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Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

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Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2024 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 1,011.81 1,133.80 896.16 814.60 572.62 257.50 854.83 369.39 253.06 377.40 373.30 377.01 232.20 424.09 344.87 497.46 374.67 292.88 344.47 290.75 305.66 305.66 516.70 960.88 165.60
Amortyzacja 231.57 235.40 -133.57 240.60 244.70 252.90 255.64 2,535.86 239.91 151.25 139.82 133.92 125.78 121.28 118.62 116.96 113.97 114.23 -19.25 109.16 108.43 108.43 267.30 308.16 228.60
Zysk netto 450.21 344.00 -233.64 241.70 118.95 157.05 262.13 -2,155.39 27.92 225.88 251.57 380.71 370.65 355.19 324.69 -84.68 238.62 138.08 122.91 73.03 97.72 97.73 294.30 354.88 296.50
Zmiana w kapitale pracującym 307.99 526.80 406.01 19.30 284.00 -226.50 271.42 -65.71 29.51 -17.92 -36.35 -66.08 -130.85 -68.06 -152.25 180.01 -37.73 -24.98 -85.28 -9.65 23.12 23.12 -142.10 202.74 -379.10
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -126.81 -125.20 -120.64 -96.60 -120.87 -128.80 -162.28 -171.83 -2,563.84 -177.94 -172.96 -103.65 -93.41 -59.88 -47.86 -45.99 -76.41 -47.95 -35.99 -35.47 -65.71 -65.71 -206.50 -181.85 -278.40
CAPEX -127.29 -125.40 -398.37 -95.10 -224.55 -30.10 -157.65 -175.93 -227.57 -161.11 -150.41 -103.18 -93.50 -59.98 -64.68 -46.90 -75.43 -43.53 -38.91 -33.53 -35.29 -35.29 -206.80 -184.22 -79.30
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.89 3.25 -2,336.28 -16.83 -22.55 0.00 0.00 0.00 -7.40 0.00 0.00 -4.42 -0.00 0.00 -31.49 -31.49 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -167.68 -126.40 -455.80 -145.40 -122.59 -160.10 -668.15 -132.65 -495.95 1,438.28 -31.61 -55.57 -57.62 -59.72 162.86 -301.05 -96.59 -275.71 -112.45 -261.42 -529.96 -529.96 -117.50 -555.84 -146.70
Spłata długu -46.17 -45.30 -242.50 -41.70 -40.90 -39.20 -508.94 -0.33 -381.68 1,500.00 -1.66 0.00 0.00 0.00 -716.03 -172.48 0.00 -172.48 -6.38 -163.13 0.00 0.00 0.00 0.00 -47.60
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 237.70 78.10 185.28 0.00 -169.38 -87.09 -108.67 39.92 -271.96 -108.91 -77.77 -75.01 -168.98 19.23 -114.09 3.30 -103.21 -11.25 16.43 16.43 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 149.17 -25.50 -301.34 0.00 270.27 174.16 139.36 -6.83 174.78 87.04 -34.64 66.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 -67.53 -0.04 0.14 -20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,367.98 -1,367.98 0.00 -103.92 0.00
Środki na początek okresu 0.00 2,049.12 1,747.90 1,175.32 846.10 877.56 853.16 788.25 3,594.99 1,957.24 1,788.51 1,570.71 1,489.55 1,185.06 725.19 574.76 373.09 403.88 207.84 213.99 0.00 0.00 0.00 0.00 4,058.94
Środki na koniec okresu 718.20 877.90 2,049.12 1,747.90 1,175.32 -31.40 877.56 853.16 788.25 3,594.99 1,957.24 1,788.51 1,570.71 1,489.55 1,185.06 725.19 574.76 373.09 403.88 207.84 213.99 -290.02 0.00 0.00 0.00
Wolne przepływy FCF 884.52 1,008.40 497.79 719.50 348.07 227.40 697.18 193.46 25.49 216.29 222.88 273.83 138.70 364.11 280.19 450.56 299.24 249.35 305.56 257.22 270.36 270.36 309.90 776.66 86.30