Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 2.99 | 3.11 | 3.32 | 3.86 | 3.04 | 469.23 | 469.23 |
| Amortyzacja | 0.00 | 1.49 | 1.56 | 1.66 | 1.93 | 1.52 | 1.53 | 1.53 |
| Zysk netto | 194.88 | 216.53 | 213.46 | 192.75 | 210.03 | 139.40 | 172.25 | 149.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -566.91 | -566.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.96 | 47.96 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -1.26 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.88 | -140.88 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -618.21 | -618.21 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 2,629.19 | 2,626.07 | 6,065.74 | 6,061.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 2,632.17 | 2,629.19 | 6,069.06 | 6,065.74 | 3.04 | 388.33 | 388.33 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 2.99 | 3.11 | 3.32 | 3.86 | 3.04 | 467.98 | 467.98 |