Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 68.76 | 208.15 | 74.32 | 98.90 | 43.79 | -54.27 | -28.55 | 51.22 | -10.71 | -27.98 | -440.25 | 365.15 | -15.68 | -123.26 | -47.66 | -2.30 | -28.45 | -8.21 | -16.12 | -18.53 |
| Amortyzacja | 65.39 | 37.11 | 26.51 | 40.13 | 43.28 | 47.47 | 23.00 | 20.88 | 17.11 | 13.10 | 11.96 | 10.54 | 7.89 | 5.02 | 3.35 | 3.72 | 2.02 | 2.88 | 2.43 | 2.11 |
| Zysk netto | -45.14 | -133.94 | -166.90 | -171.78 | -205.96 | -205.68 | -322.44 | -251.27 | -186.40 | -54.67 | -159.74 | -306.62 | -128.23 | -247.16 | -31.56 | -15.28 | 34.81 | -85.62 | -31.00 | -30.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -90.21 | 84.22 | -59.51 | -14.76 | -61.83 | -43.41 | -43.14 | 13.39 | -1.10 | -43.86 | -375.88 | 411.19 | 19.02 | -76.95 | -4.12 | 12.64 | -5.14 | 31.23 | 5.62 | -0.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -537.63 | -146.75 | -624.90 | -15.86 | -777.17 | -300.96 | -692.21 | 117.27 | -1,045.35 | -166.05 | -190.06 | -629.51 | 80.11 | -199.67 | -548.95 | -357.76 | -20.67 | 40.41 | -204.82 | -67.99 |
| CAPEX | -38.26 | -46.48 | -38.75 | -35.82 | -24.86 | -30.52 | -34.25 | -31.15 | -52.45 | -21.09 | -21.81 | -16.35 | -7.84 | -5.35 | -2.89 | -4.17 | -2.31 | -5.20 | -8.09 | -5.41 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -117.66 | -104.78 | 1,275.06 | 1,102.72 | 705.30 | 618.79 | 702.57 | 500.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 145.97 | 112.03 | 506.35 | 148.81 | 609.55 | -128.96 | 669.81 | 199.54 | -68.40 | 55.79 | 1,766.26 | 243.95 | -176.13 | 1,488.63 | 447.52 | 817.81 | 120.72 | -30.45 | 141.79 | 62.67 |
| Spłata długu | 188.26 | 208.95 | 529.74 | 192.20 | 618.08 | -98.82 | 677.94 | 233.37 | -11.22 | 101.86 | 1,818.67 | 252.91 | -147.27 | 294.99 | 428.11 | 386.84 | 126.06 | -30.59 | 182.87 | 47.31 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,265.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -61.99 | 10.72 | -74.28 | -42.21 | -65.91 | 61.63 | -56.77 | -6.65 | -20.23 | 5.65 | -36.04 | -12.08 | -16.47 | 2.62 | -19.25 | 10.18 | -15.04 | -0.95 | -1.07 | -1.98 |
| Zobowiązania | 5.79 | -24.58 | 32.46 | -1.26 | -1.42 | 0.48 | -5.56 | 1.46 | -15.91 | 3.40 | -380.26 | 368.10 | 28.16 | -3.80 | 1.75 | 6.11 | 5.95 | -0.43 | 4.17 | -2.18 |
| Emisja akcji | -26.32 | 1.15 | 21.56 | 3.61 | 6.86 | 0.66 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 3.10 | 1,325.70 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | -1.22 | 0.48 | 0.74 |
| Wykup akcji | -40.98 | -72.51 | -39.16 | -36.52 | -10.36 | -18.17 | -18.01 | -0.11 | -0.00 | -0.08 | -72.96 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.20 | -0.58 | 0.00 | -0.40 | -17.59 | -0.86 |
| Środki na początek okresu | 1,619.69 | 1,447.98 | 1,488.49 | 1,259.94 | 1,381.49 | 1,864.79 | 1,913.54 | 1,550.81 | 2,675.57 | 2,814.80 | 1,675.81 | 1,692.63 | 1,807.00 | 636.79 | 785.87 | 328.13 | 256.53 | 254.78 | 333.92 | 357.77 |
| Środki na koniec okresu | 1,295.40 | 1,619.69 | 1,447.98 | 1,488.49 | 1,259.94 | 1,381.49 | 1,864.79 | 1,913.54 | 1,550.81 | 2,675.57 | 2,814.80 | 1,675.81 | 1,692.63 | 1,807.00 | 636.79 | 785.87 | 328.13 | 256.53 | 254.78 | 333.92 |
| Wolne przepływy FCF | 30.51 | 161.68 | 35.57 | 63.09 | 18.93 | -84.79 | -62.80 | 20.06 | -63.17 | -49.08 | -462.07 | 348.80 | -23.51 | -128.61 | -50.55 | -6.47 | -30.76 | -13.41 | -24.21 | -23.94 |