| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.55 |
1.53 |
-13.64 |
-13.20 |
-28.15 |
-14.86 |
-7.81 |
-2.32 |
-7.17 |
-8.47 |
-3.22 |
201.51 |
-20.21 |
-9.39 |
-9.60 |
-34.44 |
-78.24 |
-62.59 |
-76.00 |
-79.85 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.66 |
0.81 |
0.87 |
1.02 |
0.46 |
0.30 |
0.18 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.30 |
0.39 |
0.30 |
0.55 |
-0.20 |
0.48 |
0.24 |
| Zysk netto |
0.28 |
1.02 |
-13.59 |
-36.42 |
-32.28 |
-34.85 |
-3.80 |
-4.92 |
-11.72 |
-9.96 |
-3.44 |
193.85 |
-46.43 |
-39.17 |
-20.52 |
-49.04 |
-97.09 |
-84.71 |
-88.45 |
-95.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.28 |
0.51 |
0.18 |
1.59 |
-5.46 |
-1.23 |
0.93 |
1.97 |
2.37 |
0.05 |
-0.51 |
4.20 |
-11.31 |
6.98 |
1.82 |
-4.51 |
-0.25 |
14.11 |
-8.27 |
4.48 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-68.64 |
-2.25 |
-12.94 |
-10.10 |
-7.99 |
2.76 |
1.69 |
0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.08 |
-66.88 |
13.73 |
-1.00 |
-28.29 |
-72.09 |
87.52 |
-73.40 |
13.73 |
-28.39 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
-0.88 |
-0.51 |
-1.03 |
-0.37 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.17 |
-1.02 |
-0.03 |
-0.34 |
-12.31 |
-0.13 |
-0.05 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.56 |
-7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
69.48 |
0.00 |
61.93 |
2.41 |
18.79 |
21.46 |
5.78 |
3.72 |
5.03 |
16.73 |
0.22 |
3.80 |
15.84 |
32.49 |
12.53 |
213.49 |
65.10 |
56.78 |
86.30 |
10.04 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.00 |
-9.54 |
-0.01 |
0.00 |
-2,500,000.00 |
-749,997.00 |
-999,996.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.21 |
-1.55 |
-0.29 |
-0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-3,791.49 |
-135.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
-3.63 |
-2.20 |
-4.90 |
1.83 |
1.20 |
0.90 |
2.92 |
3.22 |
-1.07 |
0.48 |
-1.95 |
0.34 |
2.44 |
-3.59 |
4.18 |
0.26 |
-2.31 |
1.74 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
-0.06 |
-1.94 |
1.25 |
-1.68 |
0.25 |
-0.57 |
-0.74 |
0.13 |
0.41 |
-2.62 |
0.24 |
-0.35 |
0.59 |
1.42 |
2.77 |
-2.73 |
-1.86 |
| Emisja akcji |
75.23 |
0.00 |
0.00 |
12.66 |
4.95 |
21.57 |
5.78 |
0.04 |
6.02 |
18.14 |
0.97 |
3.80 |
13,018.57 |
37.40 |
12.67 |
172.32 |
65.04 |
56.35 |
86.93 |
9.99 |
| Wykup akcji |
-5.75 |
0.00 |
57.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.39 |
3,791.49 |
135.47 |
224.47 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
1.40 |
5.11 |
40.58 |
19.75 |
2.67 |
11.79 |
11.24 |
12.70 |
10.48 |
18.64 |
15.57 |
2.88 |
12.30 |
34.35 |
9.00 |
115.95 |
190.34 |
111.13 |
135.16 |
| Środki na koniec okresu |
1.40 |
0.68 |
40.58 |
19.75 |
2.67 |
11.79 |
11.24 |
12.70 |
10.48 |
18.64 |
15.57 |
153.99 |
12.30 |
34.35 |
9.00 |
115.95 |
190.33 |
111.13 |
135.16 |
36.97 |
| Wolne przepływy FCF |
0.55 |
1.53 |
-14.52 |
-13.71 |
-29.18 |
-15.24 |
-7.88 |
-2.32 |
-7.25 |
-8.57 |
-3.30 |
201.48 |
-20.38 |
-10.40 |
-9.63 |
-34.78 |
-90.55 |
-62.71 |
-76.05 |
-79.85 |