Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.17 | 0.57 | -0.23 | -2.23 | 5.69 | -0.03 | 1.44 | 0.52 | -0.39 | -0.97 | 1.28 | 1.55 | 2.69 | -0.75 | 0.57 | 1.66 | -2.14 | -0.73 | -0.31 | -1.16 | 1.76 | 0.23 | -1.73 | 0.53 | 0.21 | -1.29 | -1.78 | 3.77 | -4.36 | -4.30 | 0.90 | 0.43 | -1.24 | -0.79 | 0.90 | 0.56 | -1.23 | -1.21 | 0.99 | -0.10 | -0.18 |
| Amortyzacja | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.77 | 0.68 | 0.83 | 0.78 | 1.03 | 0.75 | 0.90 | 0.79 | 0.22 | 1.21 | 0.68 | 0.76 | 0.74 | 0.63 | 0.99 | 1.03 | 0.86 | 1.28 | 1.27 | 1.22 | 0.51 | 1.59 | 1.22 | 1.03 | 0.97 | 0.76 |
| Zysk netto | -0.40 | 0.30 | -0.71 | 0.18 | -1.30 | -0.40 | -0.62 | -0.90 | -0.14 | -0.01 | -0.03 | 1.61 | -0.07 | 0.24 | -0.15 | 2.10 | -0.48 | -1.58 | 1.06 | -1.26 | 0.19 | -0.73 | -0.92 | -6.58 | -3.13 | 0.18 | -1.47 | -16.55 | -2.88 | -1.97 | -1.15 | -11.89 | -2.05 | -0.25 | -1.43 | -0.67 | 0.34 | -0.60 | 0.10 | -0.67 | -0.55 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.30 | -0.19 | -0.56 | -3.18 | 6.11 | -0.67 | 1.18 | 0.92 | -1.15 | -1.94 | 0.60 | -0.97 | 1.85 | -1.99 | -0.20 | 1.12 | -2.92 | -0.15 | -2.66 | -1.67 | 0.58 | -0.08 | -2.21 | 4.12 | -0.42 | -1.08 | -1.91 | 5.58 | -3.40 | -4.05 | 1.26 | 6.82 | 0.35 | -1.97 | 1.50 | -0.24 | -2.46 | -2.14 | -0.14 | -0.47 | -1.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.27 | -1.11 | -0.11 | -0.24 | -0.48 | -0.41 | -0.97 | -0.38 | -0.65 | -0.90 | -0.43 | -0.38 | -0.35 | -0.36 | -0.27 | -2.33 | -1.16 | -0.23 | -0.08 | -0.37 | -0.32 | -0.13 | 0.05 | 4.71 | -0.20 | -0.52 | -0.31 | -1.17 | -0.55 | -0.45 | 3.93 | -0.61 | -0.36 | 0.61 | -0.57 | -0.79 | -2.23 | -0.43 | -5.12 | -4.56 | -0.79 |
| CAPEX | 1.23 | -1.12 | -0.11 | -0.25 | -0.48 | -0.41 | -0.97 | -0.38 | -0.65 | -0.90 | -0.43 | -0.38 | -0.35 | -0.36 | -0.27 | -2.33 | -1.16 | -0.23 | -0.08 | -0.37 | -0.32 | -0.05 | -0.03 | -0.76 | -0.20 | -0.52 | -0.31 | -1.17 | -0.55 | -0.45 | -0.33 | -0.61 | -0.36 | -1.06 | -0.57 | -0.79 | -0.71 | -0.43 | -0.29 | -0.28 | -0.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | -1.51 | 0.00 | -4.83 | -4.29 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.03 | 0.57 | 0.22 | 2.08 | -5.30 | 0.15 | 0.38 | -0.05 | 0.30 | 2.43 | -1.12 | -1.23 | -2.17 | -0.11 | -1.07 | 1.71 | 2.69 | 1.53 | 0.59 | 2.49 | -2.47 | 0.81 | 0.10 | -4.15 | 0.50 | 0.80 | 2.88 | -2.38 | 4.89 | 4.13 | -5.09 | 0.18 | 2.13 | 0.56 | -0.49 | -0.03 | 3.03 | 0.40 | 5.17 | 4.51 | 1.54 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.57 | 0.22 | 2.08 | -5.28 | 0.15 | 0.38 | -0.05 | 0.32 | 2.43 | -1.12 | -1.23 | -2.17 | -0.11 | -1.07 | 1.79 | 2.69 | 1.53 | -0.25 | 2.49 | -2.47 | 0.87 | -0.64 | -5.15 | 0.17 | 0.44 | 1.81 | -2.35 | -2.87 | 4.18 | -5.09 | 0.46 | 2.43 | -3.90 | -0.42 | 1.16 | 4.22 | 1.53 | 6.58 | 5.71 | 1.22 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.07 | -1.06 | 0.00 |
| Należności | -0.41 | 0.54 | -0.12 | -2.70 | 2.92 | -0.90 | 2.21 | -0.61 | 0.41 | -1.52 | 3.03 | 0.10 | 1.74 | -2.62 | -0.82 | 1.21 | -3.64 | 2.41 | -1.03 | -1.70 | 1.40 | 0.32 | -1.67 | 0.61 | 1.15 | -1.29 | -1.02 | 2.98 | -0.13 | -2.42 | 0.58 | 0.89 | 1.43 | -1.55 | 3.85 | 0.20 | -2.04 | 0.72 | 1.20 | -2.30 | -1.80 |
| Zobowiązania | 0.49 | -0.67 | 0.18 | -2.06 | -1.24 | 0.59 | -0.13 | -0.26 | 0.26 | 0.74 | 0.35 | -0.33 | -0.37 | -0.86 | -0.04 | -1.32 | 0.29 | 0.09 | 1.22 | -0.81 | -0.62 | 1.23 | -0.42 | 1.72 | -1.72 | -0.10 | -0.20 | 1.09 | -3.29 | -0.11 | -0.55 | 2.35 | 1.69 | -0.15 | 1.09 | -2.22 | 5.04 | -1.02 | 0.98 | -0.67 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.46 | 0.36 | 1.06 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 0.74 | 0.84 | 1.12 | 0.28 | 0.19 | 0.93 | 0.36 | 0.63 | 0.69 | 0.52 | 1.73 | 2.50 | 1.46 | 2.07 | 1.49 | 1.29 | 0.33 | 1.36 | 0.44 | 2.01 | 0.92 | 0.41 | 1.42 | 0.63 | 0.41 | 0.43 | 1.04 | 1.30 | 1.30 | 0.76 | 0.37 | 0.53 | 0.79 | 1.21 | 2.46 | 1.42 | 1.57 | 0.19 |
| Środki na koniec okresu | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 0.74 | 0.84 | 1.12 | 0.28 | 0.19 | 0.93 | 0.36 | 0.63 | 0.69 | 0.52 | 1.73 | 2.50 | 1.46 | 2.07 | 1.49 | 1.29 | 0.33 | 1.36 | 0.44 | 2.01 | 0.92 | 0.41 | 1.42 | 0.63 | 0.41 | 0.43 | 1.04 | 1.30 | 1.30 | 0.76 | 0.37 | 0.53 | 0.79 | 1.21 | 2.46 | 1.42 | 0.75 |
| Wolne przepływy FCF | 0.90 | -0.55 | -0.34 | -2.48 | 5.20 | -0.44 | 0.47 | 0.14 | -1.04 | -1.87 | 0.85 | 1.17 | 2.34 | -1.11 | 0.29 | -0.67 | -3.30 | -0.96 | -0.39 | -1.52 | 1.45 | 0.19 | -1.76 | -0.23 | 0.01 | -1.81 | -2.09 | 2.60 | -4.91 | -4.74 | 0.57 | -0.18 | -1.60 | -1.84 | 0.33 | -0.23 | -1.94 | -1.64 | 0.70 | -0.37 | -0.98 |