| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-15.10 |
-20.36 |
-26.42 |
-26.46 |
-39.60 |
-17.42 |
-9.28 |
-19.59 |
-22.76 |
-17.82 |
-2.43 |
40.68 |
-22.82 |
-141.04 |
-45.27 |
-13.27 |
-32.68 |
-4.56 |
-11.21 |
-24.83 |
42.71 |
-16.50 |
-8.68 |
-18.98 |
-22.48 |
2.14 |
28.29 |
| Amortyzacja |
1.94 |
2.25 |
4.10 |
5.51 |
8.10 |
7.60 |
8.19 |
7.91 |
4.76 |
10.10 |
8.40 |
9.79 |
60.26 |
15.46 |
13.05 |
10.62 |
9.55 |
7.97 |
7.52 |
11.46 |
4.61 |
4.31 |
5.35 |
5.34 |
5.36 |
4.49 |
6.54 |
| Zysk netto |
-15.33 |
-17.60 |
-21.68 |
-56.98 |
-87.63 |
-26.73 |
-19.66 |
-30.88 |
-34.68 |
-25.45 |
-16.64 |
16.25 |
-186.28 |
-136.83 |
-66.13 |
-56.26 |
-48.66 |
-23.14 |
-27.37 |
-32.78 |
26.76 |
-17.10 |
-22.68 |
-19.19 |
-35.04 |
-11.11 |
6.03 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-2.24 |
-5.66 |
-9.53 |
15.32 |
-6.78 |
1.02 |
1.86 |
-3.80 |
1.17 |
-8.98 |
-7.53 |
2.12 |
-25.82 |
-65.75 |
-10.21 |
4.65 |
2.95 |
4.30 |
6.54 |
-5.56 |
4.18 |
-0.25 |
1.02 |
-3.73 |
-1.39 |
-2.90 |
4.51 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-4.49 |
-91.81 |
-17.02 |
-26.84 |
20.56 |
-23.33 |
-30.78 |
14.81 |
-0.01 |
-40.46 |
-3.49 |
-40.00 |
-104.83 |
63.34 |
7.35 |
4.01 |
1.81 |
4.87 |
0.19 |
16.40 |
2.17 |
-36.62 |
2.47 |
-7.16 |
-1.52 |
-0.96 |
-35.21 |
| CAPEX |
-3.61 |
-5.93 |
-35.90 |
-63.12 |
-7.80 |
-1.96 |
-1.46 |
-2.99 |
-10.91 |
-9.86 |
-7.65 |
-18.06 |
-43.38 |
-15.12 |
-1.43 |
-0.28 |
-0.74 |
-1.20 |
-0.66 |
-2.53 |
-0.95 |
-4.63 |
-1.76 |
-0.94 |
-1.24 |
-0.93 |
-2.42 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.07 |
0.05 |
-0.39 |
-0.10 |
-1.12 |
-1.52 |
-2.51 |
-4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
3.27 |
3.00 |
-26.00 |
-11.48 |
0.00 |
0.00 |
-32.85 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
42.71 |
214.12 |
5.59 |
1.41 |
0.36 |
53.50 |
47.41 |
1.35 |
3.52 |
108.43 |
12.46 |
19.00 |
163.06 |
0.06 |
31.22 |
12.80 |
8.78 |
18.20 |
-1.13 |
15.28 |
-0.30 |
5.78 |
50.83 |
0.14 |
0.16 |
65.44 |
0.01 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.68 |
-1.92 |
-4.62 |
-7.29 |
-4.00 |
-3.17 |
-1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,947.67 |
-486.51 |
-3,120.65 |
0.00 |
-3,549.31 |
-6,281.44 |
-20.33 |
-18.84 |
-21.60 |
63.17 |
-4.82 |
-0.75 |
11.38 |
-2.68 |
-9.32 |
11.14 |
1.15 |
-0.53 |
-9.16 |
5.19 |
-3.76 |
-10.36 |
4.34 |
-3.21 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,863.41 |
-10,665.56 |
1,767.76 |
0.00 |
3,396.61 |
3,595.20 |
11.63 |
-95.49 |
27.21 |
-0.22 |
-64.15 |
-21.86 |
-10.86 |
5.58 |
1.54 |
-7.94 |
-2.96 |
2.84 |
6.27 |
-4.22 |
4.70 |
8.66 |
-13.82 |
3.21 |
| Emisja akcji |
45.88 |
214.12 |
5.59 |
1.41 |
0.36 |
53.50 |
47.41 |
1.42 |
3.52 |
14.82 |
0.00 |
0.56 |
155.24 |
0.72 |
0.00 |
7.46 |
14.93 |
22.28 |
0.40 |
16.95 |
0.46 |
0.29 |
51.48 |
2.76 |
0.62 |
65.23 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
-0.46 |
-0.56 |
12.43 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
-0.13 |
| Środki na początek okresu |
1.84 |
24.97 |
126.92 |
89.06 |
37.17 |
18.49 |
31.24 |
38.59 |
35.17 |
15.93 |
67.83 |
70.67 |
87.59 |
123.78 |
46.28 |
39.24 |
43.11 |
20.49 |
39.33 |
26.78 |
34.25 |
78.20 |
30.86 |
75.54 |
49.49 |
25.68 |
92.28 |
| Środki na koniec okresu |
24.97 |
126.92 |
89.06 |
37.17 |
18.49 |
31.24 |
38.59 |
35.17 |
15.92 |
67.83 |
70.67 |
87.59 |
123.78 |
46.28 |
39.24 |
43.11 |
20.49 |
39.33 |
26.78 |
34.08 |
78.20 |
30.86 |
75.54 |
49.49 |
25.68 |
92.28 |
85.38 |
| Wolne przepływy FCF |
-18.71 |
-26.29 |
-62.32 |
-89.58 |
-47.40 |
-19.38 |
-10.74 |
-22.58 |
-33.67 |
-27.68 |
-10.08 |
22.62 |
-66.20 |
-156.16 |
-46.70 |
-13.54 |
-33.41 |
-5.76 |
-11.87 |
-27.36 |
41.76 |
-21.13 |
-10.45 |
-19.91 |
-23.72 |
1.20 |
25.87 |