
0.00 |
-122.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,897.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-43.00 |
-101.00 |
-121.00 |
-20.00 |
-46.00 |
-142.00 |
-539.00 |
-332.00 |
-291.00 |
-261.00 |
-847.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-34.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
160.00 |
102.00 |
87.00 |
95.00 |
142.00 |
154.00 |
245.00 |
268.00 |
282.00 |
234.00 |
302.00 |
377.00 |
1,249.00 |
538.00 |
262.00 |
162.00 |
135.00 |
428.00 |
247.00 |
163.00 |
549.00 |
327.00 |
714.00 |
593.00 |
972.00 |
1,077.00 |
1,668.00 |
1,942.00 |
1,667.00 |
1,521.00 |
1,377.00 |
1,230.00 |
1,201.00 |
1,004.00 |
1,467.00 |
1,655.00 |
2,950.00 |
229.00 |
769.00 |
510.00 |
64.00 |
625.00 |
| Środki na koniec okresu |
64.00 |
160.00 |
102.00 |
87.00 |
-47.00 |
142.00 |
154.00 |
245.00 |
268.00 |
282.00 |
234.00 |
302.00 |
377.00 |
1,249.00 |
538.00 |
262.00 |
162.00 |
135.00 |
428.00 |
247.00 |
163.00 |
549.00 |
327.00 |
714.00 |
593.00 |
972.00 |
1,077.00 |
1,668.00 |
1,942.00 |
1,667.00 |
1,521.00 |
1,377.00 |
29.00 |
1,201.00 |
1,004.00 |
1,467.00 |
1,655.00 |
2,950.00 |
229.00 |
769.00 |
625.00 |
67.00 |
| Wolne przepływy FCF |
472.00 |
121.00 |
-162.00 |
455.00 |
111.00 |
420.00 |
-214.00 |
776.00 |
110.00 |
1,146.00 |
512.00 |
770.00 |
535.00 |
663.00 |
415.00 |
301.00 |
65.00 |
-251.00 |
-29.00 |
165.00 |
-47.00 |
53.00 |
-265.00 |
-25.00 |
64.00 |
96.00 |
-262.00 |
-95.00 |
-219.00 |
40.00 |
-58.00 |
330.00 |
211.00 |
266.00 |
-326.00 |
-705.00 |
-213.00 |
157.00 |
-1,433.00 |
-2,273.00 |
342.00 |
306.00 |