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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -15.10 | -20.36 | -26.42 | -26.46 | -39.60 | -17.42 | -9.28 | -19.59 | -22.76 | -17.82 | -2.43 | 40.68 | -22.82 | -141.04 | -45.27 | -13.27 | -32.68 | -4.56 | -11.21 | -24.83 | 42.71 | -16.50 | -8.68 | -18.98 | -22.48 | 2.14 |
| Amortyzacja | 1.94 | 2.25 | 4.10 | 5.51 | 8.10 | 7.60 | 8.19 | 7.91 | 4.76 | 10.10 | 8.40 | 9.79 | 60.26 | 15.46 | 13.05 | 10.62 | 9.55 | 7.97 | 7.52 | 11.46 | 4.61 | 4.31 | 5.35 | 5.34 | 5.36 | 4.49 |
| Zysk netto | -15.33 | -17.60 | -21.68 | -56.98 | -87.63 | -26.73 | -19.66 | -30.88 | -34.68 | -25.45 | -16.64 | 16.25 | -186.28 | -136.83 | -66.13 | -56.26 | -48.66 | -23.14 | -27.37 | -32.78 | 26.76 | -17.10 | -22.68 | -19.19 | -35.04 | -11.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.24 | -5.66 | -9.53 | 15.32 | -6.78 | 1.02 | 1.86 | -3.80 | 1.17 | -8.98 | -7.53 | 2.12 | -25.82 | -65.75 | -10.21 | 4.65 | 2.95 | 4.30 | 6.54 | -5.56 | 4.18 | -0.25 | 1.02 | -3.73 | -1.39 | -2.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.49 | -91.81 | -17.02 | -26.84 | 20.56 | -23.33 | -30.78 | 14.81 | -0.01 | -40.46 | -3.49 | -40.00 | -104.83 | 63.34 | 7.35 | 4.01 | 1.81 | 4.87 | 0.19 | 16.40 | 2.17 | -36.62 | 2.47 | -7.16 | -1.52 | -0.96 |
| CAPEX | -3.61 | -5.93 | -35.90 | -63.12 | -7.80 | -1.96 | -1.46 | -2.99 | -10.91 | -9.86 | -7.65 | -18.06 | -43.38 | -15.12 | -1.43 | -0.28 | -0.74 | -1.20 | -0.66 | -2.53 | -0.95 | -4.63 | -1.76 | -0.94 | -1.24 | -0.93 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | -0.39 | -0.10 | -1.12 | -1.52 | -2.51 | -4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.27 | 3.00 | -26.00 | -11.48 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 42.71 | 214.12 | 5.59 | 1.41 | 0.36 | 53.50 | 47.41 | 1.35 | 3.52 | 108.43 | 12.46 | 19.00 | 163.06 | 0.06 | 31.22 | 12.80 | 8.78 | 18.20 | -1.13 | 15.28 | -0.30 | 5.78 | 50.83 | 0.14 | 0.16 | 65.44 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.68 | -1.92 | -4.62 | -7.29 | -4.00 | -3.17 | -1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.07 | -0.07 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.76 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,947.67 | -486.51 | -3,120.65 | 0.00 | -3,549.31 | -6,281.44 | -20.33 | -18.84 | -21.60 | 63.17 | -4.82 | -0.75 | 11.38 | -2.68 | -9.32 | 11.14 | 1.15 | -0.53 | -9.16 | 5.19 | -3.76 | -10.36 | 4.34 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,863.41 | -10,665.56 | 1,767.76 | 0.00 | 3,396.61 | 3,595.20 | 11.63 | -95.49 | 27.21 | -0.22 | -64.15 | -21.86 | -10.86 | 5.58 | 1.54 | -7.94 | -2.96 | 2.84 | 6.27 | -4.22 | 4.70 | 8.66 | -13.82 |
| Emisja akcji | 45.88 | 214.12 | 5.59 | 1.41 | 0.36 | 53.50 | 47.41 | 1.42 | 3.52 | 14.82 | 0.00 | 0.56 | 155.24 | 0.72 | 0.00 | 7.46 | 14.93 | 22.28 | 0.40 | 16.95 | 0.46 | 0.29 | 51.48 | 2.76 | 0.62 | 65.23 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | -0.46 | -0.56 | 12.43 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.84 | 24.97 | 126.92 | 89.06 | 37.17 | 18.49 | 31.24 | 38.59 | 35.17 | 15.93 | 67.83 | 70.67 | 87.59 | 123.78 | 46.28 | 39.24 | 43.11 | 20.49 | 39.33 | 26.78 | 34.25 | 78.20 | 30.86 | 75.54 | 49.49 | 25.68 |
| Środki na koniec okresu | 24.97 | 126.92 | 89.06 | 37.17 | 18.49 | 31.24 | 38.59 | 35.17 | 15.92 | 67.83 | 70.67 | 87.59 | 123.78 | 46.28 | 39.24 | 43.11 | 20.49 | 39.33 | 26.78 | 34.08 | 78.20 | 30.86 | 75.54 | 49.49 | 25.68 | 92.28 |
| Wolne przepływy FCF | -18.71 | -26.29 | -62.32 | -89.58 | -47.40 | -19.38 | -10.74 | -22.58 | -33.67 | -27.68 | -10.08 | 22.62 | -66.20 | -156.16 | -46.70 | -13.54 | -33.41 | -5.76 | -11.87 | -27.36 | 41.76 | -21.13 | -10.45 | -19.91 | -23.72 | 1.20 |