| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1.12 |
0.31 |
0.48 |
-2.98 |
-2.81 |
-1.55 |
-8.39 |
-0.39 |
-5.21 |
0.20 |
-1.36 |
3.19 |
-2.50 |
-2.02 |
0.52 |
2.67 |
-0.89 |
0.19 |
0.19 |
-2.63 |
2.86 |
| Amortyzacja |
0.84 |
0.80 |
0.83 |
0.83 |
0.96 |
0.67 |
0.60 |
0.53 |
0.64 |
0.53 |
0.40 |
0.39 |
0.37 |
0.36 |
0.37 |
0.28 |
0.21 |
0.22 |
0.22 |
0.89 |
0.84 |
| Zysk netto |
-7.69 |
-8.34 |
-9.40 |
-10.54 |
-8.15 |
-9.16 |
-9.01 |
-7.21 |
-7.68 |
-5.67 |
-6.82 |
-7.79 |
-4.97 |
-3.91 |
-6.72 |
7.58 |
-3.84 |
-3.50 |
-3.50 |
-8.20 |
-8.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-8.91 |
3.84 |
5.08 |
2.50 |
0.26 |
2.47 |
-3.28 |
4.23 |
-1.46 |
2.12 |
2.72 |
5.91 |
1.86 |
1.17 |
6.54 |
-3.95 |
2.50 |
1.76 |
1.76 |
0.36 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-4.65 |
-4.36 |
11.90 |
-1.37 |
-3.69 |
-0.05 |
0.42 |
-30.15 |
-6.61 |
-0.44 |
-0.28 |
-0.87 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.04 |
-4.62 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.25 |
-1.93 |
-0.12 |
| CAPEX |
-0.03 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.43 |
-0.34 |
-0.61 |
-0.12 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.05 |
-0.18 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-0.56 |
-0.54 |
-1.12 |
-6.40 |
-1.57 |
-1.57 |
-0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.78 |
0.06 |
0.04 |
-0.58 |
-1.21 |
-0.18 |
-0.95 |
-0.24 |
-1.28 |
-0.69 |
-1.95 |
72.26 |
-0.94 |
5.13 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.33 |
0.64 |
0.64 |
0.41 |
-0.05 |
| Spłata długu |
-0.95 |
-0.29 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.55 |
-0.30 |
-0.19 |
-0.50 |
-1.44 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.35 |
0.00 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.23 |
3.32 |
-0.26 |
-1.63 |
-0.79 |
0.17 |
-2.61 |
2.87 |
-4.93 |
3.49 |
5.67 |
-5.75 |
0.29 |
-0.15 |
6.08 |
-8.76 |
1.38 |
0.53 |
0.53 |
-11.89 |
10.34 |
| Zobowiązania |
-0.20 |
-0.39 |
0.55 |
-0.15 |
0.13 |
-0.93 |
0.56 |
-1.44 |
0.41 |
0.43 |
-0.43 |
-0.07 |
-0.56 |
0.31 |
0.67 |
0.24 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
-0.31 |
| Emisja akcji |
0.12 |
0.34 |
0.24 |
0.03 |
0.04 |
0.16 |
0.26 |
0.88 |
0.16 |
0.35 |
-0.17 |
71.34 |
0.03 |
5.64 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.51 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
-1.21 |
-0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
22.13 |
26.12 |
13.70 |
18.63 |
26.72 |
28.50 |
37.42 |
68.20 |
81.30 |
82.24 |
85.83 |
11.24 |
14.81 |
12.02 |
11.74 |
13.85 |
15.10 |
14.52 |
0.00 |
18.22 |
14.07 |
| Środki na koniec okresu |
18.22 |
22.13 |
26.12 |
13.70 |
19.02 |
26.72 |
28.50 |
37.42 |
68.20 |
81.30 |
82.24 |
85.83 |
11.24 |
14.81 |
12.02 |
11.74 |
13.85 |
15.10 |
0.58 |
14.07 |
16.76 |
| Wolne przepływy FCF |
1.09 |
0.26 |
0.28 |
-3.41 |
-3.15 |
-2.17 |
-8.51 |
-0.79 |
-5.66 |
0.09 |
-1.45 |
2.87 |
-2.63 |
-2.34 |
0.48 |
2.53 |
-0.92 |
-0.06 |
-0.06 |
-2.68 |
2.68 |