| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q3 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
39.69 |
126.28 |
81.39 |
10.80 |
91.81 |
-105.53 |
380.21 |
2.94 |
-6.57 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
15.49 |
15.49 |
144.95 |
116.23 |
| Amortyzacja |
67.89 |
59.14 |
57.19 |
51.58 |
37.30 |
35.78 |
40.45 |
29.31 |
24.46 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
11.85 |
11.85 |
83.80 |
-69.28 |
| Zysk netto |
89.19 |
33.20 |
-15.98 |
53.68 |
-68.03 |
-67.60 |
70.46 |
35.04 |
34.88 |
39.14 |
14.52 |
43.70 |
25.86 |
25.86 |
19.13 |
-81.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-125.28 |
77.99 |
74.54 |
-71.78 |
-31.00 |
-42.99 |
222.96 |
-82.69 |
-38.37 |
-18.71 |
0.00 |
0.00 |
-25.67 |
-25.67 |
-125.30 |
-120.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-40.33 |
-117.41 |
-97.32 |
-115.61 |
-80.39 |
-118.66 |
-901.99 |
-159.59 |
-41.28 |
-129.60 |
0.00 |
0.00 |
-128.29 |
-128.29 |
-54.48 |
130.48 |
| CAPEX |
-6.91 |
-13.54 |
-76.48 |
-54.85 |
-38.42 |
-70.54 |
11.42 |
-28.45 |
-39.36 |
-39.36 |
0.00 |
0.00 |
-21.76 |
-21.76 |
-20.19 |
-16.18 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-10.32 |
-11.64 |
-21.52 |
-3.65 |
-835.91 |
-113.76 |
2.59 |
-70.18 |
0.00 |
0.00 |
-91.15 |
-91.15 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
1.66 |
97.51 |
-23.33 |
-137.40 |
102.18 |
600.38 |
79.80 |
719.87 |
90.06 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
108.81 |
108.81 |
-232.12 |
-353.96 |
| Spłata długu |
7.42 |
96.44 |
-79.30 |
-91.08 |
122.75 |
-71.82 |
3.40 |
482.71 |
-16.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-190.61 |
135.17 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-24.74 |
-8.79 |
-16.74 |
-31.16 |
-0.31 |
-0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.15 |
-0.15 |
-42.36 |
-3.33 |
| Należności |
-33.74 |
109.64 |
50.04 |
-73.85 |
73.47 |
-60.25 |
194.04 |
-28.04 |
-49.95 |
-35.81 |
0.00 |
0.00 |
-26.12 |
-26.12 |
-119.45 |
-133.56 |
| Zobowiązania |
-14.02 |
-16.35 |
-13.90 |
9.68 |
-31.46 |
-20.64 |
2.22 |
-16.53 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-24.42 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-104.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
532.93 |
423.27 |
510.92 |
691.83 |
735.40 |
271.61 |
668.10 |
157.23 |
135.76 |
0.00 |
0.00 |
80.81 |
71.28 |
0.00 |
549.51 |
440.91 |
| Środki na koniec okresu |
549.51 |
532.93 |
423.27 |
510.92 |
691.83 |
735.40 |
271.61 |
668.10 |
157.23 |
19.16 |
0.00 |
80.81 |
80.81 |
9.53 |
440.91 |
359.21 |
| Wolne przepływy FCF |
32.78 |
112.74 |
4.91 |
-44.05 |
53.40 |
-176.07 |
391.63 |
-25.51 |
-45.93 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
-6.27 |
-6.27 |
124.77 |
100.05 |