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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.39 | -0.78 | -1.71 | -4.78 | -9.31 | -15.15 | -19.22 | -29.86 | -44.98 | -37.49 | -42.56 | -56.64 | -30.33 | -43,208,747.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| Zysk netto | -2.38 | -23.07 | 13.06 | -5.19 | -12.09 | -18.70 | -22.34 | -38.89 | -60.83 | -37.55 | -57.78 | -62.02 | -37.54 | -55,851,444.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.07 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.22 | 5.00 | 2.74 | -8.83 | 7.44 | -3.44 | 0.86 | 5.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -13.04 | -0.23 | -10.20 | -23.34 | 18.48 | 29.02 | -0.01 | -29.95 | 30.00 | -44,915,755.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.09 | -0.01 | -0.02 | -0.26 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 24,759.00 | 262,966.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | 1.75 | 3.75 | 10.06 | 28.47 | 12.74 | 37.43 | 80.53 | 23.58 | 41.90 | 194.50 | 1.22 | -1.27 | -171,422.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | -0.29 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -0.17 | 0.05 | 0.27 | -0.00 | 0.51 | -0.58 | 0.73 | 2.05 | -2.85 | -0.43 | 0.64 | -0.89 | 1.20 | -1.16 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.06 | 28.51 | 12.74 | 37.59 | 81.92 | 7.89 | 40.72 | 189.81 | 1.12 | 0.31 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.64 | 0.25 | 1.22 | 3.26 | 8.53 | 14.65 | 12.02 | 20.02 | 47.36 | 44.43 | 77.86 | 229.79 | 144.42 | 142,823,016.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.25 | 1.22 | 3.26 | 8.53 | 14.65 | 12.02 | 20.02 | 47.36 | 44.43 | 77.86 | 229.79 | 144.42 | 142.82 | 54,527,092.00 |
| Wolne przepływy FCF | -2.39 | -0.78 | -1.71 | -4.79 | -9.40 | -15.16 | -19.25 | -30.12 | -44.99 | -37.49 | -42.56 | -56.65 | -30.33 | -43,208,747.00 |