Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 38.60 | 42.23 | 54.67 | 37.63 | 25.80 | 28.25 | 69.68 | 82.47 | 80.59 | 89.97 | 60.34 | 74.01 | 103.84 | 84.22 | 105.24 | 104.87 | 57.75 | 90.12 | 62.77 | 80.11 | 137.76 | 157.06 | 162.38 | 133.13 | 109.58 |
| Amortyzacja | -25.90 | -27.99 | 28.55 | 28.40 | 24.96 | 24.65 | 28.28 | 29.16 | 29.43 | 34.22 | 37.17 | 37.01 | 47.15 | 46.12 | 44.72 | 44.62 | 44.91 | 46.90 | 48.46 | 55.71 | 70.02 | 75.15 | 67.85 | 65.43 | 66.05 |
| Zysk netto | 7.40 | 2.18 | 31.62 | 22.23 | 11.60 | 22.55 | 30.90 | 41.58 | 52.44 | 41.28 | 38.84 | 32.60 | 68.84 | 43.82 | 41.92 | 52.77 | 21.07 | 7.37 | 32.37 | 50.94 | 24.16 | 45.85 | 82.17 | 119.97 | 82.87 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.40 | 0.63 | 4.59 | -5.03 | -4.88 | -16.99 | 10.05 | 9.28 | -6.77 | -4.40 | 2.46 | 4.81 | -17.30 | -14.86 | 12.91 | 1.26 | 9.66 | 8.99 | -12.28 | -19.49 | 9.86 | 14.15 | 12.71 | -17.96 | -5.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59.70 | -18.83 | -5.77 | -18.24 | -10.22 | -60.72 | -38.71 | -67.99 | -72.45 | -167.80 | -82.07 | -31.04 | -122.08 | -71.29 | -0.75 | -35.80 | -109.61 | -214.88 | -200.47 | -43.44 | -153.37 | -87.19 | -16.23 | -65.87 | -127.78 |
| CAPEX | -67.20 | -18.31 | -10.90 | -25.18 | -22.26 | -130.73 | -39.41 | -66.15 | -74.80 | -168.72 | -90.71 | -48.11 | -38.65 | -76.04 | -36.80 | -23.70 | -113.30 | -220.78 | -164.47 | -67.81 | -209.15 | -75.19 | -31.88 | -70.88 | -119.25 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | -84.19 | -36.37 | -56.22 | -8.98 | 5.87 | -7.77 | -23.59 | 26.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 19.70 | -23.38 | -7.51 | -7.60 | -6.56 | 4.97 | -22.38 | -15.31 | -23.45 | 59.57 | 21.86 | -9.14 | 106.89 | -14.44 | -19.81 | -38.57 | -24.02 | -4.72 | 30.38 | -81.43 | 11.70 | 16.32 | -141.02 | -42.37 | -91.13 |
| Spłata długu | 0.00 | -19.58 | -3.72 | -3.80 | -41.27 | -15.27 | -34.59 | -9.42 | -57.62 | -4.75 | -5.50 | -6.00 | -94.79 | -6.00 | -6.00 | -13.50 | -1.45 | -71.75 | -143.97 | -145.21 | -82.22 | -417.11 | -0.14 | -0.15 | -5.20 |
| Dywidenda | -3.80 | -3.80 | -3.79 | -3.79 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -4.93 | -5.32 | -6.46 | -6.83 | -6.86 | -6.82 | -8.44 | -10.56 | -10.89 | -10.89 | -10.89 | -11.61 | -14.65 | -43.38 | -18.43 | -122.74 | -25.07 | -77.10 |
| Należności | -3.70 | -2.39 | 3.16 | 2.24 | -2.80 | -14.15 | 3.81 | 1.25 | -15.41 | -1.78 | 15.78 | 0.17 | -20.00 | -2.26 | 15.93 | -4.81 | 16.57 | -4.43 | -12.01 | -8.39 | 5.10 | 2.77 | 7.68 | -12.00 | -11.30 |
| Zobowiązania | -1.90 | 4.56 | -3.47 | 3.28 | -2.08 | -0.16 | 4.92 | 8.03 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | -7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.88 | 15.33 | 4.09 | -3.28 | 6.02 | 9.67 | 8.84 | 6.75 | -3.15 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.92 | -1.89 | -8.02 | -0.28 | -0.00 | -0.44 | -8.84 |
| Środki na początek okresu | 6.50 | 4.74 | 4.98 | 40.35 | 52.14 | 62.31 | 41.89 | 51.73 | 55.24 | 28.13 | 11.80 | 12.16 | 42.80 | 132.32 | 124.49 | 216.06 | 256.90 | 210.56 | 130.04 | 68.86 | 25.54 | 18.86 | 103.91 | 108.94 | 141.97 |
| Środki na koniec okresu | 4.70 | 4.98 | 46.71 | 52.14 | 62.31 | 39.26 | 51.22 | 55.24 | 28.13 | 11.80 | 12.16 | 45.54 | 132.32 | 128.92 | 216.06 | 256.90 | 210.56 | 130.04 | 68.86 | 25.54 | 18.86 | 103.91 | 108.94 | 141.97 | 32.83 |
| Wolne przepływy FCF | -28.60 | 23.91 | 43.77 | 12.45 | 3.54 | -102.47 | 30.27 | 16.31 | 5.79 | -78.75 | -30.38 | 25.89 | 65.20 | 8.18 | 68.44 | 81.17 | -55.55 | -130.66 | -101.71 | 12.30 | -71.39 | 81.87 | 130.50 | 62.26 | -9.66 |