Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.22 | 4.57 | -2.94 | 0.34 | 3.63 | 0.77 | -0.88 | -1.29 | 0.00 |
| Amortyzacja | -0.40 | 0.55 | 0.52 | 0.62 | 2.61 | 2.79 | 1.20 | 0.65 | 0.00 |
| Zysk netto | -0.01 | 0.94 | 1.06 | 3.39 | 0.49 | 0.01 | 1.07 | 2.05 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.63 | 2.76 | -2.29 | -6.87 | 0.74 | -3.00 | -2.99 | -3.83 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.04 | -0.52 | -1.03 | -1.68 | -3.14 | -1.21 | -0.47 | -0.44 | 0.00 |
| CAPEX | -0.20 | -0.52 | -0.90 | -0.97 | -3.01 | -1.18 | -0.69 | -1.25 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.22 | 0.81 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.63 | -0.31 | 6.14 | 0.07 | 0.53 | 6.75 | -0.47 | -1.81 | 0.00 |
| Spłata długu | -0.52 | -0.40 | -0.37 | -0.36 | -0.67 | -6.75 | -0.51 | -1.81 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.94 | -2.29 | -6.87 | 2.06 | -4.09 | -4.16 | -7.90 | 0.00 |
| Zobowiązania | -0.68 | 1.82 | -2.94 | 0.00 | -1.32 | 1.09 | 1.18 | 4.07 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | -0.03 | 3.73 | 5.89 | 4.63 | 5.64 | 11.98 | 10.15 | 6.59 |
| Środki na koniec okresu | -0.03 | 3.73 | 5.89 | 4.63 | 5.64 | 11.98 | 10.15 | 6.59 | 6.59 |
| Wolne przepływy FCF | -1.41 | 4.06 | -3.84 | -0.63 | 0.61 | -0.41 | -1.58 | -2.54 | 0.00 |