Alaska Air Group, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
318.00 |
580.00 |
292.00 |
-53.00 |
271.00 |
610.00 |
222.00 |
9.00 |
174.00 |
948.00 |
287.00 |
129.00 |
-106.00 |
840.00 |
167.00 |
-350.00 |
-205.00 |
288.00 |
33.00 |
341.00 |
348.00 |
565.00 |
468.00 |
209.00 |
260.00 |
420.00 |
306.00 |
233.00 |
273.00 |
614.00 |
470.00 |
180.00 |
307.00 |
374.00 |
525.00 |
355.00 |
340.00 |
375.00 |
514.00 |
138.00 |
274.00 |
459.00 |
376.00 |
| Amortyzacja |
139.00 |
128.00 |
126.00 |
121.00 |
113.00 |
113.00 |
104.00 |
105.00 |
104.00 |
104.00 |
102.00 |
100.00 |
99.00 |
98.00 |
97.00 |
100.00 |
105.00 |
107.00 |
108.00 |
106.00 |
106.00 |
105.00 |
106.00 |
108.00 |
99.00 |
97.00 |
94.00 |
97.00 |
95.00 |
90.00 |
90.00 |
82.00 |
101.00 |
92.00 |
88.00 |
84.00 |
81.00 |
79.00 |
76.00 |
76.00 |
190.00 |
194.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
236.00 |
220.00 |
-132.00 |
-2.00 |
139.00 |
240.00 |
-142.00 |
22.00 |
40.00 |
139.00 |
-143.00 |
18.00 |
194.00 |
397.00 |
-131.00 |
-447.00 |
-431.00 |
-214.00 |
-232.00 |
181.00 |
322.00 |
262.00 |
4.00 |
23.00 |
217.00 |
193.00 |
4.00 |
373.00 |
266.00 |
296.00 |
99.00 |
114.00 |
256.00 |
260.00 |
184.00 |
191.00 |
274.00 |
234.00 |
149.00 |
148.00 |
71.00 |
-166.00 |
172.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-159.00 |
143.00 |
303.00 |
-211.00 |
-155.00 |
50.00 |
173.00 |
-247.00 |
-138.00 |
544.00 |
248.00 |
-1.00 |
-401.00 |
360.00 |
161.00 |
-948.00 |
69.00 |
690.00 |
-12.00 |
45.00 |
-84.00 |
193.00 |
347.00 |
65.00 |
-73.00 |
121.00 |
200.00 |
-249.00 |
-106.00 |
216.00 |
268.00 |
-23.00 |
-56.00 |
18.00 |
244.00 |
77.00 |
-23.00 |
57.00 |
280.00 |
-65.00 |
77.00 |
359.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-301.00 |
-453.00 |
318.00 |
-154.00 |
-331.00 |
-539.00 |
60.00 |
-330.00 |
-167.00 |
-760.00 |
39.00 |
-65.00 |
127.00 |
-527.00 |
-543.00 |
174.00 |
-643.00 |
3.00 |
-127.00 |
-83.00 |
-178.00 |
-344.00 |
-186.00 |
-298.00 |
135.00 |
-304.00 |
-164.00 |
10.00 |
-171.00 |
-483.00 |
-488.00 |
-1,981.00 |
-51.00 |
-254.00 |
-336.00 |
-203.00 |
-133.00 |
-173.00 |
-421.00 |
77.00 |
-198.00 |
-381.00 |
-366.00 |
| CAPEX |
-265.00 |
-530.00 |
-57.00 |
-503.00 |
-357.00 |
-510.00 |
-124.00 |
-724.00 |
-315.00 |
-344.00 |
-288.00 |
-102.00 |
-88.00 |
-75.00 |
-27.00 |
-2.00 |
-36.00 |
-49.00 |
-119.00 |
-169.00 |
-194.00 |
-218.00 |
-115.00 |
-406.00 |
-131.00 |
-188.00 |
-235.00 |
-185.00 |
-329.00 |
-296.00 |
-216.00 |
-169.00 |
-169.00 |
-221.00 |
-119.00 |
-163.00 |
-109.00 |
-280.00 |
-279.00 |
-135.00 |
-430.00 |
-238.00 |
-503.00 |
| Akwizycja |
-659.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-394.00 |
-148.00 |
0.00 |
0.00 |
-38.00 |
-219.00 |
452.00 |
511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.00 |
-1,951.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-80.00 |
92.00 |
-5.00 |
-159.00 |
177.00 |
-51.00 |
-114.00 |
-29.00 |
-90.00 |
-38.00 |
-168.00 |
-89.00 |
-544.00 |
-363.00 |
82.00 |
-305.00 |
1,195.00 |
407.00 |
684.00 |
-275.00 |
-175.00 |
-192.00 |
-171.00 |
19.00 |
-319.00 |
-191.00 |
-156.00 |
-193.00 |
-156.00 |
-116.00 |
-127.00 |
311.00 |
1,481.00 |
-117.00 |
-184.00 |
-167.00 |
-164.00 |
-208.00 |
-149.00 |
-142.00 |
112.00 |
-236.00 |
-308.00 |
| Spłata długu |
-65.00 |
83.00 |
47.00 |
58.00 |
220.00 |
-53.00 |
-96.00 |
-52.00 |
-94.00 |
-69.00 |
-170.00 |
-112.00 |
-541.00 |
-392.00 |
74.00 |
-344.00 |
1,203.00 |
375.00 |
765.00 |
-212.00 |
505.00 |
-139.00 |
-139.00 |
76.00 |
-286.00 |
-138.00 |
-120.00 |
-132.00 |
-106.00 |
-58.00 |
-101.00 |
342.00 |
1,510.00 |
-21.00 |
-36.00 |
-23.00 |
-35.00 |
-23.00 |
-35.00 |
-22.00 |
0.00 |
-156.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-45.00 |
-44.00 |
-33.00 |
-43.00 |
-43.00 |
-40.00 |
-39.00 |
-39.00 |
-40.00 |
-37.00 |
-37.00 |
-37.00 |
-37.00 |
-34.00 |
-34.00 |
-34.00 |
-34.00 |
-24.00 |
-26.00 |
-26.00 |
-26.00 |
-17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-30.00 |
0.00 |
-55.00 |
26.00 |
10.00 |
-11.00 |
-44.00 |
14.00 |
56.00 |
-3.00 |
-112.00 |
-13.00 |
30.00 |
-49.00 |
-37.00 |
-160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-14.00 |
-29.00 |
-20.00 |
-67.00 |
-13.00 |
-39.00 |
-18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-31.00 |
-22.00 |
-727.00 |
-12.00 |
-13.00 |
-13.00 |
-12.00 |
-12.00 |
-12.00 |
-25.00 |
-28.00 |
-22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-66.00 |
-127.00 |
-124.00 |
-119.00 |
-160.00 |
-102.00 |
-106.00 |
0.00 |
-105.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,132.00 |
885.00 |
281.00 |
647.00 |
557.00 |
537.00 |
369.00 |
719.00 |
802.00 |
652.00 |
494.00 |
519.00 |
1,042.00 |
1,092.00 |
1,386.00 |
1,867.00 |
1,520.00 |
822.00 |
232.00 |
249.00 |
254.00 |
225.00 |
114.00 |
184.00 |
108.00 |
183.00 |
197.00 |
144.00 |
198.00 |
183.00 |
328.00 |
1,818.00 |
81.00 |
78.00 |
73.00 |
88.00 |
45.00 |
51.00 |
107.00 |
34.00 |
1,069.00 |
1,257.00 |
1,099.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,069.00 |
1,115.00 |
885.00 |
281.00 |
674.00 |
557.00 |
537.00 |
369.00 |
719.00 |
802.00 |
652.00 |
494.00 |
519.00 |
1,042.00 |
1,092.00 |
1,386.00 |
1,867.00 |
1,520.00 |
822.00 |
232.00 |
249.00 |
254.00 |
225.00 |
114.00 |
184.00 |
108.00 |
183.00 |
194.00 |
144.00 |
198.00 |
183.00 |
328.00 |
1,818.00 |
81.00 |
78.00 |
73.00 |
88.00 |
45.00 |
51.00 |
107.00 |
1,257.00 |
1,099.00 |
801.00 |
| Wolne przepływy FCF |
53.00 |
50.00 |
235.00 |
-556.00 |
-86.00 |
100.00 |
98.00 |
-715.00 |
-141.00 |
604.00 |
-1.00 |
27.00 |
-194.00 |
765.00 |
140.00 |
-352.00 |
-241.00 |
239.00 |
-86.00 |
172.00 |
154.00 |
347.00 |
353.00 |
-197.00 |
129.00 |
232.00 |
71.00 |
48.00 |
-56.00 |
318.00 |
254.00 |
11.00 |
138.00 |
153.00 |
406.00 |
192.00 |
231.00 |
95.00 |
235.00 |
3.00 |
-156.00 |
221.00 |
-127.00 |