Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2,197.00 | 1,443.00 | 1,853.00 | 940.00 | 2,566.00 | 1,123.00 | 1,512.00 | 909.00 | 1,577.00 | 1,458.00 | 1,329.00 | 1,104.00 | 1,525.00 | 1,136.00 | 1,378.00 | 2,304.00 | 1,954.00 | 1,302.00 | 1,476.00 | 717.00 | 1,452.00 | 983.00 | 1,119.00 | 769.00 | 1,412.00 | 787.00 | 871.00 | 625.00 | 1,468.00 | 363.00 | 501.00 | 561.00 | 730.00 | 416.00 | 559.00 | 428.00 | 869.00 | 266.00 | 2,566.00 | 1,123.00 | 940.00 | 1,202.00 |
| Amortyzacja | 891.00 | 1,049.00 | 1,020.00 | 884.00 | 907.00 | 1,086.00 | 863.00 | 812.00 | 824.00 | 771.00 | 745.00 | 727.00 | 733.00 | 714.00 | 731.00 | 714.00 | 751.00 | 731.00 | 689.00 | 676.00 | 482.00 | 443.00 | 450.00 | 441.00 | 479.00 | 446.00 | 469.00 | 463.00 | 452.00 | 438.00 | 245.00 | 337.00 | 255.00 | 238.00 | 231.00 | 319.00 | 245.00 | 214.00 | 885.00 | 892.00 | 871.00 | 859.00 |
| Zysk netto | 451.00 | 394.00 | 468.00 | 561.00 | 808.00 | 589.00 | 603.00 | 546.00 | 634.00 | 522.00 | 540.00 | 550.00 | -9.00 | 68.00 | 693.00 | 644.00 | 544.00 | 453.00 | 334.00 | 436.00 | 517.00 | 475.00 | 410.00 | 407.00 | 744.00 | 362.00 | 355.00 | 356.00 | 145.00 | 236.00 | 208.00 | 241.00 | 387.00 | 284.00 | 301.00 | 346.00 | 336.00 | 274.00 | 808.00 | 589.00 | 561.00 | 513.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 522.00 | -52.00 | -43.00 | -681.00 | 726.00 | -741.00 | -68.00 | -707.00 | 508.00 | -9.00 | -103.00 | -358.00 | 861.00 | 371.00 | -156.00 | 673.00 | 504.00 | -93.00 | 304.00 | -418.00 | 487.00 | -48.00 | 129.00 | -220.00 | 508.00 | -87.00 | 27.00 | -375.00 | 521.00 | -388.00 | 41.00 | -95.00 | 176.00 | -33.00 | 56.00 | -223.00 | 312.00 | -197.00 | -129.00 | -422.00 | -12.00 | -486.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -897.00 | -451.00 | -477.00 | -435.00 | -578.00 | -525.00 | -443.00 | -468.00 | -766.00 | -571.00 | -402.00 | -895.00 | -586.00 | -701.00 | -512.00 | -676.00 | -457.00 | -494.00 | -542.00 | -193.00 | -445.00 | -490.00 | -661.00 | -303.00 | -291.00 | -488.00 | -356.00 | -275.00 | -593.00 | 1,953.00 | 269.00 | -159.00 | -292.00 | -361.00 | -66.00 | -405.00 | -353.00 | -229.00 | -578.00 | -525.00 | -435.00 | nan |
| CAPEX | -799.00 | -548.00 | -559.00 | -528.00 | -859.00 | -591.00 | -529.00 | -511.00 | -842.00 | -586.00 | -489.00 | -454.00 | -834.00 | -611.00 | -506.00 | -708.00 | -657.00 | -540.00 | -569.00 | -452.00 | -698.00 | -415.00 | -364.00 | -303.00 | -485.00 | -397.00 | -385.00 | -431.00 | -517.00 | -358.00 | -184.00 | -243.00 | -294.00 | -165.00 | -140.00 | -205.00 | -225.00 | -188.00 | -859.00 | -591.00 | -528.00 | -558.00 |
| Akwizycja | -2.00 | -3.00 | -20.00 | -2.00 | 10.00 | -2.00 | -15.00 | 6.00 | -8.00 | -129.00 | -14.00 | -382.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -5.00 | -21.00 | -6.00 | -15.00 | -13.00 | -18.00 | -3.00 | -11.00 | -1.00 | -6.00 | -40.00 | -2.00 | -5.00 | -42.00 | 2,250.00 | -4.00 | -3.00 | -137.00 | -1.00 | -5.00 | -12.00 | -249.00 | -171.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 20.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2,462.00 | -222.00 | -1,140.00 | 125.00 | -2,541.00 | -297.00 | -1,547.00 | 197.00 | -3,129.00 | 643.00 | -1,382.00 | 816.00 | -4,115.00 | 800.00 | -840.00 | -96.00 | -1,211.00 | -561.00 | -2,115.00 | 660.00 | -3,179.00 | -61.00 | -2,570.00 | 677.00 | -227.00 | 290.00 | -1,023.00 | -498.00 | -504.00 | -1,110.00 | -548.00 | -87.00 | -89.00 | -74.00 | -625.00 | -148.00 | -283.00 | -284.00 | -2,541.00 | -297.00 | 125.00 | nan |
| Spłata długu | -1,789.00 | -71.00 | -196.00 | -19.00 | -64.00 | -9.00 | -67.00 | -23.00 | -10.00 | -6.00 | -14.00 | -397.00 | -5.00 | -6.00 | -12.00 | -414.00 | -41.00 | -6.00 | -597.00 | -12.00 | -1,077.00 | -368.00 | -353.00 | -421.00 | -8.00 | -5.00 | -160.00 | -301.00 | -369.00 | -45.00 | -34.00 | -40.00 | -30.00 | -30.00 | -26.00 | -49.00 | -26.00 | -25.00 | -502.00 | -458.00 | -474.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -470.00 | -574.00 | 0.00 | 0.00 | -457.00 | -522.00 | 0.00 | 0.00 | -442.00 | -414.00 | 0.00 | 0.00 | -533.00 | -494.00 | 0.00 | 0.00 | -330.00 | -784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -457.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -304.00 | -38.00 | -104.00 | 241.00 | 7.00 | -39.00 | -195.00 | 65.00 | -259.00 | 26.00 | 76.00 | 114.00 | -264.00 | 14.00 | 89.00 | -140.00 | -191.00 | 50.00 | 32.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | -1.00 | 22.00 | -39.00 | 27.00 | -4.00 | -81.00 | -48.00 | 15.00 | 42.00 | 59.00 | -147.00 | -44.00 | -54.00 | 8.00 | 10.00 | -49.00 | -23.00 | -72.00 | 241.00 | 82.00 |
| Zobowiązania | 702.00 | 49.00 | 161.00 | -669.00 | 824.00 | -352.00 | 409.00 | -430.00 | 1,118.00 | 14.00 | -170.00 | -382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -464.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 540.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 363.00 | -695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | -779.00 | 0.00 | 0.00 | 1,526.00 | -149.00 | 0.00 | 0.00 | -70.00 | -399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -225.00 | -213.00 | -355.00 | -205.00 | -286.00 | -188.00 | -255.00 | -268.00 | -299.00 | -207.00 | -176.00 | -312.00 | -296.00 | -186.00 | -183.00 | -336.00 | -228.00 | -142.00 | -325.00 | -307.00 | -356.00 | -686.00 | -501.00 | -460.00 | -170.00 | -295.00 | -248.00 | -279.00 | 0.00 | -1,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121.00 | -40.00 | -205.00 | -215.00 | -286.00 | -188.00 | -205.00 | -214.00 |
| Środki na początek okresu | 4,783.00 | 3,884.00 | 3,656.00 | 3,054.00 | 3,884.00 | 3,413.00 | 3,718.00 | 2,968.00 | 5,185.00 | 3,565.00 | 4,038.00 | 2,910.00 | 6,289.00 | 5,204.00 | 5,217.00 | 3,701.00 | 3,453.00 | 3,143.00 | 4,343.00 | 3,110.00 | 4,974.00 | 4,226.00 | 5,907.00 | 4,542.00 | 3,693.00 | 3,169.00 | 3,817.00 | 3,990.00 | 3,498.00 | 2,314.00 | 2,069.00 | 1,819.00 | 1,455.00 | 1,460.00 | 1,626.00 | 1,615.00 | 1,358.00 | 1,515.00 | 3,884.00 | 3,413.00 | 3,054.00 | 3,499.00 |
| Środki na koniec okresu | 3,499.00 | 4,755.00 | 3,884.00 | 3,656.00 | 3,054.00 | 3,884.00 | 3,413.00 | 3,718.00 | 2,968.00 | 5,185.00 | 3,565.00 | 4,038.00 | 2,910.00 | 6,289.00 | 5,204.00 | 5,217.00 | 3,701.00 | 3,453.00 | 3,143.00 | 4,343.00 | 3,110.00 | 4,974.00 | 4,226.00 | 5,907.00 | 4,542.00 | 3,693.00 | 3,169.00 | 3,817.00 | 3,990.00 | 3,498.00 | 2,314.00 | 2,069.00 | 1,819.00 | 1,435.00 | 1,460.00 | 1,635.00 | 1,624.00 | -247.00 | 3,054.00 | 3,884.00 | 3,656.00 | 6,517.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,398.00 | 895.00 | 1,294.00 | 412.00 | 1,707.00 | 532.00 | 983.00 | 398.00 | 735.00 | 872.00 | 840.00 | 650.00 | 691.00 | 525.00 | 872.00 | 1,596.00 | 1,297.00 | 762.00 | 907.00 | 265.00 | 754.00 | 568.00 | 755.00 | 466.00 | 927.00 | 390.00 | 486.00 | 194.00 | 951.00 | 5.00 | 317.00 | 318.00 | 436.00 | 251.00 | 419.00 | 223.00 | 644.00 | 78.00 | 1,707.00 | 532.00 | 412.00 | 644.00 |