Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4
Rok 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2024 2025 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 278.27 -125.30 44.17 -362.46 306.29 -186.78 32.05 42.62 29.62 -117.58 86.50 180.96 69.89 -2.44 -193.68 -83.61 -27.62 -190.19 67.98 87.45 -27.61 -22.34 -58.84 -253.91 -554.18
Amortyzacja 24.69 20.95 18.34 30.21 1.82 14.42 6.76 16.06 17.69 12.85 7.63 9.24 8.32 7.85 7.37 5.83 5.51 4.90 4.34 1.90 3.33 3.26 27.70 22.02 21.66
Zysk netto -3.09 -41.25 -36.57 -57.82 -0.06 -24.75 -46.33 -30.20 -35.98 3.76 22.47 11.12 18.33 27.01 -1.53 73.61 21.43 19.69 40.33 28.05 9.89 10.48 -67.77 -94.38 -861.97
Zmiana w kapitale pracującym 228.26 -95.08 32.87 -257.36 282.66 -194.12 14.68 124.98 -25.03 -150.19 13.55 166.84 32.71 -42.37 -208.34 -161.33 -51.62 -217.08 -23.39 56.07 -38.00 -32.28 57.04 -241.19 -493.83
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -23.71 -14.87 -0.54 -33.26 -3.85 -28.25 1.77 -32.05 -27.47 -29.36 -64.71 -85.19 -68.82 -175.66 -155.71 -66.17 -31.20 -43.08 -53.29 -65.03 -27.27 -8.17 -29.38 -8.22 -25.91
CAPEX -24.41 -14.87 -0.54 -33.26 -3.97 -28.25 1.77 -32.05 -27.78 -29.41 -62.76 -90.90 -68.82 -182.20 -158.63 -73.61 -30.20 -43.08 -41.75 -78.04 -35.16 -9.20 -29.38 -8.22 -40.22
Akwizycja 0.70 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.16 0.00 0.31 0.04 -1.95 5.71 0.00 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 19.57 -222.14 276.64 60.46 -52.51 -17.54 171.72 -15.00 119.22 -5.37 -33.98 331.71 -344.87 314.75 811.72 217.44 199.98 180.99 -53.81 12.01 75.77 11.22 -7.89 29.56 43.39
Spłata długu -23.49 -215.00 -109.27 -32.54 -52.51 -17.54 -188.76 -15.00 -135.00 0.00 -13.66 -319.44 -343.92 -310.80 -231.16 -108.56 -87.19 -62.99 -61.11 -31.15 -77.72 -8.22 -5.48 34.72 45.65
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.00 -23.93 -27.82 -4.76 -19.79 -19.14 -0.68 -8.89 0.00 0.00 0.00
Należności 49.16 104.22 591.14 -288.92 90.43 57.36 69.83 14.82 -100.65 -70.46 1.99 -48.10 139.99 -85.92 -63.68 -77.93 52.33 -31.59 -37.59 -4.69 0.57 0.57 -79.60 17.08 138.49
Zobowiązania -113.62 -54.25 -48.38 -30.70 49.20 -17.15 -203.04 -110.81 384.44 -3.16 85.11 99.96 0.69 54.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 387.27 0.00 0.00 0.00 -150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.94 0.00 -136.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.04 0.00 0.00 -5.37 -20.32 0.00 0.00 0.00 1,227.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 0.00 0.08
Środki na początek okresu 701.43 1,063.52 743.65 846.05 828.91 1,061.72 856.39 860.90 739.16 892.93 905.05 478.16 821.21 684.55 222.24 155.19 13.42 65.70 104.82 70.39 49.50 68.79 977.43 345.84 881.32
Środki na koniec okresu 977.43 701.43 1,063.52 743.65 846.05 828.91 1,061.72 856.39 860.90 739.16 892.93 905.05 478.16 821.21 684.55 222.24 155.19 13.42 65.70 104.82 70.39 49.50 881.32 112.71 345.84
Wolne przepływy FCF 253.86 -140.17 43.63 -395.72 302.31 -215.03 33.81 10.57 1.84 -146.99 23.74 90.05 1.07 -184.64 -352.31 -157.22 -57.82 -233.27 26.23 9.41 -62.77 -31.54 -88.22 -262.13 -594.40