Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.90 | 6.67 | -0.29 | 1.22 | 2.01 | 2.50 | 1.02 | -2.67 | 1.72 | 2.81 | 1.27 | 2.64 | 1.64 | 3.24 |
| Amortyzacja | -0.27 | 0.28 | 0.61 | 0.63 | 1.03 | 1.32 | 2.48 | 0.21 | 1.36 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| Zysk netto | 1.71 | 1.82 | 2.56 | 1.94 | 0.39 | 0.51 | -0.95 | -0.69 | -0.43 | 2.70 | 5.40 | 4.15 | 1.27 | -9.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.43 | -4.60 | -3.40 | -0.77 | 4.09 | -3.54 | 2.69 | 1.42 | -1.44 | 1.33 | 0.91 | 1.83 | 0.98 | -1.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.53 | -0.65 | -0.56 | -1.49 | -2.32 | -3.38 | -0.84 | -7.95 | -7.61 | 0.04 | 4.30 | -0.32 | -5.73 | -0.44 |
| CAPEX | -0.86 | -1.29 | -0.73 | -0.30 | -0.18 | -0.39 | -0.09 | -0.63 | -0.12 | -0.04 | -0.01 | -0.08 | -0.11 | -0.12 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 1.26 | 0.08 | 3.76 | 0.17 | 0.06 | -2.43 | 0.10 | 4.35 | -0.07 | -4.47 | 0.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.78 | -0.68 | -0.73 | -0.73 | 1.94 | -1.60 | -1.76 | 4.44 | 4.93 | -3.96 | 2.18 | -6.54 | 1.24 | -1.00 |
| Spłata długu | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -1.25 | -1.68 | -1.20 | -2.44 | -2.99 | -0.63 | -5.45 | -0.85 | -0.91 |
| Dywidenda | -0.88 | -0.68 | -0.73 | -0.73 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 1.60 | -0.77 | 4.09 | -3.54 | 2.69 | 1.42 | -1.44 | 1.33 | 1.74 | 2.33 | 2.19 | 0.68 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | -0.09 | -0.21 | -0.24 | -0.14 | 0.10 | 0.56 | -0.58 |
| Emisja akcji | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 2.25 | 0.76 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.57 | 0.44 | 2.12 | -0.76 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -0.08 |
| Środki na początek okresu | 8.67 | 19.83 | 25.13 | 23.57 | 22.60 | 24.32 | 21.85 | 20.66 | 14.44 | 13.47 | 9.48 | 19.34 | 15.40 | 12.86 |
| Środki na koniec okresu | 19.83 | 25.15 | 23.57 | 22.60 | 24.32 | 21.85 | 20.66 | 14.44 | 13.47 | 12.36 | 19.34 | 15.40 | 12.86 | 14.35 |
| Wolne przepływy FCF | 6.03 | 5.38 | -1.02 | 0.92 | 1.82 | 2.11 | 0.93 | -3.30 | 1.60 | 2.77 | 1.26 | 2.55 | 1.53 | 3.12 |