Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
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| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 144.41 | 197.98 | 49.03 | 155.27 | 98.83 | 86.32 | 140.25 | 96.92 | 107.02 | 103.47 | 66.45 | 100.93 | 27.13 | 129.24 | 18.38 | 50.35 | 34.28 | 86.63 | 24.38 | 17.24 | 17.14 | 9.80 | 16.23 | 25.28 | 20.68 | 11.23 | 11.23 | 150.41 |
| Amortyzacja | 90.76 | 100.74 | 105.86 | 100.05 | 97.31 | 99.30 | 93.81 | 102.34 | 92.33 | 79.47 | 77.03 | 77.23 | 69.83 | 63.79 | 47.21 | 24.58 | 22.75 | 18.37 | 16.74 | 62,566.50 | 16.87 | 13.23 | 14.97 | 14.87 | 13.50 | 9.76 | 9.76 | 90.54 |
| Zysk netto | 27.73 | 17.78 | -2.13 | -254.50 | -452.92 | 15.04 | 16.68 | -1.57 | 17.23 | 15.25 | 42.23 | 23.47 | 58.27 | 80.06 | -3.64 | -62.33 | -3.83 | 7.17 | 0.27 | -12.89 | -0.15 | -0.67 | 0.83 | 0.66 | 0.52 | 0.69 | 0.22 | 51.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 9.88 | 62.82 | -77.71 | 11.95 | -25.92 | -49.58 | 38.44 | -27.08 | -23.74 | -13.21 | -43.96 | -26.61 | -115.76 | 20.66 | -31.60 | 3.56 | 6.37 | 59.41 | 7.58 | -19.44 | 0.91 | 1.34 | 0.28 | 0.40 | 0.33 | -0.07 | -0.24 | -21.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -54.24 | -81.27 | -87.89 | -90.42 | -77.10 | -100.20 | -89.57 | -145.79 | -95.34 | -89.93 | -80.10 | -266.25 | -186.48 | -158.26 | -1,213.76 | -188.61 | -509.76 | -6.00 | -111.33 | -22.47 | 0.35 | 0.94 | 0.16 | 0.46 | 0.21 | 0.45 | -250.00 | -86.87 |
| CAPEX | -59.56 | -81.27 | -87.89 | -88.65 | -77.09 | -82.61 | -89.12 | -142.91 | -94.17 | -77.17 | -77.17 | -63.62 | -60.29 | -43.80 | -35.60 | -16.92 | -11.92 | -3.38 | -7.53 | -6.88 | -3.71 | -5.44 | -5.30 | -2.06 | -1.92 | -2.98 | -2.98 | -77.34 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | -0.01 | -17.46 | -0.45 | -2.88 | -0.81 | -12.39 | -2.93 | -202.37 | -125.31 | -114.46 | -1,178.17 | -164.03 | -497.85 | -1.62 | -105.84 | -63,538.39 | -19.98 | -7.09 | -20.88 | -8.17 | -12.87 | -32.65 | -32.65 | -9.54 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -59.82 | -126.45 | 41.29 | -43.86 | -10.72 | -42.40 | 4.45 | -15.59 | -19.75 | -14.16 | -16.55 | -21.71 | 317.82 | 75.07 | 1,227.56 | -34.10 | 637.22 | -18.20 | 58.23 | 73.28 | 13.21 | -10.35 | -0.37 | -0.27 | -1.59 | 4.99 | 251.33 | -53.98 |
| Spłata długu | -59.80 | -122.60 | 47.71 | -22.21 | -10.88 | -37.70 | 19.02 | -6.96 | -6.67 | -9.39 | -13.16 | -16.12 | 331.97 | 98.34 | 465.23 | 43.59 | 282.03 | -29.29 | 58.23 | -55.12 | 14.21 | -8.65 | 255.21 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | 0.00 | -51.60 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -173.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 35.86 | -7.52 | -40.65 | -18.82 | -5.03 | -10.93 | 5.92 | -2.57 | -4.67 | 16.51 | -9.48 | -4.65 | -20.44 | 2.74 | -7.34 | -10.27 | 1.25 | -0.05 | -20.46 | -20,197.52 | -4.26 | -4.35 | -8.64 | -10.75 | -5.01 | -3.14 | -3.14 | -13.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.78 | -10.31 | -68.10 | 54.62 | 0.00 | 17.26 | -23.33 | -60.63 | 0.00 | -51.00 | 12.44 | -43.29 | 136.63 | 0.00 | 0.00 | 24,076.64 | 14,157.59 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 278.85 | -0.43 | 367.60 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | -6.50 | 0.00 | 4.99 | 250.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -20.05 | -0.89 | -1.87 | -9.22 | -0.83 | -10.62 | -3.38 | -1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 69.83 | 79.57 | 77.13 | 56.14 | 45.13 | 101.40 | 46.27 | 110.74 | 118.81 | 119.43 | 149.63 | 336.65 | 178.19 | 132.14 | 99.96 | 272.32 | 110.59 | 48.16 | 76.88 | 8.82 | 0.88 | 0.74 | 0.95 | 0.85 | 0.99 | 1.07 | 0.12 | 100.18 |
| Środki na koniec okresu | 100.18 | 69.83 | 79.57 | 77.13 | 56.14 | 45.13 | 101.40 | 46.27 | 110.74 | 118.81 | 119.43 | 149.63 | 336.65 | 178.19 | 132.14 | 99.96 | 272.32 | 110.59 | 48.16 | 76.88 | 0.62 | 0.88 | 0.74 | 0.95 | 0.85 | 0.99 | 1.07 | 109.75 |
| Wolne przepływy FCF | 84.85 | 116.71 | -38.86 | 66.62 | 21.75 | 3.71 | 51.13 | -45.99 | 12.85 | 26.30 | -10.72 | 37.31 | -33.16 | 85.44 | -17.22 | 33.43 | 22.36 | 83.25 | 16.85 | 10.37 | 13.43 | 4.36 | 10.93 | 23.21 | 18.76 | 8.25 | 8.25 | 73.08 |