Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 203.00 | -178.00 | 124.00 | 312.00 | -631.00 | -54.00 | -902.00 | -892.00 | -145.00 | -843.00 | -483.00 | -466.00 | -189.00 | -219.00 | -281.00 | -164.00 | -144.00 | -167.00 | 134.00 | -332.00 | 110.00 | -92.00 | 417.00 | 27.00 | 79.00 | 156.00 | 96.00 | 102.00 | 49.00 | -143.00 | 43.00 | -90.00 | -13.00 | -144.00 | 82.00 | 23.00 | 230.00 | -74.00 |
| Amortyzacja | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 376.00 | 157.00 | 125.00 | 81.00 | 124.00 | 5.00 | -25.00 | 66.00 | 282.00 | 17.00 | 98.00 | 11.00 | 148.00 | 86.00 | 183.00 | -55.00 | 137.00 | 69.00 | 142.00 | 54.00 | 88.00 | 161.00 | 75.00 | 197.00 | 52.00 | 208.00 | 153.00 | 317.00 | 197.00 | 479.00 | 146.00 | 59.00 | 429.00 | 129.00 | 297.00 | 201.00 | 532.00 | 109.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,881.00 | 1,881.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 103.00 | 311.00 | -34.00 | -94.00 | 612.00 | 70.00 | 208.00 | 850.00 | -146.00 | 425.00 | -381.00 | 125.00 | -118.00 | 173.00 | 344.00 | 389.00 | 99.00 | 439.00 | 139.00 | 492.00 | 103.00 | 208.00 | -140.00 | 126.00 | 113.00 | -129.00 | 150.00 | 211.00 | 143.00 | 156.00 | 605.00 | 172.00 | 360.00 | 335.00 | -702.00 | 1,001.00 | -17.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 14.00 | -14.00 | 6.00 | -10.00 | -24.00 | -2.00 | 0.00 | 26.00 | -96.00 | 52.00 | -3.00 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | -435.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 | 0.00 | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -137.00 | -200.00 | -37.00 | -296.00 | -43.00 | -4.00 | 669.00 | -10.00 | 394.00 | 363.00 | 814.00 | 389.00 | 195.00 | -21.00 | 189.00 | -180.00 | -6.00 | -235.00 | -201.00 | -142.00 | -189.00 | -222.00 | -203.00 | -181.00 | -121.00 | -157.00 | -194.00 | -294.00 | -171.00 | -104.00 | -567.00 | -136.00 | -245.00 | -198.00 | -192.00 | -212.00 | -217.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 15.00 | 11.00 | -182.00 | 64.00 | 94.00 | 835.00 | 172.00 | 592.00 | 510.00 | 927.00 | 493.00 | 354.00 | 35.00 | 361.00 | -21.00 | 176.00 | 0.00 | -1.00 | -3.00 | -28.00 | -49.00 | -5.00 | -19.00 | -1.00 | -23.00 | -5.00 | -1.00 | -44.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | nan |
| Dywidenda | -16.00 | -16.00 | -17.00 | -18.00 | -15.00 | -16.00 | -16.00 | -17.00 | -15.00 | -16.00 | -17.00 | -18.00 | -16.00 | -16.00 | -17.00 | -20.00 | -18.00 | -17.00 | -19.00 | -20.00 | -16.00 | -18.00 | -19.00 | -18.00 | -17.00 | -17.00 | -17.00 | -19.00 | -17.00 | -17.00 | -17.00 | -18.00 | -17.00 | -18.00 | -18.00 | -19.00 | -18.00 | nan |
| Należności | -157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -109.00 | -64.00 | -24.00 | -2.00 | -100.00 | -97.00 | -151.00 | -152.00 | -191.00 | -140.00 | -88.00 | -77.00 | -126.00 | -40.00 | -164.00 | -116.00 | -160.00 | -150.00 | -110.00 | -80.00 | -120.00 | -117.00 | -151.00 | -112.00 | -70.00 | -81.00 | -135.00 | -228.00 | -116.00 | -55.00 | -60.00 | -77.00 | -135.00 | -135.00 | -133.00 | -152.00 | -152.00 | -129.00 |
| Środki na początek okresu | 108.00 | 115.00 | 130.00 | 207.00 | 271.00 | 263.00 | 289.00 | 342.00 | 240.00 | 296.00 | 346.00 | 298.00 | 406.00 | 473.00 | 221.00 | 183.00 | 229.00 | 194.00 | 123.00 | 104.00 | 82.00 | 189.00 | 117.00 | 144.00 | 72.00 | 201.00 | 148.00 | 127.00 | 98.00 | 190.00 | 112.00 | 166.00 | 66.00 | 75.00 | 885.00 | 75.00 | 82.00 | 97.00 |
| Środki na koniec okresu | 97.00 | 108.00 | 184.00 | 130.00 | 207.00 | 271.00 | 263.00 | 289.00 | 342.00 | 240.00 | 296.00 | 346.00 | 298.00 | 406.00 | 473.00 | 221.00 | 183.00 | 229.00 | 194.00 | 123.00 | 104.00 | 82.00 | 189.00 | 117.00 | 144.00 | 72.00 | 201.00 | 148.00 | 118.00 | 98.00 | 190.00 | 112.00 | 166.00 | 66.00 | 75.00 | 885.00 | 75.00 | 115.00 |
| Wolne przepływy FCF | 203.00 | -178.00 | 124.00 | 312.00 | -631.00 | -54.00 | -902.00 | -892.00 | -145.00 | -843.00 | -483.00 | -466.00 | -189.00 | -219.00 | -281.00 | -164.00 | -232.00 | -167.00 | 134.00 | -332.00 | 110.00 | -92.00 | 417.00 | 27.00 | 79.00 | 156.00 | 96.00 | 102.00 | 49.00 | -143.00 | 43.00 | -90.00 | 787.00 | -144.00 | 82.00 | 23.00 | 230.00 | -74.00 |