Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 459.00 | -88.00 | 107.00 | 756.00 | 696.00 | 115.00 | 403.00 | 110.00 | 529.00 | 11.00 | 503.00 | 289.00 | 455.00 | 343.00 | 627.00 | 487.00 | 609.00 | 555.00 | 532.00 | 765.00 | 814.00 | 423.00 | 454.00 | 806.00 | 454.00 | 432.00 | 391.00 | 811.00 | 419.00 | 650.00 | -76.00 | 477.00 | 247.00 | 91.00 | 335.00 | 450.00 | 331.00 | 179.00 | 397.00 | 548.00 | 674.00 |
| Amortyzacja | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 34.00 | 99.00 | 51.00 | 169.00 | -34.00 | 113.00 | 64.00 | 123.00 | 38.00 | 34.00 | 47.00 | 57.00 | 35.00 | 71.00 | 2.00 | 36.00 | 31.00 | 38.00 | 43.00 | 38.00 | 25.00 | 28.00 | 14.00 | 34.00 | 53.00 | 31.00 | 49.00 | 21.00 |
| Zysk netto | 181.00 | 209.00 | 242.00 | 263.00 | 177.00 | 200.00 | 212.00 | 276.00 | 165.00 | 167.00 | 290.00 | 355.00 | 219.00 | 1,002.00 | 419.00 | 694.00 | 164.00 | 167.00 | -304.00 | 191.00 | 143.00 | 209.00 | 326.00 | -35.00 | 203.00 | 208.00 | 141.00 | 166.00 | 11.00 | 145.00 | 155.00 | 388.00 | 113.00 | 63.00 | 104.00 | 130.00 | 66.00 | 149.00 | 25.00 | 125.00 | 255.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 440.00 | -306.00 | -141.00 | 508.00 | 458.00 | -79.00 | 173.00 | -153.00 | 312.00 | -270.00 | 297.00 | 1.00 | 229.00 | 248.00 | 327.00 | 117.00 | 165.00 | 172.00 | -70.00 | 392.00 | 370.00 | -19.00 | 43.00 | 306.00 | 62.00 | 39.00 | -80.00 | 390.00 | 213.00 | 312.00 | -393.00 | -26.00 | -17.00 | -150.00 | -27.00 | 139.00 | 93.00 | -72.00 | 51.00 | 340.00 | 372.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -4.00 | 149.00 | -155.00 | -45.00 | 91.00 | 295.00 | 73.00 | 11.00 | -561.00 | 610.00 | -1,111.00 | -333.00 | -764.00 | 1,599.00 | -938.00 | -792.00 | 524.00 | 357.00 | -1,653.00 | -1,287.00 | -726.00 | -368.00 | -684.00 | -1,975.00 | -890.00 | -829.00 | -1,656.00 | -1,062.00 | -236.00 | -800.00 | -1,194.00 | -535.00 | -699.00 | -551.00 | -1,196.00 | -1,162.00 | -1,301.00 | -1,146.00 | -968.00 | -1,184.00 | -21.00 |
| CAPEX | 71.00 | -33.00 | -38.00 | -32.00 | -7.00 | -20.00 | -13.00 | 9.00 | -37.00 | -35.00 | -23.00 | -62.00 | -27.00 | -13.00 | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 |
| Akwizycja | -25.00 | 25.00 | -73.00 | 1.00 | -208.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | -10.00 | 24.00 | 0.00 | -87.00 | 24.00 | 1,488.00 | 0.00 | -428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -811.00 | -9.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -380.00 | -27.00 | -90.00 | -707.00 | -554.00 | -279.00 | -491.00 | -43.00 | -141.00 | -835.00 | -342.00 | -658.00 | -223.00 | -904.00 | -172.00 | -632.00 | -84.00 | 113.00 | 480.00 | 143.00 | 231.00 | 319.00 | 715.00 | 675.00 | 635.00 | 548.00 | 586.00 | 240.00 | -41.00 | 467.00 | 1,053.00 | 526.00 | 543.00 | 777.00 | 872.00 | 1,038.00 | 648.00 | 971.00 | 440.00 | 669.00 | -569.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -16.00 | -41.00 | -3.00 | -383.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151.00 | 196.00 | 439.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.00 | -125.00 | 0.00 | 0.00 | -18.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | -145.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -58.00 | -59.00 | -268.00 | -186.00 | -52.00 | -53.00 | -393.00 | -224.00 | -47.00 | -726.00 | -216.00 | -892.00 | -211.00 | -1,228.00 | -43.00 | -215.00 | -38.00 | -41.00 | -40.00 | -203.00 | -36.00 | -169.00 | -36.00 | -169.00 | -31.00 | -163.00 | -31.00 | -205.00 | -27.00 | -158.00 | -27.00 | -113.00 | -24.00 | -24.00 | -24.00 | -111.00 | -21.00 | -22.00 | -22.00 | -108.00 | -403.00 |
| Należności | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 98.00 | -108.00 | -212.00 | 360.00 | 127.00 | -124.00 | -331.00 | 395.00 | 61.00 | -10.00 | -226.00 | 317.00 | 76.00 | -54.00 | -150.00 | 231.00 | -33.00 | -35.00 | -53.00 | 112.00 | 25.00 | -22.00 | -180.00 | 211.00 | 60.00 | -82.00 | -163.00 | 225.00 | 60.00 | -13.00 | -201.00 | 247.00 | 87.00 | -90.00 | -133.00 | 213.00 | 17.00 | -151.00 | -28.00 | -429.00 |
| Emisja akcji | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 32.00 | 20.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 7.00 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | 1.00 | 14.00 | 7.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 19.00 | 12.00 | 4.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | -86.00 | -43.00 | -24.00 | -1.00 | -5.00 | 0.00 | -5.00 | -1.00 | -12.00 | -114.00 | -192.00 | -80.00 | -96.00 | -76.00 | -61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 | -26.00 | -22.00 | -76.00 | -13.00 | -35.00 | -47.00 | -31.00 | -64.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,121.00 | 1,087.00 | 1,225.00 | 1,221.00 | 988.00 | 857.00 | 872.00 | 794.00 | 967.00 | 1,181.00 | 2,131.00 | 2,833.00 | 3,365.00 | 2,327.00 | 2,810.00 | 3,747.00 | 2,698.00 | 1,673.00 | 2,314.00 | 2,693.00 | 2,374.00 | 2,000.00 | 1,515.00 | 2,009.00 | 1,810.00 | 1,659.00 | 2,338.00 | 2,349.00 | 2,207.00 | 1,890.00 | 2,107.00 | 1,639.00 | 1,548.00 | 1,231.00 | 1,220.00 | 894.00 | 1,216.00 | 1,212.00 | 1,343.00 | 1,310.00 | 1,322.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,322.00 | 1,121.00 | 1,087.00 | 1,225.00 | 1,221.00 | 988.00 | 857.00 | 872.00 | 794.00 | 967.00 | 1,181.00 | 2,131.00 | 2,833.00 | 3,365.00 | 2,327.00 | 2,810.00 | 3,747.00 | 2,698.00 | 1,673.00 | 2,314.00 | 2,693.00 | 2,374.00 | 2,000.00 | 1,515.00 | 2,009.00 | 1,810.00 | 1,659.00 | 2,338.00 | 2,349.00 | 2,207.00 | 1,890.00 | 2,107.00 | 1,639.00 | 1,548.00 | 1,231.00 | 1,220.00 | 894.00 | 1,216.00 | 1,212.00 | 1,343.00 | 1,406.00 |
| Wolne przepływy FCF | 530.00 | -121.00 | 69.00 | 724.00 | 689.00 | 95.00 | 390.00 | 119.00 | 492.00 | -24.00 | 480.00 | 227.00 | 428.00 | 330.00 | 614.00 | 487.00 | 609.00 | 555.00 | 532.00 | 765.00 | 814.00 | 423.00 | 454.00 | 806.00 | 454.00 | 432.00 | 391.00 | 811.00 | 419.00 | 650.00 | -76.00 | 477.00 | 247.00 | 91.00 | 335.00 | 360.00 | 331.00 | 179.00 | 397.00 | 1,307.00 | 674.00 |