Aon plc
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,013.00 |
513.00 |
309.00 |
1,261.00 |
1,043.00 |
688.00 |
443.00 |
1,042.00 |
1,046.00 |
668.00 |
463.00 |
931.00 |
-94.00 |
784.00 |
561.00 |
760.00 |
804.00 |
881.00 |
338.00 |
672.00 |
802.00 |
287.00 |
74.00 |
711.00 |
562.00 |
273.00 |
140.00 |
381.00 |
-147.00 |
260.00 |
240.00 |
851.00 |
711.00 |
491.00 |
273.00 |
934.00 |
710.00 |
229.00 |
136.00 |
759.00 |
1,200.00 |
140.00 |
796.00 |
| Amortyzacja |
221.00 |
173.00 |
60.00 |
67.00 |
62.00 |
64.00 |
63.00 |
62.00 |
71.00 |
65.00 |
66.00 |
76.00 |
92.00 |
77.00 |
81.00 |
84.00 |
92.00 |
99.00 |
138.00 |
145.00 |
145.00 |
137.00 |
137.00 |
151.00 |
140.00 |
329.00 |
149.00 |
139.00 |
141.00 |
514.00 |
97.00 |
131.00 |
129.00 |
126.00 |
123.00 |
137.00 |
134.00 |
136.00 |
136.00 |
148.00 |
232.00 |
245.00 |
248.00 |
| Zysk netto |
355.00 |
524.00 |
1,071.00 |
498.00 |
467.00 |
575.00 |
1,079.00 |
666.00 |
418.00 |
514.00 |
1,048.00 |
873.00 |
-891.00 |
393.00 |
933.00 |
534.00 |
282.00 |
411.00 |
791.00 |
382.00 |
228.00 |
287.00 |
676.00 |
353.00 |
153.00 |
58.00 |
610.00 |
-12.00 |
192.00 |
778.00 |
305.00 |
509.00 |
314.00 |
280.00 |
327.00 |
590.00 |
303.00 |
188.00 |
341.00 |
467.00 |
734.00 |
982.00 |
594.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
437.00 |
18.00 |
-816.00 |
715.00 |
483.00 |
20.00 |
-756.00 |
217.00 |
521.00 |
37.00 |
-727.00 |
91.00 |
608.00 |
134.00 |
-603.00 |
24.00 |
353.00 |
317.00 |
-637.00 |
77.00 |
376.00 |
-225.00 |
-799.00 |
247.00 |
232.00 |
-64.00 |
-717.00 |
-85.00 |
-568.00 |
-63.00 |
-258.00 |
123.00 |
217.00 |
29.00 |
-250.00 |
298.00 |
306.00 |
-177.00 |
-419.00 |
278.00 |
298.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
29.00 |
2,676.00 |
-4,961.00 |
-240.00 |
-76.00 |
-77.00 |
205.00 |
-240.00 |
-84.00 |
138.00 |
-263.00 |
165.00 |
-89.00 |
-129.00 |
102.00 |
136.00 |
177.00 |
-554.00 |
-438.00 |
2.00 |
-9.00 |
-195.00 |
-27.00 |
-53.00 |
-95.00 |
-167.00 |
346.00 |
265.00 |
1,033.00 |
1,476.00 |
13.00 |
-583.00 |
-287.00 |
115.00 |
-199.00 |
48.00 |
15.00 |
-203.00 |
2.00 |
-283.00 |
-577.00 |
-292.00 |
24.00 |
| CAPEX |
-62.00 |
-53.00 |
-48.00 |
-49.00 |
-58.00 |
-69.00 |
-76.00 |
-70.00 |
-58.00 |
-45.00 |
-23.00 |
-35.00 |
-32.00 |
-41.00 |
-29.00 |
-22.00 |
-30.00 |
-30.00 |
-59.00 |
-58.00 |
-61.00 |
-49.00 |
-57.00 |
-61.00 |
-68.00 |
-66.00 |
-45.00 |
-58.00 |
-43.00 |
-48.00 |
-34.00 |
-69.00 |
-49.00 |
-52.00 |
-52.00 |
-65.00 |
-83.00 |
-80.00 |
-62.00 |
-77.00 |
-55.00 |
-56.00 |
-64.00 |
| Akwizycja |
103.00 |
-2,499.00 |
71.00 |
-13.00 |
-10.00 |
-6.00 |
-1.00 |
-7.00 |
47.00 |
-9.00 |
-112.00 |
199.00 |
-4.00 |
9.00 |
29.00 |
299.00 |
30.00 |
-34.00 |
-304.00 |
9.00 |
12.00 |
1.00 |
-9.00 |
-10.00 |
-9.00 |
-19.00 |
-30.00 |
-805.00 |
-22.00 |
4,092.00 |
-48.00 |
-678.00 |
-14.00 |
-161.00 |
81.00 |
161.00 |
-1.00 |
9.00 |
20.00 |
-15.00 |
-481.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-699.00 |
-2,997.00 |
5,261.00 |
-1,664.00 |
-1,162.00 |
-443.00 |
404.00 |
-1,451.00 |
-302.00 |
-537.00 |
500.00 |
-544.00 |
-258.00 |
-413.00 |
-709.00 |
-942.00 |
-942.00 |
-286.00 |
82.00 |
-525.00 |
-736.00 |
-92.00 |
-140.00 |
-444.00 |
-457.00 |
-135.00 |
-663.00 |
-617.00 |
-878.00 |
-1,512.00 |
-258.00 |
-271.00 |
-371.00 |
-640.00 |
-4.00 |
-979.00 |
-582.00 |
-33.00 |
-95.00 |
-430.00 |
-769.00 |
-349.00 |
-24.00 |
| Spłata długu |
-550.00 |
-2,344.00 |
5,351.00 |
-103.00 |
-57.00 |
-44.00 |
571.00 |
-140.00 |
480.00 |
142.00 |
920.00 |
1,016.00 |
1,124.00 |
13.00 |
-400.00 |
-25.00 |
-310.00 |
-113.00 |
719.00 |
51.00 |
-271.00 |
1,154.00 |
177.00 |
-125.00 |
-63.00 |
421.00 |
104.00 |
2.00 |
-8.00 |
-381.00 |
42.00 |
101.00 |
-3.00 |
-446.00 |
870.00 |
-381.00 |
85.00 |
365.00 |
184.00 |
139.00 |
-50.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-147.00 |
-146.00 |
-123.00 |
-123.00 |
-125.00 |
-126.00 |
-115.00 |
-116.00 |
-118.00 |
-119.00 |
-110.00 |
-112.00 |
-116.00 |
-115.00 |
-104.00 |
-105.00 |
-103.00 |
-102.00 |
-102.00 |
-103.00 |
-104.00 |
-107.00 |
-96.00 |
-97.00 |
-98.00 |
-98.00 |
-89.00 |
-90.00 |
-92.00 |
-95.00 |
-87.00 |
-87.00 |
-89.00 |
-87.00 |
-82.00 |
-83.00 |
-84.00 |
-85.00 |
-71.00 |
-72.00 |
-146.00 |
-147.00 |
-161.00 |
| Należności |
575.00 |
-133.00 |
-826.00 |
102.00 |
414.00 |
-40.00 |
-664.00 |
50.00 |
528.00 |
-130.00 |
-544.00 |
-40.00 |
398.00 |
8.00 |
-485.00 |
-85.00 |
455.00 |
281.00 |
-543.00 |
-204.00 |
310.00 |
-19.00 |
-458.00 |
-116.00 |
360.00 |
-102.00 |
-269.00 |
-398.00 |
169.00 |
-63.00 |
38.00 |
-375.00 |
114.00 |
65.00 |
110.00 |
-315.00 |
173.00 |
10.00 |
49.00 |
-245.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
215.00 |
92.00 |
-343.00 |
370.00 |
158.00 |
-72.00 |
-443.00 |
-22.00 |
153.00 |
41.00 |
-449.00 |
264.00 |
317.00 |
61.00 |
-356.00 |
-28.00 |
0.00 |
0.00 |
-275.00 |
-28.00 |
0.00 |
0.00 |
-454.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
-439.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
-390.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
-348.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-466.00 |
0.00 |
0.00 |
-846.00 |
108.00 |
| Emisja akcji |
34.00 |
2.00 |
25.00 |
9.00 |
30.00 |
8.00 |
25.00 |
0.00 |
23.00 |
3.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-300.00 |
-250.00 |
-250.00 |
-750.00 |
-850.00 |
-550.00 |
-550.00 |
-675.00 |
-1,200.00 |
-500.00 |
-828.00 |
-2,000.00 |
-1,251.00 |
-242.00 |
-50.00 |
-800.00 |
-500.00 |
0.00 |
-463.00 |
-453.00 |
-352.00 |
-1,055.00 |
-100.00 |
-198.00 |
-301.00 |
-402.00 |
-569.00 |
-511.00 |
-788.00 |
-974.00 |
-126.00 |
-220.00 |
-287.00 |
-65.00 |
-685.00 |
-400.00 |
-600.00 |
-300.00 |
-250.00 |
-500.00 |
-200.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
974.00 |
995.00 |
778.00 |
808.00 |
8,499.00 |
8,186.00 |
7,076.00 |
7,195.00 |
7,191.00 |
7,295.00 |
6,645.00 |
609.00 |
1,091.00 |
822.00 |
884.00 |
821.00 |
757.00 |
690.00 |
790.00 |
602.00 |
581.00 |
600.00 |
656.00 |
484.00 |
487.00 |
597.00 |
756.00 |
749.00 |
684.00 |
451.00 |
431.00 |
483.00 |
438.00 |
465.00 |
384.00 |
398.00 |
367.00 |
378.00 |
374.00 |
382.00 |
9,043.00 |
8,333.00 |
8,028.00 |
| Środki na koniec okresu |
9,043.00 |
974.00 |
995.00 |
778.00 |
8,044.00 |
8,499.00 |
8,186.00 |
7,076.00 |
7,195.00 |
7,191.00 |
7,295.00 |
6,645.00 |
609.00 |
1,091.00 |
822.00 |
884.00 |
821.00 |
757.00 |
690.00 |
790.00 |
602.00 |
581.00 |
600.00 |
656.00 |
484.00 |
487.00 |
597.00 |
756.00 |
749.00 |
684.00 |
451.00 |
431.00 |
483.00 |
438.00 |
465.00 |
384.00 |
398.00 |
367.00 |
378.00 |
374.00 |
8,333.00 |
8,028.00 |
9,324.00 |
| Wolne przepływy FCF |
951.00 |
460.00 |
261.00 |
1,212.00 |
985.00 |
619.00 |
367.00 |
972.00 |
988.00 |
623.00 |
440.00 |
896.00 |
-126.00 |
743.00 |
532.00 |
738.00 |
774.00 |
851.00 |
279.00 |
614.00 |
741.00 |
238.00 |
17.00 |
650.00 |
494.00 |
207.00 |
95.00 |
323.00 |
-190.00 |
212.00 |
206.00 |
782.00 |
662.00 |
439.00 |
221.00 |
869.00 |
627.00 |
149.00 |
74.00 |
682.00 |
1,145.00 |
84.00 |
732.00 |