Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -1,043.00 | -254.00 | -261.00 | 94.00 | 156.00 | 119.00 | -149.00 | -164.00 | 159.00 | 133.00 | 185.00 | 104.00 | 67.00 | 235.00 | 289.00 | 25.00 | 28.00 | 125.00 | 123.00 | 176.00 | 65.00 | 181.00 | 144.00 | 179.00 | 110.00 | 272.00 | 215.00 | 214.00 | 182.00 | 265.00 | 194.00 | 185.00 | 101.00 | 177.00 | 96.00 | 155.00 | 105.00 | 55.00 | 1,645.00 |
| Amortyzacja | 283.00 | -178.00 | 89.00 | 89.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 | 124.00 | -29.00 | 1.00 | 28.00 | 33.00 | 33.00 | 89.00 |
| Zysk netto | 113.00 | 148.00 | 250.00 | 94.00 | 156.00 | 119.00 | -149.00 | -164.00 | 159.00 | 133.00 | 185.00 | 104.00 | 67.00 | 235.00 | 289.00 | 25.00 | 28.00 | 125.00 | 123.00 | 176.00 | 65.00 | 181.00 | 144.00 | 179.00 | 110.00 | 272.00 | 215.00 | 214.00 | 182.00 | 265.00 | 194.00 | 185.00 | 101.00 | 177.00 | 96.00 | 155.00 | 105.00 | 55.00 | 202.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 1,321.00 | 190.00 | 584.00 | -1,631.00 | 81.00 | 427.00 | 679.00 | -740.00 | -11,761.00 | 542.00 | 1,364.00 | 556.00 | 1,393.00 | 268.00 | -151.00 | -268.00 | 840.00 | -972.00 | 11.00 | -1,335.00 | 2,268.00 | 67.00 | -3,208.00 | -359.00 | 246.00 | 140.00 | 456.00 | -686.00 | 576.00 | 443.00 | 177.00 | -435.00 | 1,849.00 | -964.00 | 297.00 | 1,356.00 | -354.00 | -228.00 | nan |
| CAPEX | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | -3.00 | -5.00 | -11.00 | -18.00 | -7.00 | -10.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -8.00 | 83.00 | -121.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 | -83.00 | -28.00 | 0.00 | 20.00 | -58.00 | -52.00 | -52.00 | -66.00 | -24.00 | -29.00 | -41.00 | -44.00 | -12.00 | -28.00 | -68.00 | -220.00 | 1.00 | -37.00 |
| Akwizycja | 671.00 | 280.00 | 564.00 | -1,515.00 | 222.00 | -11,682.00 | -12,577.00 | 1,146.00 | 173.00 | 11,641.00 | -19,855.00 | -259.00 | 75.00 | 79.00 | 168.00 | -864.00 | 36.00 | 48.00 | 30.00 | 206.00 | -733.00 | 39.00 | -51.00 | -47.00 | 172.00 | -53.00 | -55.00 | 56.00 | -460.00 | 60.00 | 45.00 | -25.00 | 323.00 | -94.00 | -20.00 | 150.00 | 11.00 | 149.00 | -856.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -27.00 | -11.00 | -363.00 | -81.00 | -273.00 | -151.00 | 503.00 | -462.00 | 11,687.00 | -424.00 | -1,529.00 | -1,593.00 | 925.00 | -484.00 | -628.00 | 234.00 | -838.00 | 543.00 | 27.00 | 236.00 | -3,220.00 | -266.00 | 3,248.00 | -118.00 | -196.00 | -380.00 | -968.00 | -81.00 | -225.00 | -674.00 | -305.00 | -650.00 | -1,859.00 | 614.00 | -323.00 | -2,426.00 | 450.00 | 126.00 | nan |
| Spłata długu | -1.00 | -6.00 | -43.00 | -44.00 | -142.00 | -169.00 | -153.00 | -323.00 | -1,462.00 | -457.00 | -449.00 | -360.00 | 0.00 | -246.00 | -52.00 | -204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -15.00 | -75.00 | -98.00 | -150.00 | -102.00 | -119.00 | -85.00 | -5.00 | -1,262.00 | -835.00 | -345.00 | -16.00 | -3.00 | -1.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -462.00 | 0.00 | 0.00 | -450.00 | -1,077.00 | -1,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -337.00 | 0.00 | -470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -480.00 | 0.00 | -18.00 | 0.00 | -831.00 | 0.00 | -21.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -23.00 | -1.00 | 7.00 | -9.00 | -4.00 | 5.00 | -4.00 | -8.00 | 10.00 | -5.00 | -3.00 | -2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | -34.00 | -50.00 | -61.00 | -31.00 | -15.00 | -30.00 | -54.00 | -72.00 | -62.00 | -39.00 | -91.00 | -78.00 | -54.00 | -70.00 | -60.00 | -77.00 | -80.00 | -40.00 | -3.00 | -9.00 | -12.00 | -6.00 | -7.00 | -146.00 |
| Środki na początek okresu | 329.00 | 403.00 | 444.00 | 489.00 | 614.00 | 751.00 | 223.00 | 110.00 | 213.00 | 479.00 | 355.00 | 524.00 | 1,412.00 | 1,402.00 | 1,843.00 | 1,036.00 | 1,071.00 | 1,371.00 | 1,146.00 | 1,093.00 | 1,111.00 | 1,312.00 | 995.00 | 500.00 | 418.00 | 554.00 | 953.00 | 923.00 | 496.00 | 637.00 | 422.00 | 636.00 | 826.00 | 1,223.00 | 1,149.00 | 1,200.00 | 922.00 | 1,283.00 | 288.00 |
| Środki na koniec okresu | 579.00 | 329.00 | 403.00 | 444.00 | 489.00 | 614.00 | 751.00 | 223.00 | 110.00 | 213.00 | 479.00 | 355.00 | 524.00 | 1,412.00 | 1,402.00 | 1,843.00 | 1,036.00 | 1,071.00 | 1,371.00 | 1,146.00 | 1,093.00 | 1,111.00 | 1,312.00 | 995.00 | 500.00 | 418.00 | 554.00 | 953.00 | 923.00 | 496.00 | 637.00 | 422.00 | 636.00 | 826.00 | 1,223.00 | 1,149.00 | 1,201.00 | 922.00 | 528.00 |
| Wolne przepływy FCF | -1,042.00 | -255.00 | -261.00 | 94.00 | 187.00 | 116.00 | -154.00 | -175.00 | 141.00 | 126.00 | 175.00 | 101.00 | 67.00 | 235.00 | 288.00 | 17.00 | 111.00 | 4.00 | 123.00 | 176.00 | 41.00 | 98.00 | 116.00 | 179.00 | 130.00 | 214.00 | 163.00 | 162.00 | 116.00 | 241.00 | 165.00 | 144.00 | 57.00 | 165.00 | 68.00 | 87.00 | -115.00 | 56.00 | 1,608.00 |