| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-41.57 |
-66.58 |
-0.49 |
13.55 |
-5.17 |
8.61 |
-5.07 |
-49.70 |
-43.08 |
-46.46 |
-40.63 |
-28.24 |
-20.86 |
-13.05 |
-12.64 |
-8.89 |
-59.01 |
-39.82 |
| Amortyzacja |
0.22 |
0.21 |
0.32 |
0.30 |
0.30 |
0.28 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
| Zysk netto |
-72.70 |
-72.70 |
-118.79 |
4.73 |
20.89 |
22.07 |
1.57 |
-42.70 |
-53.76 |
-54.07 |
-47.85 |
-28.34 |
-23.14 |
-21.92 |
-14.52 |
-8.59 |
-37.55 |
-35.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
8.53 |
-8.70 |
0.16 |
1.56 |
-34.06 |
-21.71 |
-11.45 |
-11.41 |
5.08 |
1.90 |
2.79 |
-1.11 |
1.44 |
4.90 |
-0.63 |
-0.42 |
-26.70 |
-9.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
38.82 |
-28.96 |
0.82 |
20.93 |
-108.09 |
123.22 |
55.99 |
-228.18 |
84.04 |
4.46 |
-99.31 |
2.81 |
-49.21 |
0.00 |
-0.01 |
-0.15 |
64.98 |
-43.66 |
| CAPEX |
0.02 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.62 |
-0.46 |
-1.10 |
-0.34 |
-0.19 |
-0.15 |
0.00 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.01 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-21.28 |
107.73 |
0.00 |
-56.24 |
227.56 |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.08 |
0.03 |
0.13 |
0.23 |
0.89 |
1.38 |
1.04 |
232.16 |
0.00 |
-0.83 |
200.46 |
-1.06 |
131.65 |
1.99 |
25.93 |
1.18 |
0.11 |
65.66 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
25.90 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
2.24 |
16.26 |
19.70 |
-10.70 |
4.12 |
-15.92 |
-2.25 |
-15.17 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.98 |
0.15 |
| Zobowiązania |
-3.49 |
-16.43 |
-0.65 |
15.82 |
-18.39 |
13.84 |
4.61 |
-0.80 |
-1.10 |
-1.26 |
5.02 |
1.39 |
0.16 |
-1.05 |
0.18 |
0.47 |
1.47 |
1.87 |
| Emisja akcji |
-1.49 |
0.05 |
1.45 |
0.35 |
0.98 |
2.12 |
3.40 |
231.55 |
0.00 |
-0.83 |
200.90 |
135.00 |
0.00 |
1.99 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
1.33 |
-0.02 |
-1.31 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.74 |
-2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
75.00 |
170.55 |
170.20 |
135.98 |
248.48 |
115.28 |
63.24 |
108.45 |
67.86 |
110.82 |
50.38 |
76.87 |
15.28 |
26.34 |
13.07 |
20.93 |
73.28 |
78.84 |
| Środki na koniec okresu |
73.28 |
75.00 |
170.55 |
170.92 |
135.98 |
248.48 |
115.28 |
63.24 |
108.45 |
67.86 |
110.82 |
50.38 |
76.87 |
15.28 |
26.34 |
13.07 |
78.84 |
61.21 |
| Wolne przepływy FCF |
-41.55 |
-66.67 |
-0.56 |
13.20 |
-5.53 |
8.33 |
-5.32 |
-50.32 |
-43.54 |
-47.57 |
-40.98 |
-28.43 |
-21.02 |
-13.05 |
-12.66 |
-9.04 |
-59.03 |
-39.84 |